통화 강도란 무엇일까요? 트레이더를 위한 테크니컬 지표

트레이딩할 통화는 어떻게 선택하나요? 트레이딩 일정을 사용하여 주요 이슈를 찾아 트레이딩 대상을 찾을 수 있습니다. 또한 테크니컬 분석을 통해 유망 자산에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. 하지만 이것이 다가 아닙니다. 이 칼럼에서는 통화 강도와 이를 이용해 보다 데이터 중심으로 트레이딩하는 방법을 소개합니다.

이 칼럼에서는 통화 강도가 무엇인지, CSM(통화 강도 지표), 통화 강도 계산 방법 및 다양한 분석법과 함께 사용하는 방법을 알아봅니다. 예문은 이 주제를 더 잘 이해하고 새로운 지식을 실전에서 활용하는 데 도움이 될 것입니다.

핵심 요약

통화 강도는 다른 통화와 비교하여 한 통화의 상대적인 강도를 측정하고 환율에 영향을 미칩니다.
CSM(통화 강도 지표)은 기본 요인 또는 통화 간 상대적 변동을 통해 개별 통화의 강도를 측정하는 데 사용되는 툴입니다.
통화 강도는 기본 데이터 또는 가격 데이터를 기반으로 계산됩니다.
통화 강도는 한 나라의 재정 건전성과 경제 안정성에 대한 통찰력을 제공하는 귀중한 경제 지표입니다. 은행은 이 데이터를 통화 정책에 참고합니다.
테크니컬 애널리스트들은 외환 시장의 동향을 파악하기 위해 통화 강도 지표를 사용합니다.

통화 강도?

통화 강도는 다른 통화와 비교하여 한 통화의 상대적인 강도를 측정하고 환율에 영향을 미칩니다. 강세 통화는 수요가 많고, 가치가 증가하며, 경제가 안정적인 반면, 약세 통화는 가치가 떨어지고 불안정한 경제를 보입니다.

통화 강도는 기초 데이터, 전반적인 경제 성과, 금리 등 통화와 관련된 다양한 요인을 반영하는 지표로 생각할 수 있습니다. 이를 계산하기 위해 일반적으로 미국 달러 지수(DXY)와 같은 사전 정의 바스켓을 사용하여 통화를 다른 통화와 비교합니다 미국 달러 지수에 대한 자세한 내용은 공식 텔레그램 채널에서 확인하실 수 있습니다.

통화 강도 지표(CSM)란?

CSM(통화 강도 지표)은 개별 통화의 강도를 측정하는 데 사용되는 툴입니다. CSM은 각 통화의 상대적인 강도를 실시간으로 표시하여 트레이더와 투자자가 어떤 통화가 강세를 보이거나 약세를 보이는지 신속하게 파악할 수 있습니다

일반적으로 0에서 10 사이의 값으로 강도를 나타내며, 숫자가 클수록 강도가 높습니다. CSM은 트레이딩할 통화쌍을 결정하거나 트레이딩 진입 및 청산 신호로 사용할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 통화 강도가 어떻게 계산되고 경제 지표로 활용되는지 자세히 알아보겠습니다.

출처: https://currencystrengthmeter.org/

통화 강도는 어떻게 계산하나요?

통화 강도 계산에는 두 가지 유형이 있습니다. 기본 데이터 또는 가격 데이터를 기반으로 합니다. 일반적으로 가격 기반 통화 강도는 다른 통화 지수의 기준이 되는 DXY(미국 달러 지수)로 계산됩니다. 일부 통화쌍(예: NZDUSD)이 상승세인 경우, 이러한 현상이 NZD 강세 또는 USD 약세로 인해 발생하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 지표를 계산하기 위해 전체 외환 시장의 최대 90%를 차지하는 주요 통화가 사용됩니다.

펀더멘털에 기초한 계산은 GDP, PMI, CPI 및 금리와 같은 다양한 주요 경제 발표를 집계하여 사용합니다. FBS 경제 캘린더에서 실시간으로 관련 데이터를 볼 수 있습니다.

트레이더가 직접 통화 강도를 계산할 수 있지만, 트레이더들은 보통 직접 통화 강도를 분석하지 않고 CSM을 사용합니다. 통화 강도 지표는 주요 통화(USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD 및 AUD) 간의 모든 교차를 비교하고 상대적 통화 강도를 산출합니다.

