스토캐스틱

스토캐스틱

스토캐스틱 지표는 1950년대 말 George C. Lane에 의해 탄생한 뒤 현재까지 전 세계 트레이더들로부터 많은 사랑을 받고 있는 지표입니다. 기본적으로 시장 모멘텀을 평가하고 특정 기간의 가격과 종가를 비교하는 원리죠. 여기에는 상승장에서 시세가 고점에 근접해 장을 마감할 것이고 하락장에서는 저점 부근에서 장을 마감할 것이라는 아이디어가 바탕이 됩니다. 스토캐스틱을 아용하면 거래 중인 자산이 과매수인지 과매도 상태인지 알 수 있습니다. 시장 모멘텀이 바닥날 때를 알려 주기 때문에 트레이더는 추세 변동의 신호를 캐치할 수 있는 것이죠.

사용 방법.

스토캐스틱는 MetaTrader에 기본값으로 설정되어 있습니다. 차트에 추가하려면 “삽입” – “인디케이터” – “오실레이터” – “스토캐스틱 오실레이터”를 클릭하세요.

Stochastic1.png

차트 주기는 자유롭게 사용할 수 있습니다. 기초값은 5, 3, 3입니다. 종류에 따라 14, 3, 3과 21, 5, 5를 사용하기도 합니다. 일반적으로 스토캐스틱은 5, 4를 설정한 패스트 스토캐스틱 그리고 14, 3으로 설정한 슬로우 스토캐스틱, 14, 3, 3의 풀 스토캐스틱으로 나뉩니다.패스트 스토캐스틱은 이름처럼 시세 변동에 매우 빠르게 반응하는 반면 슬로우 스토캐스틱은 거짓 크로스오버를 줄여 거짓 시그널을 걸러냅니다. 둘 중 마음에 드는 파라미터를 사용하면 됩니다.

사용 방법.

스토캐스틱은 0~100% 값으로 표현되며 %K(초록선)라고 하는 패스트 라인과 %D(빨강선)라고 하는 슬로우 라인으로 구성되어 있습니다. 후자는 전자의 이동평균입니다.모멘텀이 바뀌면 이 라인들은 교차하는데 %K(초록)가 %D(빨강)를 밑에서부터 교차하면 매수 신호이고 위에서부터 교차하면 매도 신호로 해석됩니다.스토캐스틱도 다른 지표와 마찬가지로 언제나 수익을 가져다 주지는 않습니다. 하지만 다음과 같은 방법을 이용하면 수익을 올릴 확률을 높일 수 있습니다:1. 극단 지점(extreme area)에서 크로스오버가 발생할 때 나타나는 신호를 이용(80 위는 매도 신호이고 20 아래는 매수 신호).

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2. 큰 차트 주기에서의 추세를 고려해 여기에 따라 거래. 예를 들어 H1 차트에서 스토캐스틱를 사용하는 경우 H4 차트에서의 추세를 확인하세요. 해당 차트에서 강한 상승세가 확인되면 시세가 상당 기간 과매수 상태를 유지할 수 있다는 뜻이니 매도 신호는 무시해야 합니다. 그 대신 스토캐스틱를 통한 매수 신호에 집중하면 좋은 수익을 얻을 수 있을 것입니다.

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덧붙여, 다른 오실레이터처럼 스토캐스틱도 시세 차트와 일치하지 않는 현상에 주목하세요. 시세가 고점을 상승 갱신했지만 스토캐스틱은 하락 갱신한 경우(베어리시 다이버전스) 매도 신호로 해석됩니다. 시세가 저점을 하락 갱신했지만 스토캐스틱은 그렇지 않은 경우는 매수 신호로 해석됩니다.  

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한편 스토캐스틱은 이동평균, 하이킨 애시, 앨리게이터 등 다른 테크니컬 분석 도구와 함께 사용되면 더욱 좋습니다.

결론.

스토캐스틱은 강력한 테크니컬 분석 도구입니다. 다양한 목적으로 사용될 수 있으며 좋은 트레이딩 시스템를 말할 때 빼놓을 수 없는 오실레이터죠.

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