엘리엇 파동 이론 소개

엘리엇 파동 이론은 무엇인가요?

엘리엇 파동 이론은 금융 시장에서 파동, 즉 장기적으로 반복되는 프랙탈 시세 변동을 식별하고 설명하는 데 사용되는 테크니컬 분석 이론입니다. 오늘날, 엘리엇 파동은 외환투자 예측에 사용되는 가장 인기 있는 툴 중 하나입니다. 또한 월간 또는 연간 차트에서 1일, 1분 간격에 이르기까지 모든 주기에 걸쳐 가격 변동을 분류할 수 있는 유일한 툴입니다.

이 칼럼에서는 엘리엇 파동 이론이 어떻게 작동하는지, 어떤 종류의 파동이 있는지, 그리고 트레이딩에서 엘리엇 파동를 어떻게 사용하는지에 대해 자세히 알아봅니다.

엘리엇 파동 이론의 발명가는 누구인가요?

엘리엇 파동 이론은 유명한 경제학자이자 회계사인 랄프 넬슨 엘리엇 (1871 - 1948)에 의해 개발되었습니다. 엘리엇은 주식 시장 데이터에 대한 체계적인 연구를 수행했고 1938년에 ‘파동 원리’라는 책을 출판하여 자신의 연구 결과를 발표했습니다. 그는 자신의 책에서 주식 시장이 예측할 수 없는 것처럼 보이지만, 실제로 주가는 정해진 자연 법칙에 따라 움직이고 피보나치 숫자를 활용해 예측할 수 있다고 말합니다. 엘리엇은 또한 이러한 자연 법칙을 설명하고 후속 출판물에서 자신의 시장 예측 방법이 어떻게 작동하는지 설명했습니다.

오늘날, 대부분의 트레이더들은 로버트 R에서 출판된 엘리엇 파동에 대한 규칙과 지침을 따릅니다. 프리처 주니어와 A.J. 프로스트의 책 '엘리엇 파동 원리의' 핵심입니다.

엘리엇 파동 이론 이해하기

주식 시장 데이터를 연구하는 동안 엘리엇은 연간 차트에서 30분 차트에 이르는 75년간의 가격 데이터를 신중히 조사했습니다. 그는 자신의 책에서 시세 변동의 파동 패턴을 식별하고 예측하고 그로 인해 최대의 이익을 얻는 방법에 대한 규칙을 제시했습니다. 오늘날, 이 이론은 전 세계의 포트폴리오 매니저, 트레이더, 개인 투자자, 재무 분석 및 시장 예측 기업이 널리 사용합니다.

한편 엘리엇은 다른 사람들에게 가격이 한 가지 가능한 방식으로만 움직일 것이라고 보장하지 않기 때문에 이러한 패턴을 맹목적으로 믿지 말라고 경고했습니다. 오히려 엘리엇 파동은 트레이더들이 미래 시장 움직임의 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 시장 상황을 보다 명확하게 파악하려면 이 툴을 다른 테크니컬 분석 방법과 함께 사용하는 것이 좋습니다.

엘리엇 파동은 어떻게 동작하나요?

엘리엇 파동 이론에 따르면, 주가는 파동과 유사하게 위아래로 반복하는 패턴으로 움직입니다. 이것은 파동과 마찬가지로 패턴이 적용 가능한 규칙을 알고 있으면 계산하고 예측할 수 있는 주파수로 발생하는 것처럼 쉽게 예측할 수 있게 합니다. 엘리엇은 이러한 가격 변동이 투자자들의 집단 심리 때문에 발생한다고 설명합니다.

주가가 파동으로 움직인다는 결론을 내린 것은 엘리엇이 처음이 아닙니다. 이러한 생각은 수십 년 전 다우 이론에서 제시되었습니다. 하지만 엘리엇이 발견한 것은 금융 시장이 프랙탈이라는 것입니다. 즉, 시장 가격이 무한히 반복된다는 것을 의미합니다. 이를 통해 그는 이러한 반복 패턴을 자세히 살펴보고 향후 가격 변동을 예측하는 데 사용할 수 있는지 여부를 분석할 수 있었습니다.