계산 방법은 다양하지만 종종 요인의 가중치를 측정하고 지수를 생성하고 결과값을 0에서 10 사이의 척도로 정규화하는 과정이 포함됩니다. 그러나 계산의 주관적 특성을 보면 사용되는 방법과 데이터 소스에 따라 달라질 수 있음을 알 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 통화 강도 지표는 실시간 상황을 제공하여 트레이더들이 더 나은 수익을 낼 수 있도록 도와줍니다.

브로커는 지난 24시간 동안 각 통화의 상대적인 강도를 표시하는 자체 통화 강도 지표를 제공합니다. 때로는 각 통화를 다른 통화와 비교하여 표시하기도 하며, 기본적으로 각 통화쌍이 어떻게 작동하는지만 보여줍니다. 다른 것들은 통화와 관련된 모든 쌍을 결합하여 통화의 전체적인 강도를 산출합니다. 정보는 일반적으로 “열지도"”형식으로 표시되거나 선 그래프가 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 지표의 예는 다음과 같습니다.

“열지도” 형태의 통화 강도

경제 지표로의 통화 강도

통화 강도는 한 나라의 재정 건전성과 경제 안정성에 대한 통찰력을 제공하는 귀중한 경제 지표입니다. 강세 통화는 일반적으로 안정적인 경제, 낮은 인플레이션 및 금리와 관련이 있으며, 이는 외국인 투자자와 트레이더에게 매력적입니다 반면에, 약세 통화는 종종 경제적 불안정, 높은 인플레이션, 그리고 금리와 관련이 있습니다. 예를 들어, 한 국가의 통화가 약세인 경우, 경제적 혼란에 직면하여 외국인 투자가 방해받고 있음을 나타낼 수 있습니다.

통화의 강도를 이해하면 중앙 은행의 정책 결정에 대한 귀중한 정보를 얻을 수 있습니다. 통화 강도는 외환 시장에 적극적으로 참여하는 모든 사람들에게 중요한 요소입니다.왜냐하면 서로 다른 통화 사이에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지를 보여주기 때문입니다.

때때로, 통화 강도는 세계 경제에 큰 영향을 미칠 장기 추세를 보여줄 수 있습니다. 모든 선진 외환 트레이더는 CSM을 이용하지 않더라도 트레이딩 전략에서 통화 강도를 사용합니다. 통화 강도에 대한 직관적인 이해는 시장 참가자들에게 매우 중요합니다.

테크니컬 분석의 통화 강도 지표

테크니컬 애널리스트들은 외환 시장의 동향을 파악하기 위해 통화 강도 지표를 사용합니다. 통화 강도를 측정하는 방법에는 절대 통화 강도(ACS) 및 상대 통화 강도(RCS)를 포함한 다양한 방법이 있습니다.

절대 통화 강도(ACS)

절대 통화 강도(ACS)는 다른 통화와의 관계를 고려하지 않고 자체 강도에 따라 각 통화에 대한 값을 확인합니다. 예를 들어, ACS 측정에서 미국 달러에 대한 높은 값은 다른 통화에 대한 상대적인 강도와 상관없이 미국 달러가 강세임을 나타냅니다.

트레이더들은 ACS 값을 계산하기 위해 경제 데이터, 중앙은행 정책, 정치적 안정성, 투자 심리 등 다양한 지표를 사용합니다. 값이 높을수록 통화는 강세를 보입니다.

상대 통화 강도(RCS)

반면, 상대 통화 강도(RCS)는 한 통화의 상대 통화 강도를 측정합니다. 예를 들어 GBP가 AUD에 비해 강세인 경우 GBP의 RCS 값은 AUD의 RCS 값보다 높습니다.

RCS를 계산하기 위해 트레이더(또는 브로커)는 다양한 공식을 통해 환율을 표시하고 차이를 계산합니다. 첫 번째 통화의 환율이 두 번째 통화보다 높으면 첫 번째 통화가 더 강세를 보이는 것입니다 그렇지 않으면 두 번째 통화가 더 강세를 보입니다.

