스톱로스 설정 시 저지르는 끔찍한 실수

스톱로스 설정 시 저지르는 끔찍한 실수

트레이딩에서 스톱로스는 필수입니다. 리스크 관리 차원에서 핵심적인 툴 중 하나이죠. 하지만 스톱로스는 항상 올바르게 사용하는 것이 중요합니다. 어렵지 않은 리스크 관리 규정을 지키지 않으면 투자금을 금새 모두 날려 버리게 되죠. 이 글에서는 스톱로스를 이용할 때 빈번히 저지르는 실수와 그 예방 방법을 알아 보겠습니다.

네? 우리의 투자금을 지켜 주는 스톱로스를 아직도 모르신다고요? 그럼 먼저 FBS의 외환투자 가이드북부터 읽으시길 추천드립니다.

첫 번째 실수

스톱로스를 너무 타이트 하게 설정하는 경우

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잘 아시다시피 가격은 일정 방향으로 움직이기 전에는 상승과 하락을 반복하는 종잡을 수 없는 것입니다. 그런데 스톱로스를 지나치게 좁게(진입가에 매우 가깝게) 설정하면 시장의 변동성이 갑자기 증가할 때 스톱로스가 쉽게 발동할 수 있습니다. 따라서 좋은 투자 기회를 놓치게 될 수 있죠.금에 투자한다고 가정해 봅시다. 차트를 보면 RSI가 과매수 구역을 지나고 MACD는 하락 다이버전스를 형성한 것을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 $1,341에 숏포지션을 취하고 스톱로스를 매우 타이트한 $1,345에 설정합니다(이 가격대 근처에서 형성된 지난 바닥에 근거함). 시세는 실제로 떨어지며 내 예측이 맞아 떨어집니다. 하지만 갑자기 상승장이 펼쳐지며 가격이 급등하기 시작합니다. 상승이 오래 지속하지는 않았지만 예기치 못한 급등으로 스톱로스가 취소되었습니다. 결국 시장에 진입할 좋은 기회만 놓치고 만 것이죠.

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바로 이런 이유로 우리는 항상 변동성을 생각해야 하는 것입니다.

두 번째 실수

지나치게 폭이 넓게 스톱을 설정하는 경우

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스톱로스를 너무 넓게 잡아도 문제가 됩니다. 감당해야 하는 리스크가 커지기 때문입니다. 이런 실수를 피하기 위해선 위험보상률을 고려해야 합니다. 위험보상률이란 리스크 대가로 기대할 수 있는 잠재수익입니다. 예컨데 1:3의 위험보상율이 있다면 $1 투자로 $3의 수익을 율릴 수 있다는 뜻입니다. 적정한 위험보상율을 가지고 있으면 스톱로스와 테이크프로핏이 내 포지션 크기와 잘 조합되어 수익을 올릴 가능성이 커지게 됩니다. 아래 차트를 보면 RSI가 과매도 구역의 상단선까지 상승한 것을 볼 수 있습니다. 이를 바탕으로 반전이 올 것이라 예측한 트레이더는 0.7020에 롱 포지션을 취합니다. 욕심도 나고 판단도 확실해 보여 테이크프로핏을 0.7124에, 스톱로스를 0.6973에 설정했습니다. 하지만 하락이 이어져 큰 손실을 보게 되었죠.

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세 번째 실수

스톱을 지지 또든 저항과 딱 맞게 설정하는 경우

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스톱로스를 지지선 및 저항선에 딱 맞게 설정하는 것은 위험할 수 있습니다. 가격이 해당 가격대를 돌파한 뒤 시세가 이 수준을 회복하면 내가 생각한 방향으로 움직이기 전에 스톱을 발동시킬 수 있기 때문입니다. EUR/USD 차트를 봅시다. 1.2214의 지지선이 무너지는 것은 피할 수 없어 보이는군요. 4월 23일 유로화 관련 악재가 보도되자 지지선이 무너졌습니다. 트레이더는 돌파가 일어난 바로 직후 지지선에 스톱로스를 설정했습니다. 하지만 가격이 다시 1.2214로 복귀하는 바람에 스톱로스가 무너지고 말았습니다. 이때 웬만히 민첩하게 대응하지 않으면 진입 기회를 놓치고 말 것입니다. 다음으로 아래에 있는 예시를 봅시다. 트레이더는 정확히 지지 가격에 매도 주문을 넣었습니다. 하지만 시세가 반등하는 바람에 거래가 성사되지 못했습니다. 이와 같은 상황을 피하고 싶다면 항상 신중한 태도를 가지고 지지선이나 저항선 가격에 주문을 하는 것은 지양하시기 바랍니다.

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네 번째 실수

뒤늦게 스톱을 이용하는 경우

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스톱로스를 깜빡하는 경우가 많습니다. 항상 거래를 하기 전에 진입가, 목표 수익 지점, 스톱로스 설정을 기억하세요. 아직 투자하기 전이기 때문에 이성적으로 판단할 수 있습니다. 차트를 보고 앞으로의 가격 움직임을 신중히 분석하세요.

다섯 번째

빨리 수익을 얻기 위해 스톱로스를 이동시키는 겅우

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시장이 내가 생각한 대로 움직이면 트레이더는 흥분한 마음으로 적절한 분석도 없이 스톱로스를 이동시킵니다. 이런 식의 트레이딩은 예기치 못한 손실로 이어질 수 있으니 주의하세요.시장에 진입했다면 적절한 스톱로스 위치를 논리적으로 설명할 수 있어야 합니다. "시세가 내가 생각한 지점을 돌파하면 내 진입 판단은 틀렸다는 것이고 분석에도 오류가 있는 것이다." 이렇게요. 물론 원래 계획을 고수하는 것도 필요합니다. 그래야 이성적으로 트레이딩 할 수 있죠. 시장에 의해 당위성이 증명될 때만 스톱로스를 조정하세요. 예를 들어 지지선이 무너지고 각종 지표에서 추가 하락이 예상되는 경우에는 스톱로스를 살짝 낮출 수 있습니다. 반대로 주요 저항선이 무너지고 지표가 상승세를 보인다면 스톱로스를 위로 조정하면 됩니다.

결론

스톱로스 설정은 매우 중요합니다. 이를 빼먹은 트레이딩 전략은 이 세상에 존재하지 않을 정도죠. 하지만 설정하는 게 무척 까다롭다는 점이 단점입니다. 그럴 때는 앞서 알려드린 실수를 피하는 방법을 참고해 스톱로스를 적절히 설정하고 리스크도 간편하게 회피하시기 바랍니다.

 

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