금 트레이딩 전략

금 트레이딩 전략

금은 시세가 결정되는 양상이 다른 금속과 다르기 때문에 쉽게 말할 수 있는 주제가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 성공적이라 평가받는 유명한 금 투자 전략이 있습니다.

뉴스 트레이딩

금은 통계가 아니라 지정학적 요인, 글로벌 재난, 테러 공격, 금응 위기에 영향을 받습니다. 이는 금이 주식과 원자재라는 두 이질적인 시장과 밀접한 관련이 있기 때문입니다.금 시세는 일반적인 원리를 따르지 않습니다. 뉴스 트레이딩은 중요 지표가 발표되거나 어떤 이벤트가 끝난 후에만 성공할 수 있습니다. 한 이벤트가 끝난 직후에는 가격이 어떻게 움직일지 알 수 없기 때문에 섣불리 포지션을 오픈하는 것은 지양해야 합니다. 금 시세는 주식과 반대로 움직이기 때문에 예컨데 주식 시장이 급락한 뒤에는 매수 포지션을 취할 수 있습니다.

펀더멘탈 트레이딩 전략: 상관 관계

금이 달러와 역의 상관 관계가 있다는 것은 공공연한 사실입니다. 이 말은 금과 달러가 서로 반대 방향으로 움직인다는 뜻이죠. 따라서 금 매수 시그널은 곧 달러 매도 시그널이고 반대의 경우도 동일하게 적용됩니다. 한 가지 팁을 드리겠습니다. 금과 달러는 둘 중 하나가 먼저 움직이기 때문에 이를 파악해 투자하면 수익을 올릴 수 있습니다.

이제 달러와의 상관 관계를 이용한 금 트레이딩 전략을 알려 드리겠습니다.

  • 먼저 금 시세 차트와 달러 크로스 통화쌍(예: USD/JPY)을 동시에 열어 주세요. 이때 차트 주기는 서로 동일해야 합니다(예: H1). 
  • 그 다음 두 차트에 핵심적인 지지선과 저항성을 결정하고 돌파를 기다리세요. 그리고 캔들스틱이 형성되는 것을 보고 앞으로 가격이 어떻게 움직일지 파악하세요.

USD/JPY 차트에는 저항선이 나올 때가 있지만 금 시세 차트에서는 가시적인 지지선을 결정할 수 없다는 점을 유념하세요. 하지만 USD/JPY 차트의 저항선이 돌파된 뒤에는 금 차트에서 매도 시그널이 나타납니다. 따라서 달러가 USD/JPY 통화쌍에서 강세를 보이면 이는 곧 금을 매도하라는 시그널로 볼 수 있습니다.

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베어리시 캔들스틱이 USD/JPY 차트에 형성되었습니다. 잃써 강한 금 매수 시그널을 읽을 수 있죠. 트레이더가 이 기회를 활용하면 금 시세 상승으로 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.

반면 금은 AUD/USD와는 양의 상관관계를 가집니다. 호주는 세계에서 가장 큰 금 생산국으로 알려져 있습니다. 호주연방준비은행은 이 때문에 금을 비축하고 있습니다. 금은 호주 경제의 펀더멘탈 데이터나 호주연방준비은행의 통화정책 변동에 영향을 받습니다. 아래 그림을 보면 2016년에 금리가 인하되어는데 이것은 금 매도로 이어졌다는 것을 확인할 수 있습니다.

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계절에 따른 트레이딩 전략

금 시세는 계절 패턴과 관계 있습니다. 금은 한 해 특정 시기에 강세를 보이고 다른 시기에는 약세를 보입니다. 더군다나 이러한 경향은 1년 중 같은 때에 반복됩니다. 연중 마지막 달과 1분기에는 상승하는 경향이 있는 것이죠.

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  • 첫 번째 단계는 금 시세가 상승하는 경향이 있는 달에는 금을 매수하는 것입니다. 이는 보통 연초에 발생하는 문제입니다(1월 및 2월)
  • 기술적 특성, 오실레이터(MACD, RSI), 잠재적 반전을 위한 캔들스틱 형성에 통해 추가 확인이 될 때까지 기다리세요.
  • 금이 1월에 계절적 패턴을 따랐다면 매수 포지션을 취하세요.
  • 2월이 지나기 전에 수익을 취하세요. 잊지 말아야할 것은 만약 금이 첫 달에 계절적 패턴을 따랐다면 계절적 순환이 지속될 가능성이 크기 때문입니다. 계절적 패턴을 보면 3월이 최악의 달인 것을 알 수 있습니다. 따라서 3월이 오기 전에 포지션을 청산하세요.

팁: 차트에 표시된 금 현물가는 금 산업계의 주요 업체들이 여러 입찰을 치른 뒤인 GMT 10시 30분과 15시쯤에 결정됩니다. 대부분의 트레이더는 이때 매매 포지션을 취합니다. 위 시간에 금 투자를 진행할 것을 추천드리는 이유는 바로 이 때문입니다.

결론

금은 특정 성질로 인해 트레이딩 시 상관 관계를 이용한 전략이나 계절에 따른 전략과 같은 테크닉이 요구됩니다. 물론 이와에도 금 시세에 잠재적으로 영향을 줄 수 있는 다른 요인들도 모두 고려하시기 바랍니다. 이렇게 하면 리스크를 방지할 수 있고 더 높은 수익을 올릴 수 있을 것입니다.

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