추세 트레이딩 vs 역추세 트레이딩

추세 트레이딩 vs 역추세 트레이딩

기술적 분석의 원칙 중 하나는 가격이란 추세에 따라 움직인다는 것입니다. 추세의 기간에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 추세에 따라 가격이 움직이는 기간이고 두 번째는 역추세 조정이 생기는 기간입니다.추세 추종 전략은 트레이더가 주요 추세와 동일한 방향으로 포지션을 취하는 것입니다. 상승 추세에서 매수하고 하향 추세에서는 매도하는 것이죠. 이 전략을 사용할 때 시장에 진입하기 가장 좋은 시점은 조정이 끝나고 주요 추세가 다시 시작하는 시기입니다. "싸게 사서 비싸게 팔아라" 트레이더들이 가장 좋아하는 격언이죠. 역추세 트레이더는 조정이 끝나길 기다리지 않습니다. 시장이 상향 추세일 때 이들은 가격이 저항선에서 반전할 때 매도하고 지지선 근처에 목표가를 설정합니다. 가격은 이미 오를 대로 올라 하락할 가능성이 크다는 이유에서입니다. 과연 이 방법은 비슷한 리스크가 있는 걸까요? 트레이더가 더 큰 수익을 내려면 어느 것을 선택해야 할까요?

추세 트레이딩

대부분의 트레이더는 현 추세를 판단할 수 있습니다. 문제는 거기에 맞는 대응입니다. 상승 추세를 예로 들어 보겠습니다. 추세 트레이딩을 하면 지지선이나 저항선 돌파 시점에 매수해야 합니다. 지지선에서 매수하면 추세선과 피보나치 되돌림 등을 활용해야 합니다. 후자의 경우 트라이앵글, 플래그, 웨지와 같은 연속 차트 패턴을 사용해야 합니다.

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어떤 트레이더는 지점1(추세 지지선과 피보나치 되돌림)이나 지점2("플래그" 패턴의 돌파)에서 매수하고 어떤 트레이더는 지점3(이전 고점 돌파)을 기다립니다. 물론 낮은 가격에 매수할수록 수익은 커집니다.

테이크 프로핏. 수익 목표를 상승 추세의 이전 고점(하향 추세의 이전 저점)에, 자신 있다면 그 이상에도 설정하세요.

스톱로스. 추세에 올라탔을 때 추세를 추적하는 추적손절매(trailling stop)을 사용하세요. 스톱로스를 어디로 이동시켜야 할지 결정하기 쉽지 않을 수도 있습니다. 조정이 클수록 시장이 스톱 레벨까지 도달해 주문이 청산될 수 있죠.

스케일링 인(Scaling in). 이미 시장이 예상에 따라 움직이고 내가 수익을 내고 있는 조건에서 추세를 따를 때 포지션에 추가할 수 있습니다. 이 방법을 이용하면 잠재 수익이 증가합니다. 실행할 경우 리스크 관리도 하는 것을 잊지 마세요. 또, 평소보다 거래를 작게 하고(예를 들어 지점1에서 매수) 가격이 지점2에 도달할 때 거래 규모를 늘려도 좋습니다. 이 방법을 이용하면 리스크를 줄일 수 있습니다.

역추세 트레이딩

역추세 전략은 추세의 반전 지점을 찾는 것입니다. 이 방법을 이용하는 트레이더는 반전 캔들스틱 패턴(핀바, 이브닝/모닝 스타 등)에서 힌트를 얻을 수 있습니다. 이들은 시장이 과매수/과매도 하지 않았는지 그리고 가격과 인디케이터 간 차이가 있는지 알아내기 위해 MACD, RSI와 같은 오실레이터를 적용하기도 합니다. 그러한 신호가 확인되면 트레이더들은 이전 추세와는 반대 방향의 포지션을 취합니다.

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가격이 긴 상단 셰도우(부정적인 신호)가 보이는 캔들스틱을 형성했기에 트레이더는 지점1에서 매도를 결정할 수 있습니다. MACD 인디케이터는 가격 상승을 확인하지 않았습니다.

테이크 프로핏. 역추세 거래를 할 때 수익을 고정시킬 곳을 찾기는 여간 힘든 게 아닙니다. 적당한 욕심을 부리기란 쉽지 않죠. 이 경우 트레이더는 시장과 반대되는 내기를 한 것을 기억해야 합니다. 어떤 추세 중에는 시장이 역추세 포지션의 수익을 제한하는 쪽으로 바뀔 수 있습니다. 초기 추세는 금방 다시 시작될 수 있기도 하고 가격이 크게 조정되지 않게 하니 투자에 신중을 기하고 리스크를 관리하세요.스톱로스. 스톱로스 주문의 위치는 자연스럽습니다. 트레이더들은 가격 조정이 일어나는 극단적인 지점 뒤에 스톱로스를 설정합니다. 만약 추세에 따라 거래했다면 스톱로스가 사용하던 것과 달리 보다 작을 것입니다. 스케일링 인. 역추세 거래를 할 때 포지션 크기를 조작하는 것은 좋지 못한 생각입니다. 거래가 매우 단기적일 수 있으니까요. 손실을 보는 주문에는 사용하지 마세요. 손실이 더욱 커질 수 있습니다.

결론두 트레이딩 접근법은 각각의 특색이 있습니다. 둘 다 좋은 시그널을 보낼 수 있지만 저마다의 리스크 관리 전략이 필요합니다. 트레이더들은 역추세 트레이딩이 훨씬 더 풍부한 경험을 필요로 하고 초보자라면 추세 추종 전략을 해야 한다는 것을 알아야 합니다. 충분히 연습하고 본인에게 맞는 전략을 사용하세요!

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