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엔벨로프 인디케이터란 무엇인가요?

금융 시장과 트레이딩에서 트레이더들은 시세 변동을 분석하고 정보에 입각한 투자 판단을 내리기 위해 수많은 테크니컬 지표를 활용합니다. 그 중 대표적인 지표가 엔벨로프 인디케이터입니다. 이 글은 엔벨로프 인디케이터의 원리, 효과적인 사용 방법, 계산 방법, 해석법, 단점 등 종합적인 이해를 제공합니다.

엔벨로프 인디케이터란 무엇인가요?

엔벨로프 인디케이터는 인기 있는 툴입니다. 시세 차트에 표시된 오버레이 지표인 이 지표는 하나는 가격 위에, 다른 하나는 가격 아래에 위치한 두 이동 평균으로 구성됩니다. 엔벨로프 인디케이터는 잠재적인 과매매 수준을 식별하는 데 도움이 되며 추세 반전 시그널을 제공합니다.

엔벨로프 작동 방식

엔벨로프 인디케이터는 시세가 이동 평균을 중심으로 특정 범위 내에서 움직인다는 개념에 기반합니다. 엔벨로프 인디케이터는 이동 평균 주위에 두 개의 선 또는 밴드를 표시하여 이 범위를 시각적으로 표시합니다. 엔벨로프의 너비는 트레이더의 선호도와 시장 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.

가격이 상단으로 이동할 때 과매수되어 하락 반전 또는 조정 가능성을 나타냅니다. 반대로 가격이 하단에 가까워지면 시장이 과매도 상태임을 나타내 상승 반전 또는 조정을 시사합니다. 트레이더들은 종종 잠재적인 진입점 또는 회수지점으로 밴드를 활용할 수 있습니다.

엔벨로프 인디케이터 사용법

MetaTrader 4(MT4) 또는 MetaTrader 5(MT5)를 다운로드하면 엔벨로프 인디케이터가 핵심 인디케이터에 통합된 표준 툴임을 알 수 있습니다.

차트에 엔벨로프 인디케이터를 추가하려면 MetaTrader 창 왼쪽 상단 모서리에 있는 “삽입” 버튼을 클릭한 다음 아래처럼 “인디케이터”를 클릭하고 “추세”를 선택합니다.

How to set Envelopes indicator.png

엔벨로프 인디케이터 설정 방법 | FBS

엔벨로프 인디케이터의 기본 설정은 다음과 같습니다.

기간 - 14

시프트 - 0

편차 - 0

메서드 - 단순

적용 - 닫기

인디케이터를 처음 사용할 때는 기본값을 사용하는 것이 좋습니다. 이 같은 매개변수가 엔벨로프 인디케이터에 미치는 영향을 자세히 살펴봅시다.

기간

"기간"은 지표가 평균 가격 값을 계산하고 이동평균 라인을 생성하기 위해 사용하는 특정 차트 주기 내 캔들 수를 나타냅니다. 기간을 확대하면 엔벨로프 인디케이터에 더 많은 가격 데이터가 포함되고 곡선이 부드러워집니다. 트레이딩 빈도가 낮은 경우 시세와 별도로 엔벨로프를 만들어 더 높은 주기가 적합합니다.

시프트

"시프트" 매개변수를 사용하면 시간 축을 따라 이동평균(MA)을 조정할 수 있습니다. "시프트" 필드에 값을 지정하여 MA 라인을 앞뒤로 이동할 수 있습니다. 예를 들어 10과 같은 양수 값은 MA 선을 10바만큼 전진시키고 -10과 같은 음수 값은 MA 선을 10바만큼 후퇴시킵니다.

메서드

MA 메서드는 "주기" 매개 변수로 지정한 선택된 기간 내에 값을 평균화하는 방법을 결정합니다. 기본 메서드는 각 가격 값에 동일한 가중치를 부여하는 "단순"입니다. 이외 다른 평균화 메서드도 있습니다. "지수", "평활", "선형 가중"이 이에 포함되며 각각 이동 평균을 다르게 계산합니다.

적용 대상

"적용 대상"은 각 바에 사용되는 가격 값의 유형을 정의합니다. 기본값은 "닫기"이지만 높음, 낮음, 오픈, 중위 값 등 다양한 옵션이 있습니다.

