MACD (이동평균 수렴/발산)

MACD (이동평균 수렴/발산)

MACD는 많은 트레이더들이 애용하는 테크니컬 도구입니다. 반전 지점을 찾아내는 것은 물론 추세의 강도와 방향을 확인하는 데 사용되죠.

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 이동평균 수렴발산을 뜻하며 시세의 두 이동평균 의 관계를 보여 줍니다.

시행 방법.

MACD는 MetaTrader의 기본 지표 중 하나입니다. 따라서 설치 없이 바로 이용할 수 있죠. "삽입" - "인디케이터" - "오실레이터"를 클릭하면 MACD가 시세 차트 아래 개별 창으로 나타납니다.

MACD는 보통 12 EMA, 26 EMA 그리고 9일의 시그널 라인(SMA)을 설정해 사용됩니다. 본인의 트레이딩 스타일과 목표에 따라 달리 설정하실 수 있습니다. 예를 들어 주간 차트를 이용하는 경우 MACD를 (5,35,5)처럼 더 민감하게 만들어 사용하세요.

SMA 기간을 늘리면 크로스오버 신호 수를 줄일 수 있습니다. 따라서 거짓 신호도 피할 수 있죠. 하지만 기간을 줄였을 때보다 신호가 늦을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

MACD는 차트 주기에 상관없이 사용할 수 있으나 H1 이상의 주기를 사용하시는 것을 추천드립니다.

원리

MACD는 기본적으로 단기 이동평균에서 장기 이동평균을 빼서 계산하기 때문에 추세 추종 지표와 모멘텀 지표의 특징을 모두 가지고 있습니다.

MACD에는 최대 최소 값이 존재하지 않지만 평균이 0이며, 이 평균점 근처에서는 이동 평균이 수렴, 교차 및 발산함에 따라 진동하는 경향이 있습니다.

수렴은 이동평균이 서로를 향해 움직일 때 발생합니다. 발산은 이동평균이 서로 반대 방향으로 움직일 때 발생하죠. MACD의 도수 분포도는 12일 이동평균이 26일 이동평균 위에 있을 때 0보다 높고 아래에 있을 때 0보다 낮습니다. 즉, 도수분포도가 양수면 상승세 단수면 하락세입니다.

메타 트레이더의 MACD 표시기

사용 방법.

대체로 MACD가 0을 넘으면 상승장이고 0 미만이면 하락장입니다.

MACD를 이용하면 발산뿐만 아니라 신호선 크로스오버, 과매수/과매도 수준, 중앙선 크로스오버 등 여러 신호를 구할 수 있습니다.

1. 신호선 크로스오버

상승 크로스오버는 MACD가 상승을 시작해 신호선을 넘으면 발생합니다. 하락 크로스오버는 반대로 MACD가 하락을 시작해 신호선을 아래로 넘으면 발생하죠.

MACD는 가격 박스권이 좁을 때 최적입니다. 추세를 확립한 뒤 이 추세와 알맞은 MACD 신호를 이용하면 좋은 전략이 될 수 있습니다.

아래 그림을 보면 하락세에서는 하락 MACD 크로스오버와 신호선만을 이용해 거래하는 것이 현명하다는 것을 알 수 있습니다.

상승세 및 하락세에서 MACD 포인트

2. 과매수/과매도 수준

MACD는 오실레이터 역할도 할 수 있습니다. 시장은 항상 평균에 수렴하고 빠른 이동평균은 느린 이동평균으로 돌아간다는 건 상식이죠. 이동평균 간 발산이 크면 클수록(MACD 도수분포도가 크거나 작을수록) 상승장/하락장이 잦고 MACD가 다시 원점으로 돌아갈 수 있는 조정이 일어날 가능성도 커집니다.

따라서 MACD의 최고/최저점을 시장의 과매도/과매수 신호로 간주해 트레이딩 하는 것이 가능합니다. MACD는 최대/최저 값에 한계가 없기 때문에 시각적으로 잘 판단해야 합니다. 또한 시세 변동이나 다른 테크니컬 지표로 확인할 필요가 있다는 점을 알려드립니다.

신호 라인과 네거티브 MACD 크로스 오버

3. 제로선 크로스오버

상승 제로선 크로스오버는 MACD가 0을 넘는 양수가 될 때 발생합니다. 이는 상승세를 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 반대로 하락 제로선 크로스오버는 MACD가 음수로 떨어질 째 발생합니다. 이는 하락세 확인에 사용될 수 있죠.

다음은 MACD가 두 개의 이동평균과 비슷한 트레이딩 신호를 제공할 때의 전략을 알려드리겠습니다. MACD가 제로선 위로 상승하면 매수하고 (지표가 0 미만으로 떨어지기 전까지 홀딩) 제로선 아래로 교차하면 매도(지표가 다시 0을 넘으면 청산) 하세요. 단, 이 방법은 추세가 강할 때만 수익을 낼 수 있습니다. 변동성 장세에서는 손실을 볼 수 있죠.

과매 수 / 과매도

4. 발산

MACD와 시세 사이의 수렴과 발산에도 주목해야 합니다. 상승 수렴은 시세가 저점을 갱신하고 MACD 도수분포도의 최저값이 올라갈 때 발생합니다(매수 신호). 반대로 하락 발산은 시세가 고점을 갱신하고 MACD의 최대값이 낮아지면 발생합니다(매도 신호).

MACD 제로 라인 크로스 오버

장점과 단점.

MACD의 가장 큰 장점은 추세와 모멘텀 지표를 동시에 만족한다는 것입니다. 하지만 다른 테크니컬 지표와 마찬가지로 부족한 점이 있습니다. 시세 변동 전에 신호를 주지 못한다는 것이 가장 큰 단점이죠. 또한 스톱로스 또는 테이크프로핏을 즉각적으로 쓸 수 없다는 것도 아쉽습니다.

결론

그럼에도 MACD는 매우 유용한 테크니컬 지표로서 트레이더에게 다양한 신호와 확고한 트레이딩 기반을 제공해 줍니다. 거짓 신호를 걸러내려면 다른 테크니컬 분석 도구와 함께 MACD를 활용하시길 권합니다.

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