시장 예측은 파동 패턴을 기반으로 합니다

광범위한 연구 끝에 엘리엇은 금융 시장에 두 가지 다른 유형의 파동이 있다고 결론을 내렸습니다. 바로 동기파(충격파)과 조정파입니다. 충격파는 주요 추세와 같은 방향으로 나타나며 패턴 내에 보통 5개의 파동이 있습니다. 반대로 조정파는 주요 추세와 반대 방향으로 발생합니다. 엘리엇이 발견한 파동 패턴의 이러한 특성은 특히 가격의 주요 방향과 추세의 조정 가능성을 예측하는 데 있어 시장 예측에 유용할 수 있습니다.

충격파

충격파는 엘리엇이 정의한 두 가지 파동 패턴 중 하나입니다. 충격파는 가격 이동의 주요 방향과 일치합니다. 즉, 상승세에서는 상승세를, 하락세에서는 하락세를 나타냅니다. 충격파는 추세의 미래 방향을 예측하는 데 사용될 수 있으며 일반적으로 추세 확인 패턴으로 간주됩니다.

충동파는 주요 추세와 같은 방향으로 움직이는 5개의 하위 파동으로 구성됩니다. 그 중 세 가지가 동인이며 주요 추세의 방향으로 움직이고 다른 두 개는 조정파입니다.

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패턴으로서 충격파는 5개의 서브 파동으로 구성되므로, 각각은 주식에 대한 대중의 관심도가 다른 단계를 나타냅니다. 차트를 한번 봅시다. 1차 파동 기간 동안, 소수의 사람들만이 주식을 사는데, 이로 인해 가격이 오릅니다. 그러다 이들 트레이더들이 가격이 충분히 올랐다고 생각하면 매도에 나서면서 가격이 소폭 내려가고, 조정파2가 등장합니다. 그 다음에 파동 3이 나오는데, 이것은 일반 대중들이 그 주식에 관심을 가지게 되었고 그것을 사기 시작했다는 것을 의미합니다. 가격은 점점 더 높아지며 보통 1차 파동에서 나온 고점을 초과합니다. 당연히 트레이더들이 그 주식이 다시 비싸다고 생각할 때 이를 팔아서 또 다른 조정 파동 4를 야기하지만, 강도는 훨씬 약합니다. 패턴의 마지막 파동인 파동 5는 해당 주식에 대한 최고의 관심을 나타내며, 가격이 높게 치솟습니다.

그러나 트레이더들은 특정한 규칙에 따라서만 충격파가 형성된다는 것을 주의해야 합니다. 이러한 규칙이 위반되면 차트의 형성은 충격파가 아닙니다. 해당 규칙은 다음과 같습니다.

  • 파동 2는 파동 1의 100% 이상을 추적할 수 없습니다.
  • 파동 3은 파동 1 또는 파동 5보다 길어야 합니다.
  • 파동 4는 파동 1과 겹칠 수 없습니다.

이러한 규칙을 준수하면 차트에 나타난 패턴이 실제로 충격파일 가능성이 높습니다.

조정파

충격파 패턴 후에는 파동3 조정 파동 패턴을 볼 수 있습니다. 조정파는 이전의 고저점을 반전시키면서 추세에 역행합니다.

조정파는 두 개의 조정파와 한 개의 약한 동인파 등 세 개의 하위파로 구성됩니다.

엘리엇은 21개의 조정 파동 패턴이 있다고 말했습니다. 일부는 단순하고, 일부는 복잡하지만, 크게 세 가지 주요 범주로 세분될 수 있습니다.

  1. 지그재그. 지그재그 패턴은 조정 서브파에 비해 동기 서브파가 가장 짧은 3개의 서브파로 구성됩니다. 지그재그는 서로 연결될 수 있으며 한 번의 조정 내에서 여러 번 연속적으로 발생합니다.Zig-zags.png
  2. 평형. 평형 패턴의 파동는 일반적으로 서로 길이가 같습니다. 다음 각 파동은 이전 파동과 반대로 움직입니다.FLATS.png
  3. 삼각형. 삼각형 패턴에서 조정 패턴은 추세선에 수렴하거나 발산하여 제한됩니다. 삼각형의 파동은 추세에 대해 옆으로 이동합니다. 가격 이동 방향에 따라 삼각형은 상승(강세), 하락(약세) 또는 횡보(수평)가 될 수 있습니다.Ascending Triangle.png

주의점

엘리엇은 충격파 또는 조정파 수가 실제로 피보나치 수열과 관련이 있으며 차트 내에서의 움직임이 피보나치와 일치한다고 언급했습니다.

