펀더멘털 분석 vs 테크니컬 분석

트레이딩에서 분석이란 무엇일까?

우선 트레이딩 분석이 무엇인지 살펴 봅시다. 트레이딩 분석은 트레이더가 투자 판단을 내리기 위해 사용하는 핵심 도구입니다. 펀더멘털 분석은 투자 대상을, 테크니컬 분석은 투자 시기를 알 수 있습니다. 트레이딩은 투자 준비, 투자 모니터링, 투자 평가 이렇게 크게 3가지 절차로 구성됩니다. 트레이딩 분석은 주로 첫 단계에서 이루어집니다. 따라서 분석의 수준에 따라 성공 투자가 걸려 있다고 해도 과언이 아닙니다. 펀더멘털과 테크니컬 둘 다 중요한 게 상식이지만 특정 분석법에 크게 의존하는 경우가 있습니다. 이제 차근차근 두 분석을 살펴봅시다. 이 글을 다 읽고 난 뒤에는 두 분석 모두 중요하다는 걸 공감할 것입니다.

테크니컬 분석

트레이더 중에는 스스로를 “테크니컬 트레이더”라고 부르는 경우가 있습니다. 이들은 분석에서 시세 패턴과 테크니컬 도구를 사용하며 경제 뉴스 에는 그닥 큰 관심을 보이지 않습니다. 이들에게 중요한 것은 자산의 시세입니다. 이외에는 다 잡음에 불과하죠.

외환과 주식 투자의 테크니컬 분석

외환과 주식 투자의 테크니컬 분석은 다를 게 없습니다. 차트를 열고 시세를 따라 다음 움직임을 예측합니다. 그리고 다양한 도구를 사용해 추세와 추세 반전을 분석하고 차트 패턴을 알아냅니다. 이러한 도구는 수학 공식에 기반하나 트레이더는 복잡한 공식을 외울 필요가 없습니다. 애플리케이션에서 아이콘을 클릭하기만 하면 간편하게 쓸 수 있기 때문입니다. 즐겨찾는 테크니컬 인디케이터가 생기면 트레이더는 나만의 투자 전략을 세울 수 있습니다! 테크니컬 분석을 자세히 알고 싶으면 FBS의 테크니컬 분석 도서를 참고하세요.

펀더멘털 분석

앞서 살펴본 “테크니컬 트레이더”와 반대로 시장에는 펀더멘털 분석 옹호자들이 있습니다. 이들은 거시적 경제 발표를 면밀히 분석하고 뉴스에 주의를 기울이며 시장의 향후 움직임을 예측하려고 노력합니다. 이들이 바로 펀더멘털 분석가입니다.

테크니컬 트레이더는 스윙 트레이더, 단기 데이 트레이더가 일반적입니다. 이들은 하루, 몇 시간, 심지어는 몇 초 동안만 포지션을 취하는 단기 투자자입니다. 하지만 펀더멘털 트레이더는 보다 전략적으로 판단합니다. 며칠, 몇 주, 심지어는 몇 달 동안 포지션을 유지합니다. 인내심이 강하고 믿음이 강한 성격입니다.

외환과 주식 투자의 테크니컬 분석

외환과 주식 투자의 테크니컬 분석은 다릅니다. 통화쌍에 투자할 때 트레이더는 경제 캘린더의 경제 지표와 뉴스에 주목합니다. 하지만 주식에 투자하는 경우, 트레이더는 기업이 지난 분기에 벌어들인 실적 발표에 주목합니다. 뉴스와 실적을 이용해 투자하는 방법이 궁금하면 FBS의 “외환과 주식 투자의 펀더멘털 분석”을 참고하세요.

비교: 펀더멘털 분석 vs 테크니컬 분석

테크니컬 분석

펀더멘탈 분석

정의

가격 변동 자체를 이용해 향후 시세를 예측합니다.

어떤 펀더멘털(경제적) 요인이 차트의 시세 변동을 일으켰는지 그리고 향후 시세 움직임을 결정하는 요인은 무엇인지 분석합니다.

데이터의 출처

시세 차트

경제 발표, 뉴스

진입 시그널

가격 형성과 테크니컬 인디케이터 시그널

자산이 과소(과대)평가된 시점에 매수(매도)

트레이더의 유형

단기 데이 트레이더

주로 장기 포지션 트레이더

시간대

일, 시간, 분, 초 단위로 포지션 오픈

일, 주, 월 단위로 포지션 오픈

주요 개념

다우 이론, 지지 & 저항, 시세 패턴

경제 지표의 실제 수치와 예측치 또는 과거 수치 간의 비교

펀더멘털과 테크니컬 분석 모두 장단점이 있기 때문에 둘을 잘 융합하는 것이 최고의 방법입니다. 이를 통해 시장 상황을 빈틈 없이 바라볼 수 있습니다. 인트라데이 트레이딩에서는 처음에 테크니컬 분석을 사용해 시장 상황과 진입, 회수 가격대를 결정합니다. 그 다음 펀더멘털 분석을 사용해 경제 캘린더 상의 이슈를 반영해 전략을 수정합니다. 장기 투자에서는 펀더멘털 분석으로 추세를 판단하고 테크니컬 분석 도구를 사용해 진입 및 회수 가격대를 찾습니다.

펀더멘털 분석과 테크니컬 분석에 대한 자세한 정보는 이 강의에서 확인하세요.

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투자는 어떻게 시작해야 할까요?

만 18세 이상이면 누구나 FBS에 가입하고 외환투자를 시작할 수 있습니다. 여기에 브로커리지 계좌를 개설하고 금융 자산이 시장에서 어떻게 움직이는지 잘 공부하면 본격적으로 트레이딩을 시작할 수 있습니다. FBS가 제공하는 무료 교육 자료와 FBS 계좌 개설법을 보며 기초를 익히세요. 모의투자에서 가상 자금으로 연습하는 것도 좋습니다. 완전히 준비되면 실전 시장으로 옮겨 트레이딩하세요.