포지션 사이즈는 어떻게 결정할까요?

초보 입장에서는 거래 규모를 결정하는 것이 큰 고민거리입니다. 그렇다면 어떻게 해야 이 문제를 해결할 수 있는지 함께 알아 봅시다!

MetaTrader에서 거래를 시작하려면 새 주문 버튼을 클릭합니다. 창이 뜨면 티커(통화 쌍, 금속, 주가지수 또는 주식 종목)를 선택합니다. 또한 이 거래에 사용할 금액, 즉 투자금을 결정해야 합니다.

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거래량은 이 거래의 손익을 결정할 것이기 때문에 중요합니다.

포지션 사이즈를 결정하는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다.

고정 외환 랏 크기

여기에는 거래마다 동일한 거래량을 유지한다는 전제가 바탕이 됩니다. 트레이딩을 막 시작한 트레이더도 쉽게 이해할 수 있죠. 거래량은 작게 잡으시는 것을 권합니다. 계좌 규모가 커지면 이에 따라 거래량을 키우셔도 됩니다. 포인트 값은 항상 동일합니다.

계좌에 500달러가 있습니다. 1:100 레버리지를 사용하면 0.01랏당 50회의 거래를 하기에 충분합니다. 매 거래마다 10달러의 마진이 필요합니다.

매번 동일한 랏 사이즈를 거래하면 꾸준한 성장을 도모할 수 있습니다. 거래량이 커지면 이로 인한 스트레스도 커지는데 이를 감당할 수 없는 트레이더분들은 거래량을 고정시키는 게 좋습니다. 하지만 경험이 있으신 분들은 좀 더 유연한 자세로 더 큰 수익을 노리실 수 있습니다.

자본 백분율으로서의 거래량

이번에는 자산 비율에 따른 포지션 사이즈에 대해 알려드리겠습니다. 투자금이 늘어나면 포지션 사이즈도 늘릴 수 있습니다. 결국 계좌 성장률도 커질 수 있죠. 하지만 손실을 내게 되면 역성장도 커질 수 있다는 점을 염두에 두세요.

한 번의 거래에 증거금의 1~2% 넘게 투자하지 않으시길 추천드립니다. 손실을 내더라도 타격이 크지 않고 트레이딩을 이어나갈 수 있기 때문입니다.

다음은 포지션 사이즈를 계산하는 공식입니다:

거래 랏 = 자본 * 리스크(%) / 계약 사이즈 * 레버리지

예시

$500 투자금에 최대 리스크를 2%로 잡았다고 가정해 봅시다. 1:100 레버리지를 활용하면 공식에 따라 $500 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.01랏이 나옵니다.

계좌에 $1,000가 있다면 공식에 따라 ($1000 * 0.02) 100,000 * 100 = 0.02랏이 됩니다.

이러한 방법론은 규모가 작은 계좌에 적합하지 않습니다. 랏 사이즈가 최소한으로 작아도 손실이 크면 마진 역할을 하기에 리스크 비율이 너무 작을 수 있습니다. 따라서 리스크 관리 규정을 어길 수밖에 없게 되고 더 많은 돈을 투자해야 되는 결과가 초래됩니다. 더군다나 이 방법은 차트 정보를 활용하지 않기 때문에 스톱로스 범위가 지나치게 클 수 있습니다.

포지션 사이즈는 자산에 따라 달라져 손실이 포지션 사이즈를 더 작게 만들 수 있고 이에 트레이더가 손실을 보면 자산 복구가 더 힘들어지게 됩니다. 한편, 자산 규모가 커지면 거래 규모도 덩달아 커지게 됩니다.

스톱로스를 사용한 자본 백분율으로서의 거래량

세 번째 방법은 사전에 결정한 거래당 리스크 비율뿐만 아니라 스톱로스도 고려하는 방법입니다. 세 단계로 나눠서 살펴 보죠.

