5대 지지 및 저항 지표 및 전략

5대 지지 및 저항 지표 및 전략

2022-11-22 • 업데이트됨

지지 및 저항 수준이란?

지지 또는 지지 수준은 더 긴 기간 동안 가격이 더 이상 떨어지지 않는 가격대입니다. 가격이 하락하기 시작할 때 지지 수준이 형성됩니다. 가격은 시장 신입을 시작하는 매수자들의 흥미를 끌어 가격 부스터를 시작하는 지점입니다.

반면 저항는 가격 상승 후 가격이 더 이상 상승하지 않는 가격 수준입니다. 가격이 특정 가격대에 도달하면 매도자들이 자산 매도를 시작하고 저항을 형성해 가격이 추가 상승하지 못합니다.

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오늘 이 글에서는 저항과 지지의 차이, 차트에서 이를 식별하고 그리는 법, 지지와 저항을 트레이딩에 활용하는 방법을 살펴봅니다.

저항과 지지의 차이

보시다시피 지지와 저항은 시세 변동에 대한 트레이더들의 반응입니다. 둘의 차이점은 지지는 시세 하락에 대한 매수자들의 반응이고 저항은 상승에 대한 매도자들의 반응을 나타냅니다. 지지와 저항은 또한 시장의 수요와 공급을 나타냅니다. 매도자보다 매수자가 더 많고 수요가 높으면 지지가 되어 시세가 상승합니다. 반대도 같은 방식으로 통합니다.

지지와 저항 식별하는 방법

지지와 저항을 식별하는 것은 거래 전략을 계획할 때 유용합니다. 다음과 같이 분석하고 지지와 저항을 찾을 수 있는 다양한 측면이 있습니다.

  • 과거 가격 데이터 – 시간이 지남에 따라 경제 상황과 시세가 크게 바뀌었지만 과거 가격을 되돌아보면 지지선과 저항선에 선행하는 신호와 패턴을 학습하여 재발생 시 이를 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
  • 이전 지지 및 저항 수준 – 이전 지지와 저항 수준은 잠재적 진입점과 회수점을 나타내고 미래 가격 변동에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다. 지지와 저항이 과거와 동일한 가격으로 거의 발생하지 않는다는 점을 명심하세요. 가격이 이전 수준을 돌파한 다음 역추적할 수 있으므로 이전 지지 및 저항 수준은 다음 수준이 발생할 수 있는 보다 일반적인 영역을 보여줍니다.
  • 테크니컬 지표 – 테크니컬 지표는 가격 변동에 따른 동적 지지와 저항을 식별하는 데 유용합니다. 시장마다 지지 및 저항 수준에 영향을 미치는 다양한 요소가 존재하기 때문에 기타 도구는 이러한 요소를 고려하여 이러한 수준을 보다 정확하게 식별하는 데 유용할 수 있습니다.

지지선과 저항선을 작도하는 방법

지지선과 저항선을 식별하고 그리는 데 사용할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 그중 일부를 소개합니다.

고저점을 찾으세요. 이렇게 하려면 특정 기간 내에 차트의 고저점을 식별하고 보이는 모든 고저점을 표시해야 합니다. 추세의 방향에 따라 고저점이 지지선 및 저항선과 일치합니다. 예를 들어, 이 차트에서는 상승세에서 지지선이 더 높은 저점에 있고 저항선은 더 높은 고점에 있음을 알 수 있습니다. 반면 하락세에서는 지지선이 저점에서 형성되고 저항선이 저점에서 형성됩니다.

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이전 차트 주기를 봅니다. 이 방법을 사용하면 짧은 주기(10-15분)와 긴 주기(1시간 이상) 등 여러 주기를 조사해야 합니다. 더 긴 주기의 지지선과 저항선이 더 짧은 주기의 지지 및 저항과 비슷하면 강력하고 신뢰할 수 있는 것으로 간주되어 거래에 유용하게 사용할 수 있습니다.

이동 평균을 사용합니다. 이동 평균 인디케이터로 지지선과 저항선을 그릴 수도 있습니다. 이를 위해서는 추세가 이동하는 방향을 확인해야 합니다. 상승 중에는 이동 평균이 지지선으로 작용하고 하향 이동에서는 저항선으로 작용합니다. 그러나 이동 평균은 가격에 따라 변하고 정적인 지지선과 저항선만큼 신뢰할 수 없는 동적인 지지선과 저항선을 보여줍니다. 따라서 이동 평균은 다른 보조 없이 사용해서는 안 됩니다.

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지지 및 저항 거래 전략

많은 트레이더들은 지지선과 저항선을 중심으로 트레이딩 전략을 계획합니다. 전략은 매우 간단합니다. 가격이 지지선에 근접하면 매수하고 저항선에 가까울 때 매도하는 것입니다. 그러나 수익을 극대화하려면 결정을 내리기 전에 지지선이나 저항선이 유지된다는 확인을 기다리는 것이 중요합니다.

또한 미리 거래를 회수할 타이밍을 선택하는 것이 좋습니다. 강력한 지지선과 저항선이 보이면 이를 유리하게 사용할 수 있습니다. 시세가 강력한 지지선에 도달하기 직전에 매수하고 강한 저항선에서 떨어지기 전에 매도합니다. 그러나 이 전략은 시세가 해당 가격대를 벗어날지 여부를 미리 알 수 없기 때문에 훨씬 더 위험합니다. 