편차

"편차" 매개변수는 가격 축을 따라 이동하는 평균 라인의 수직 움직임에 해당합니다. 기본적으로 엔벨로프의 폭을 조절합니다. 값이 0.1이면 이동 평균 선이 시세의 0.1%만큼 위아래로 이동한다는 뜻입니다.

아래 이미지를 보면 기본 설정을 사용하여 엔벨로프 인디케이터를 EURUSD의 시간별 차트에 추가한 것을 볼 수 있습니다.

Envelopes.png

엔벨로프 인디케이터 | FBS

엔벨로프 인디케이터 계산 방법

엔벨로프 인디케이터는 일반적으로 이동 평균에 백분율 또는 값을 추가하여 상위 대역을 구하고 같은 백분율 또는 값을 빼서 하위 대역을 구하는 방식으로 계산할 수 있습니다. 엔벨로프 계산에 사용되는 백분율 또는 값은 트레이더의 선호도와 시장 상황에 따라 선택합니다.

예를 들어 트레이더가 엔벨로프의 너비를 2%로 설정하면 상위 대역은 이동 평균에 2%를 더하여 계산됩니다. 반대로 낮은 대역은 이동 평균에서 2%를 뺀 값에 해당합니다.

공식:

  • 상단 엔벨로프 = SMANx X [1 + D%]
  • 하단 엔벨로프 = SMANx X [1 - D%]

N은 평균을 위한 기간 수이며 D는 편차 값입니다. 따라서 편차 값이 0.2이면 상단 엔벨로프는 SMA의 1.002배, 하단 엔벨로프는 SMA의 0.998배입니다.

엔벨로프 인디케이터 해석법

엔벨로프 인디케이터는 이동 평균을 기반으로 하여 다른 MA처럼 특정 기능과 응용 사례가 있습니다. 첫째 인디케이터의 기울기는 추세 방향을 나타냅니다. 엔벨로프 밴드가 위로 기울어져 있으면 상승세, 아래로 기울어져 하락세입니다. 또한 인디케이터의 선이 수평이면 횡보장으로 해석할 수 있습니다.

엔벨로프 인디케이터는 여러 방법으로 해석할 수 있습니다.

  • 엔벨로프 밴드로 형성된 채널 내부에서 트레이딩할 수 있습니다. 가격이 상승세에서 하단 밴드에 도달하면 매수하고 하락세에서 상단 밴드에 도달하면 매도합니다.

strong downtrend 2.png

엔벨로프 인디케이터의 매도 신호 | FBS

  • 시장이 범위 내에 있을 때 가격이 상단 엔벨로프 밴드 위로 상승하면 과매수 상태이며 가격이 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다. 하단 밑으로 이동하면 과매도 상태이며 반전될 수 있다는 뜻입니다.

range.png

범위 내 트레이딩을 위해 엔벨로프 인디케이터를 사용하는 방법 | FBS

엔벨로프 인디케이터의 한계점

엔벨로프 인디케이터는 유용한 툴이지만 한계도 있습니다. 이동 평균에 의존하는 지연 지표라는 점입니다. 따라서 급변하는 장세나 변동성 장세에서는 시그널 타이밍이 느립니다.

또한 엔벨로프 인디케이터는 잘못된 시그널을 보낼 수도 있습니다. 특히 시장이 강한 추세장일 때 그렇습니다. 추세장에서 가격은 장기간 상하한가에 머물 수 있는데 이때 엔벨로프 교차에만 의존하면 고저점에 묶일 수 있습니다.

결론

엔벨로프 인디케이터는 잠재적인 과매매를 식별할 수 있도록 도와주는 인기 테크니컬 분석 툴이며 추세 반전 시그널을 제공합니다. 그러나 한계점을 고려하여 다른 테크니컬 분석 툴과 함께 사용하여 보강하는 것이 중요합니다. 인디케이터에 대한 적절한 이해와 적용을 통해 엔벨로프 인디케이터를 유용한 테크니컬 분석 툴로 활용하세요.

FBS Analyst Team

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2023-06-28 • 업데이트됨

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