테크니컬 분석가들은 종종 통화 강도 지표와 추세선 및 이동 평균과 같은 기타 테크니컬 지표를 사용하여 통화 추세를 식별합니다.

결론적으로, 테크니컬 분석에서 통화 강도 지표는 다양한 방식으로 활용됩니다. 상대 강도는 트레이더들이 두 통화를 비교하는 데 도움이 되지만 절대 강도는 시장의 전반적인 상태를 보여줍니다.

어떻게 통화 강도로 트레이딩할 수 있나요?

통화 강도 트레이딩은 몇 가지 단계로 나뉩니다. 먼저, 트레이더는 무엇을 트레이딩하고 어떤 방향으로 트레이딩할 것인지를 결정하기 위해 통화 강도 지표를 봅니다. 그런 다음 다음 전략을 사용하여 통화 강도를 활용할 수 있습니다.

1. 통화쌍 트레이딩: 강세 통화와 약세 통화가 쌍을 이루는 통화쌍을 트레이딩하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세이고 유로화가 약세인 경우, 트레이더는 유로 달러 쌍을 매도할 수 있습니다.

2. 양의 상관관계 트레이딩: 이 전략에서 트레이더는 동일한 방향으로 움직이는 두 통화쌍을 찾아 동일한 방향으로 트레이딩합니다. 예를 들어, AUDUSD와 EURUSD가 양의 상관관계가 있는 경우, 미국 달러가 강세일 때 트레이더는 두 통화쌍을 모두 매도할 수 있습니다.

3. 음의 상관관계 트레이딩: 반대 방향으로 움직이는 두 쌍을 찾아 반대 방향으로 트레이딩합니다. 예를 들어, GBPUSD와 EURUSD가 음의 상관관계가 있는 경우, 미국 달러가 강세일 때 한 통화쌍을 팔고 다른 통화쌍을 구매할 수 있습니다.

통화 강도가 유용한 툴이 될 수는 있지만 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 트레이더는 항상 여러 요인을 고려하고 리스크 관리 계획을 수립해야 합니다.

통화 강도가 FBS에서 제공되는 이유

유명 외환 브로커인 FBS를 이용하면 모든 주요 통화(USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD, AUD)와 TRY, CNH, SGD, MXN과 같은 엑소틱 통화를 포함한 수십 개의 통화쌍을 트레이딩할 수 있습니다.

CSM을 보면 어떤 쌍을 구매할지 판매할지 결정할 수 있습니다. FBS에서는 결정을 최대한 활용하고, 빛의 속도로 주문을 체결할 수 있으며, 타이트한 스프레드와 다양한 트레이딩 툴을 활용할 수 있습니다.

통화 강도는 외환 시장에 참여하는 모든 사람에게 중요한 요소이며 한 나라의 경제 안정성과 금융 건전성에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 트레이더는 이 툴을 사용하여 데이터 중심적인 결정을 내리고 트레이딩 수익을 개선할 수 있습니다. 테크니컬 분석가들은 또한 강도 지표를 사용하여 시장 동향을 파악할 수 있습니다.

트레이딩 전략에 통화 강도를 통합하여 경쟁에서 앞서 나가세요!

FBS Analyst Team

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2023-02-16 • 업데이트됨

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자주 물어보는 질문들

통화의 강도는 어떻게 결정되나요?

펀더멘털에 기초한 계산은 GDP, PMI, CPI, 금리 등 다양한 주요 경제 지표를 집계하여 측정합니다. 또한 다른 통화와의 역학 관계를 비교하여 통화 강도를 정의할 수 있습니다. 강세 통화는 약세 통화보다 강도가 높습니다.
통화 강세는 무엇을 의미하나요?

통화는 다른 통화에 비해 가치가 상승할 때 더 강합니다 그 이유는 그 나라의 경제가 더 부강하고 경제 수치가 더 좋고 지정학적 안정성이 높기 때문일 수 있습니다.
강세 통화를 보유하는 것은 좋은가요?

만약 강세 통화를 보유한 나라에 산다면, 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 다른 나라의 상품은 통화 약세로 인해 나에게 더 저렴할 수 있습니다. 트레이더들은 강도가 더 높은 통화를 사고 더 약한 통화를 매도합니다.