포지션 사이즈는 어떻게 결정할까요?

포지션 사이즈는 어떻게 결정할까요?

초보 입장에서는 거래 규모를 결정하는 것이 큰 고민거리입니다. 그렇다면 어떻게 해야 이 문제를 해결할 수 있는지 함께 알아 봅시다!

포지션 사이즈를 결정하는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다.

1. 랏 규모 고정

여기에는 거래마다 동일한 거래량을 유지한다는 전제가 바탕이 됩니다. 트레이딩을 막 시작한 트레이더도 쉽게 이해할 수 있죠. 거래량은 작게 잡으시는 것을 권합니다. 계좌 규모가 커지면 이에 따라 거래량을 키우셔도 됩니다. 핍 단위는 항상 동일합니다.

예시

계좌에 $500가 있다고 가정해 봅시다. 1:100 레버리지를 이용하면 0.01랏을 50번 거래할 수 있습니다. 랏 하나당 $10의 중거금이 필요한 것이죠.

매번 동일한 랏 사이즈를 거래하면 꾸준한 성장을 도모할 수 있습니다. 거래량이 커지면 이로 인한 스트레스도 커지는데 이를 감당할 수 없는 트레이더분들은 거래량을 고정시키는 게 좋습니다. 하지만 경험이 있으신 분들은 좀 더 유연한 자세로 더 큰 수익을 노리실 수 있습니다.

2. 자산 비율

이번에는 자산 비율에 따른 포지션 사이즈에 대해 알려드리겠습니다. 투자금이 늘어나면 포지션 사이즈도 늘릴 수 있습니다. 결국 계좌 성장률도 커질 수 있죠. 하지만 손실을 내게 되면 역성장도 커질 수 있다는 점을 염두에 두세요.

한 번의 거래에 증거금의 1~2% 넘게 투자하지 않으시길 추천드립니다. 손실을 내더라도 타격이 크지 않고 트레이딩을 이어나갈 수 있기 때문입니다.

다음은 포지션 사이즈를 계산하는 공식입니다:

거래 랏 = 자본 * 리스크(%) / 계약 사이즈 * 레버리지

예시

$500 투자금에 최대 리스크를 2%로 잡았다고 가정해 봅시다. 1:100 레버리지를 활용하면 공식에 따라 $500 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.01랏이 나옵니다.

계좌에 $1,000가 있다면 공식에 따라 ($1000 * 0.02) 100,000 * 100 = 0.02랏이 됩니다.

이러한 방법론은 규모가 작은 계좌에 적합하지 않습니다. 랏 사이즈가 최소한으로 작아도 손실이 크면 마진 역할을 하기에 리스크 비율이 너무 작을 수 있습니다. 따라서 리스크 관리 규정을 어길 수밖에 없게 되고 더 많은 돈을 투자해야 되는 결과가 초래됩니다. 더군다나 이 방법은 차트 정보를 활용하지 않기 때문에 스톱로스 범위가 지나치게 클 수 있습니다.

포지션 사이즈는 자산에 따라 달라져 손실이 포지션 사이즈를 더 작게 만들 수 있고 이에 트레이더가 손실을 보면 자산 복구가 더 힘들어지게 됩니다. 한편, 자산 규모가 커지면 거래 규모도 덩달아 커지게 됩니다.

3. 스톱로스와 자산 비율

세 번째 방법은 사전에 결정한 거래당 리스크 비율뿐만 아니라 스톱로스도 고려하는 방법입니다. 세 단계로 나눠서 살펴 보죠.

1단계. 거래당 리스크 할당은 자본금의 1-2% 미만으로 정하세요.

투자금이 $500일 경우 2% 리스크는 $10에 해당합니다.

2단계. 스톱로스 위치를 결정하고 진입가와 스톱로스 사이의 핍 간격을 계산하세요. 이 계산 결과가 내가 리스크로 할당한 액수입니다. 이 액수와 1단계에서 결정한 계좌별 리스크 크기를 함께 고려하면 최적의 포지션 사이즈를 도출할 수 있습니다.

EUR/USD 통화쌍을 1.1100에서 매수하고 스톱로스를 1.1050에 설정하려는 경우 리스크는 50핍이 됩니다.

3단계. 이제 계좌별 리스크와 거래별 리스크를 모두 고려해 포지션 사이즈를 결정하세요. 즉, 본인의 트레이딩 체계에 맞는 스톱 수준과 함께 원하는 리스크 비율을 얻을 수 있는 랏 수를 결정해야 하세요.

중요한 것은 포지션 사이즈를 조정해 원하는 스톱로스 수준을 충족하는 것입니다. 거래마다 리스크는 동일하지만 스톱로스는 다르기 때문에 포지션 사이즈는 상이할 수 있습니다.

1천 단위 랏(마이크로)은 1핍 변동당 $0.1, 10만 단위 랏(스탠다드)는 1핍 변동당 $10인 점를 잊지 마세요. EUR/USD처럼 USD가 상태통화인 통화쌍에는 모두 동일하게 적용됩니다. USD가 기준통화가 되면 핍값은 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 표준 랏으로 트레이딩하는 것은 전문 트레이더에게만 추천드린다는 점을 잊지 말아 주세요.

이제 공식을 활용해 봅시다.

거래 랏 = 자본 * 리스크% / (리스크 핍 * 핍값) / 100

예시

공식에 나와 있듯 거래할 수 있는 랏은 $500 * 0.02 / (50 * $0.1) = $10/$5 = 2 마이크로랏입니다. 마이크로 랏이 결과로 나왔는데 이는 계산에 사용된 핍값이 마이코로 랏에서 사용되는 것이기 때문입니다.

20핍 스톱을 사용하는 경우 포지션 사이즈는 $10/(20x$1) = $10/$20 = 0.5 미니랏 또는 5 마이크로랏이 됩니다.

이 방법을 사용하면 포지션 사이즈가 계좌 규모와 균형 있게 증가하고(자산이 감소하면 그에 따라 감소) 차트 상황에 따라 조정됩니다. 하지만 이는 계좌 규모가 작을 경우 운신의 폭이 좁아지는 결과를 초래합니다. 게다가 사전에 회수 가격대를 정하지 않는 트레이딩 전략에는 이 방법이 적합하지 않습니다.

결론

그렇다면 궁극적인 방법은 도대체 무엇일까요? 사실 이에 대한 정답은 본인이 가장 스트레스를 받지 않는 수준입니다. 앞서 보았듯 모든 방법에는 장단점이 존재하고 그래서 트레이더마다 선호하는 방법이 다양합니다. 큰 수익을 가져다 주지만 리스크도 이에 따라 커지는가 또는 기회는 많지만 자잘한 수익을 많이 주는가 등등 여러분의 트레이딩 전략에 따라 결정하세요.

앞서 보았던 계산식으로 머리가 아플 수 있습니다. 하지만 이를 잘 이해하는 게 이득입니다. 계산식을 잘 익혀 적절한 포지션 사이즈를 결정하게 되면 보다 확립적이고 리스크를 잘 관리하는 트레이더가 될 수 있습니다. 그러면 수익을 극대화하고 손실은 최소화할 수 있게 됩니다!

자주 물어보는 질문들

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