엘리엇 파동 이론을 기반으로 한 테크니컬 지표가 많습니다. 예를 들어, 엘리엇 파동 오실레이터는 향후 시세 방향을 보다 정확하게 예측하기 위해 엘리엇 파동과 이동 평균을 모두 결합합니다.

엘리엇 파동 이론을 사용하여 어떻게 트레이딩합니까?

엘리엇 파동 이론은 트레이딩이 성공적이고 수익성을 보장하기 위해 취할 수 있는 조치를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 상승세에서 충격파가 나타나는 경우 다섯 번째 서브파가 완성되면 주식을 사서 숏을 취할 수 있습니다. 파동 패턴이 끝나면 파동 패턴이 프랙탈 패턴이므로 파동 패턴이 반복될 때까지 기다릴 수도 있습니다.

여정의 시작

지금까지 엘리엇 파동 이론이 무엇인지 알아보았으니 실전 적용할 수 있는 방법에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다. 다음 설명에서는 '엘리어트 파동이론(Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior)'의 규칙과 지침을 사용합니다. 그러나 모든 예는 실제 시장에 기반합니다.

시장의 레고

앞서 배웠듯 엘리엇 파동 이론에는 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 바로 충격파(5파 가격 이동)와 조정파(3파 가격 이동)입니다.

아래 차트를 살펴봅시다. 5파 하락이 있는 것을 볼 수 있습니다. 즉, 충동파입니다(5파 조정이 가능한 경우도 있음). 또한, 3파 상승이 있는데, 조정을 고려할 수 있습니다. 이제 충격파와 조정파를 찾았으니 더 큰 그림을 볼 차례입니다.

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다음 차트는 실제 파동입니다. 하락 충격파의 세 번째 파동은 동인파일 가능성이 높으며, 네 번째 파동이 위로 튀어 오르는 동안 감소와 함께 계속됩니다.

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이것은 다음과 같은 결론에 도달할 수 있게 해줍니다. 파동은 다른 파동으로부터 떨어져 있을 수 없습니다. 엘리엇 파동은 마트료시카과 같습니다. 각각의 파동은 다른 파동의 일부이지만, 또한 각각의 파동은 더 작은 파동으로 구성되어 있습니다. 이는 더 높은 차트 주기와 더 낮은 주기 모두에 적용됩니다.

그리고 이로 인해 엘리엇 파동 이론은 다른 시장 분석 방법과 다릅니다. 대부분의 테크니컬 분석은 서로 차이가 있고 서로 관련이 없는 패턴과 신호에 초점을 맞춥니다. 엘리엇 파동 이론의 장점은 트레이더들에게 개인 설정이 아닌 더 큰 그림을 볼 수 있는 능력을 제공한다는 것입니다.

생각할 기회

트레이딩에서 엘리엇 파동 이론을 사용하면 하나 이상의 파동이 발생할 수 있다는 것을 들어보셨을 것입니다. 일반적으로 몇 가지 가능한 시나리오가 있으며 그 중 일부는 모순됩니다. 하지만 이것이 바로 사실 엘리엇 파동 이론의 가장 흥미로운 점입니다. 체스를 두는 것과 같죠. 항상 다음 동작을 생각해야 합니다.

만약 어떤 성배 인디케이터가 매매를 말한다면, 어떤 일이 잘못되었을 때 무엇을 할 것인지 생각하지 않을 것입니다. 엘리엇 파동 이론을 사용하면 현재 어떤 파동이 있는지에 따라 다음 단계를 파악하려고 합니다. 이것이 바로 성공 트레이더의 핵심 기술입니다.

