알코아가 10월 14일 실적을 발표합니다

이슈 점검

글로벌 알루미늄 공급기업인 알코아가 GMT+3 23시 59분 주식 시장이 폐장한 뒤 10월 14일에 3분기 실적을 공개합니다. 이후에는 투자자 전화회담이 열립니다.

펀더멘털 분석

미국 최대 알루미늄 생산 기업인 알코아는 매우 성공적인 한 해를 보냈습니다. 알루미늄 수요가 세계적으로 상승한 것이죠. 알루미늄은 음료캔부터 항공, 건설까지 수요가 다양합니다.

수요는 반년 동안 두 배 가까이 뛰었습니다. 이로 인해 알루미늄 산업의 수요와 공급이 완전히 무너졌습니다. 수요는 상승하나 알루미늄 핵심 공급지인 중국에서 생산에 차질이 생긴 것이죠. 이 경우 매수자들은 가격을 더 처줄 수밖에 없었습니다. 세계 경제가 1년간의 봉쇄 이후 "회복"하기 때문이죠.

이러한 급작스런 변화는 알코아에 큰 호재입니다. 7월, 알코아는 좋은 2분기 실적을 발표해 애널리스트 예측을 넘었습니다. 2021년, 알코아는 2.9~3백만 톤에 달하는 알루미늄을 생산하는 것을 계획했습니다. 예측치 2.8백만 톤을 웃도는 것이죠.

골드막 삭스 애널리스트는 재생 가능한 에너지로 경제가 전환하는 데 알루미늄이 핵심적인 역할을 맡아 앞으로 몇 년간 시세가 오를 것으로 보았습니다. 조 바이든의 인프라 구축 계획 역시 수요에 호재입니다.

알코아는 시장보다 하락폭이 더 큰 리스크 자산입니다. 주식 베타값은 2.7인데 일반적으로 1이 넘으면 변동성이 시장 평균보다 높습니다.

예측

애널리스트와 전문가 예측: 수입 = 29억 3천만 달러, 주당 수익 = $1.75

테크니컬 분석

알코아 일일 차트

알코아 주가는 51.8~45달러 대에서 2달간 바닥을 다지고 있습니다. 지금도 모든 이동평균 위에서 움직이는데 이는 매수 심리에 호재입니다. 주가는 45달러에 위치한 50일 이동평균의 지지를 받고 있습니다. 핵심 지지선이죠.

의견

FBS 애널리스트는 강세장 덕분에 실적 발표 이후 알코아 주가가 오를 것으로 봅니다(자세한 내용은 US500 및 US100 개요 참고). 피보나치 확장에 따르면 주가가 52달러를 돌파하면 58달러에 도달할 것입니다. 이는 다음 움직임의 핵심 목표가이죠.

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Author: FBS Analyst Team

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