1단계. 거래당 리스크 할당은 자본금의 1-2% 미만으로 정하세요.

투자금이 $500일 경우 2% 리스크는 $10에 해당합니다.

2단계. 일부 거래에서는 스톱로스의 위치를 설정합니다. 그런 다음 진입가 간의 거리를 점수로 측정합니다. 이는 얼마나 많은 리스크 포인트를 취하는지 나타냅니다. 이 정보와 1 단게의 계좌 리스크 제한에 기초하여 이상적인 포지션 크기를 계산하세요.

유로화를 1.11000에 매수하고 손실이 1.10500에 발생하려면 거래 위험이 500포인트입니다.

3단계. 이제 계좌별 리스크와 거래별 리스크를 모두 고려해 포지션 사이즈를 결정하세요. 즉, 본인의 트레이딩 체계에 맞는 스톱 수준과 함께 원하는 리스크 비율을 얻을 수 있는 랏 수를 결정해야 하세요.

중요한 것은 포지션 사이즈를 조정해 원하는 스톱로스 수준을 충족하는 것입니다. 거래마다 리스크는 동일하지만 스톱로스는 다르기 때문에 포지션 사이즈는 상이할 수 있습니다.

1,000 단위 랏(마이크로)은 포인트 이동당 0.01달러, 10,000 단위 랏(미니)은 0.1달러, 100,000 단위 랏(표준)은 포인트 이동당 1달러에 해당합니다. 이는 USD가 두 번째로 나열된 모든 쌍(예: EURUSD)에 적용됩니다. USD가 두 번째로 나열되지 않은 경우 이러한 포인트 값은 조금 차이가 있습니다. 표준 랏에서 투자하는 것은 오직 전문적인 투자자들에게 추천된다는 것을 기억하세요.

이제 공식을 활용해 봅시다.

거래 랏 = 자본 * 리스크% / (포인트 단위의 스톱로스 * 포인트 값) / 100

예시

500달러 * 0.02달러 / (500달러 * 0.01달러) = $10/$5 = 2 마이크로 랏를 거래할 수 있습니다. 즉, 거래량으로 0.2를 넣어야 합니다. 계산에 사용된 포인트 값이 마이크로 랏에 대한 것이었기 때문에 결과는 마이크로 랏입니다.

다음 거래에서는 200포인트만 스톱로스에 사용할 수 있습니다. 이 경우 포지션 크기는 $10/(200x$0.1) = $10/$20 = 0.5 미니 랏 또는 5 마이크로 랏이 됩니다.

이 방법을 사용하면 포지션 사이즈가 계좌 규모와 균형 있게 증가하고(자산이 감소하면 그에 따라 감소) 차트 상황에 따라 조정됩니다. 하지만 이는 계좌 규모가 작을 경우 운신의 폭이 좁아지는 결과를 초래합니다. 게다가 사전에 회수 가격대를 정하지 않는 트레이딩 전략에는 이 방법이 적합하지 않습니다.

결론

그렇다면 궁극적인 방법은 도대체 무엇일까요? 사실 이에 대한 정답은 본인이 가장 스트레스를 받지 않는 수준입니다. 앞서 보았듯 모든 방법에는 장단점이 존재하고 그래서 트레이더마다 선호하는 방법이 다양합니다. 큰 수익을 가져다 주지만 리스크도 이에 따라 커지는가 또는 기회는 많지만 자잘한 수익을 많이 주는가 등등 여러분의 트레이딩 전략에 따라 결정하세요.

앞서 보았던 계산식으로 머리가 아플 수 있습니다. 하지만 이를 잘 이해하는 게 이득입니다. 계산식을 잘 익혀 적절한 포지션 사이즈를 결정하게 되면 보다 확립적이고 리스크를 잘 관리하는 트레이더가 될 수 있습니다. 그러면 수익을 극대화하고 손실은 최소화할 수 있게 됩니다!

자주 물어보는 질문들

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