코로나19 vs 시장: 현재 상태

코로나19 vs 시장: 현재 상태

통계

지난 금요일, 전 세계 확진자 수가 약 84,000명에 도달했고 사망자 수는 2,800명을 기록했습니다. 이중 중국 본토 감염자는 78,000명, 사망자는 2,700명에 달합니다. 나머지는 주로 한국, 이탈리아, 이란, 일본에서 나왔습니다. 주의: 중국 내 확산세는 정점을 찍은 것으로 보입니다. 다른 국가의 확산세는 지켜봐야 합니다.

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피해

현재 전 세계 GDP는 코로나19 때문에 0.5% 하락해 5.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 바이러스 확산세가 대유행 수준에 달하면 성장은 더욱 크게 감소할 것입니다. 주식 시장은 이미 패닉장 직전입니다. S&P500과 나스닥 지수는 4% 넘게 하락했고 다우는 2월 12일 고점에서 12% 넘게 하락했습니다. 골드만삭스는 이번 사태로 인해 미국 기업 대부분이 올해 실적 상승을 보이지 못할 것이라고 보고 있습니다. 미국 주식 시장의 특정 종목(중국 공급망에 크게 의존하는 IT주)른 지난 주에만 10% 넘게 빠졌습니다. 앞으로 상황이 어떻게 될지는 알 수 없습니다. 바닥조차 확인되지 않았죠.

이유

이번 사태의 결과는 분명합니다. 현대 경제는 국가 간 연결성이 높고 세계 무역은 중국에 특히 의존합니다. 그래서 세계 무역량이 크게 감소하면 나머지 지표도 악화될 가능성이 높습니다. 예를 들어 보겠습니다. 전 세계 절반에 달하는 국가가 중국 관광객의 입국을 금지했습니다. 그래서 중국인들은 해외 여행과 소비를 하지 못하고 있습니다. 항공편은 취소되고 여행업계는 시름하고 있습니다. 소매점은 매출 하락에 직면했습니다. 

역이용하는 법

장기적으로 리스크를 피하는 게 좋습니다. 포트폴리오에 금 같은 안전 자산을 담으세요. 

중기적으로 공포가 시장을 덮쳤을 때는 하락에 베팅하는 것이 좋습니다. 리스크 회피 심리가 클 때는 S&P500 지수, AUD, NZD를 매도 하세요. 이후 바닥을 찍으면 (예: 전 세계 확산세가 정점을 찍는 경우) 리스크를 취하고 상승 포지션을 취하세요. 

단기적으로 JPY, CHF 같은 안전자산이 USD 대비 강세를 보였습니다. 최근 상황을 볼 때 불확실성이 유지되는 한 해당 통화의 수요는 견실할 가능성이 높습니다. AUD나 AUD처럼 중국과 직접적인 연관을 보이는 통화가 가장 큰 피해를 입을 것입니다. 지난 주 금은 "혼란"스러운 분위기 속에 횡보를 보였습니다. 그럼에도 안전자산이기 때문에 바이러스 확산세가 안정을 찾기 전까지 상승할 것입니다. 원유는 수요 감소로 하락세입니다. OPEC은 3월 5일 긴급 회의를 개최해 유가를 방어할 계획입니다. 

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