실제 사례

실전 사례를 살펴봅시다. 첫 번째 예는 DJI 지수입니다. 2016년 9월, 지수는 역사적인 최고점에 도달했고, 여기서 눈에 띄게 강세를 보이는 파동 패턴을 발견했습니다. 5차 파동이 끝나려면 멀었기 때문에 시장이 훨씬 더 상승할 것으로 예상했습니다.

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몇 달 후에, 시장은 훨씬 더 높이 상승했지만, 여전히 강세 전략을 고수했습니다. 이 예측은 곧 배우게 될 엘리엇 파동 이론의 몇 가지에 근거한 것이었지만, 지금은 그것이 어떻게 작용했는지 알 수 있습니다.

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마지막으로, 추세는 여전히 상승하고 있으며, 아래에서 현재 파동을 확인할 수 있습니다.

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두 번째 예는 USD/TRY입니다. 2016년 10월, 네 번째 삼각형 파동이 끝난 것처럼 보여서 다음 몇 달 동안 나타날 또 다른 강세 충격파를 예상했습니다.

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이후 긴 약세 조정이 이어지고 마침내 완료되어 예상대로 강세 흐름이 이어졌습니다.

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2018년 4월, 파동 4가 드디어 끝난 것처럼 보였기 때문에 또 다른 강세 스윙이 있었습니다. 그 결과, 시장은 추가 상승했습니다.

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엘리엇 파동 이론의 인기

1930년대 후반에 일반 대중에게 제시되었음에도 불구하고, 엘리엇 파동 이론은 1970년대가 되어서야 널리 대중화되었습니다. 이후 1980년대의 강세장과 1987년의 폭락을 예측하는 데 사용되었습니다. 오늘날, 엘리엇 파동 이론은 고전적인 테크니컬 분석 툴 중 하나로 여겨지며 전 세계 트레이더들에 의해 널리 사용되고 있습니다.

결론

엘리엇 파동 이론은 미래의 가격 변동을 예측하는 데 사용되는 가장 인기 있는 방법 중 하나입니다. 간단해 보이지만, 실제로는 그렇게 간단하지 않습니다. 트레이더들은 엘리엇 파동을 둘러싼 많은 규칙을 알아야 차트에서 정확하게 식별할 수 있습니다. 또한 파동이 언제 끝날지 예측하고 그에 따라 다음 행동을 계획하는 것은 상당히 어렵습니다. 따라서 이 방법을 최대한 활용하기 위해서는 다른 테크니컬 분석 툴와 결합하는 것이 좋습니다.

자주 물어보는 질문들

  • 엘리엇 파동이란 무엇인가요?

    엘리엇 파동은 추세의 연속성(충동파) 또는 추세의 조정(조정파)을 표시하는 차트 패턴입니다. 엘리엇 파동은 금융 시장을 분석하고 향후 시세 변동을 예측하는 데 사용됩니다.

  • 엘리엇 파동 주기는 무엇인가요?

    엘리엇 파동 주기는 8개의 파동으로 구성됩니다. 바로 5개의 충격파와 3개의 조정파입니다. 충격파 중에는 추세가 계속된 다음 조정파 중에는 반대 방향으로 이동합니다. 그 후, 엘리엇에 따르면 주기가 다시 시작되고 다시 등락을 반복합니다.

  • 엘리엇 파동은 어떻게 사용하나요?

    엘리엇 파동을 사용하여 트레이딩을 시작하거나 종료하기에 가장 적합한 타이밍을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 만약 상승세에서 충격파 파동을 본다면, 주식을 사고 나서 패턴의 다섯 번째 파동이 끝나고 반전이 시작될 때 주식을 매도할 수 있습니다.

  • 엘리엇 파동은 어떻게 그리나요?

    엘리엇 파동을 그리려면 하나의 파동이 끝나는 지점과 다른 하나의 파동이 시작되는 지점을 식별해야 합니다. 예를 들어, 충격파 패턴에서 파동 1은 추세의 방향을 따르고 종료되면 조정파 2가 시작됩니다. 나머지 파동들은 쉬지 않고 서로를 따라갑니다.

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