스톱로스 주문을 기억하면 도움이 될 것입니다. 일반적으로 트레이더는 이 주문을 최인접 지지 수준 밑에 놓습니다. 그러나 해당 수준의 가짜 돌파가 나타나는 경우가 종종 있습니다. 따라서 스톱로스를 지지선에서 조금 더 멀리 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 수익성이 약간 떨어지지만 혼란스러운 가격 변동으로부터 더 안전해집니다.

테이크프로핏 주문은 일반적으로 최인접 저항선에 배치됩니다. 주문을 완전히 청산하는 스톱로스와 달리 테이크프로핏은 여러 부분으로 분할되어 다른 저항선에서 포지션을 부분 청산할 수 있습니다. 이렇게 하면 가격이 필요한 방향으로 움직일 경우에 대비하여 위험 없이 트레이딩하고 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 

5대 지지 및 저항 지표 및 전략 

스윙 고점과 저점

스윙 고점과 저점”(스윙 거래)의 정의부터 시작하겠습니다. 스윙 고점은 가격 움직임 내에서 형성된 고점입니다. 위아래로 이동하는 동안 가격은 파동으로 움직이므로 스윙 고점은 다시 하락하기 전에 파동 내에서의 고점을 나타냅니다. 반대로 스윙 저점은 다시 상승하기 전에 파동 내에서의 저점을 나타냅니다. 

매우 간단한 기법 중 하나입니다. 시세 차트에서 모든 것을 찾을 수 있으며 도구나 지표도 필요하지 않습니다. 최인접 고점과 저점을 표시하기만 하면 됩니다. 당연히 현재 가격에 가까운 고저점을 찾아야 합니다. 분명한 가격대를 선택하세요. 가격이 돌파될 수 없고 결과적으로 반전된 가격대를 선택하세요. 정확하지 않아야 합니다. 가격이 정확히 같은 수준에서 멈추는 경우가 거의 없기 때문에 몇 핍 더 높거나 낮습니다. 찾은 가격대를 표시하려면 수평선을 그립니다.

가격이 이 수준에서 반전될수록 약해집니다. 트레이딩 심리학 때문이죠. 거의 모든 트레이더는 지지선이나 저항선 근처에 스톱로스를 배치합니다. 따라서 시장 플레이어들이 개인 투자자로부터 이 돈을 기꺼이 가져가려고 합니다. 지지선을 많이 터치하면 그 아래에 많은 자금이 대기 중인 것이니 조심합니다. 

차트를 봅시다. $1680 가격대는 XAUUSD를 강력하게 지지하는 것으로 나타났습니다. 시세는 3월 초와 말에 두 번 반등했습니다.

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심리적 수준

호가가 0으로 끝나면 이는 심리적 수준이 나타납니다(0이 많을수록 중요함). 예를 들어, 1.50, 90.00 등이 있습니다. 심리적 수준은 인간의 본성 때문에 나타납니다. 예를 들어, 누군가에게 GBPUSD 쌍의 미래 가격에 대한 기대치를 묻는다면 그 사람은 1.3028-1.4123이라고 말하지 않습니다. 보통 1.30-1.40을 예측할 가능성이 더 큽니다. 이 논리에 따르면 트레이더는 주문할 때 “반올림” 숫자를 선택하고 결과적으로 쌍은 이 숫자 내에서 트레이딩됩니다.

차트를 봅시다. XBRUSD는 $130.00 가격대를 돌파할 수 없습니다. 그리고 이 가격을 넘어도 그 위의 발판을 마련할 수 없었습니다.

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추세선

추세는 트레이딩 시 우리의 친구이며 다양한 트레이딩 상황에서 도움이 된다는 것을 항상 기억하세요. 추세를 식별하는 것은 어렵지 않습니다. 차트를 봅시다. 가격이 오랫동안 위아래로 계속 움직이는 것을 보면 추세입니다. 고저점이 상승하면 상승세입니다. 반대로 고저점이 낮아지면 하락세입니다.

추세를 식별할 때 선은 수평이 될 수 없으며 최소한 2개의 점(2개의 고점 또는 2개의 저점)을 연결해야 한다는 점을 기억합니다. 또한 추세선을 그리는 두 번째 지점은 첫 번째 지점에서 20-30 캔들 떨어져 있어야 합니다.

시세가 추세선에 많이 닿을수록 추세는 강해집니다.

EURUSD 차트를 봅시다. 하락세를 볼 수 있습니다. 하락세를 볼 수 있습니다. 각 고점을 이어 추세선을 그리기만 하면 됩니다. 결과적으로 선은 저항이 됩니다. 또한 저점을 통해 선을 그릴 수 있는데 이는 지지 수준입니다.

상승세에서도 동일하게 구사할 수 있습니다.

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피봇 포인트 인디케이터

이 지표를 구현하면 3개의 저항 수준, 3개의 지지 수준 및 가격의 추가 움직임을 결정하는 경계인 피봇 포인트가 표시됩니다. 피봇 포인트 위에서 트레이딩되면 강세라고 가정하고, 그렇지 않으면 약세라고 가정합니다.

저항 및 지지 수준은 선택한 기간에 따라 자산의 정확한 목표가를 보여줍니다. 피봇 포인트 인디케이터의 장점 중 하나는 특정 기간이 끝날 때마다 가격대가 달라진다는 것입니다.

참고: 원하는 기간을 선택할 수 있지만 주 단위를 사용하는 것이 좋습니다. 인디케이터는 쌍에 대한 주간 목표가를 표시하므로 장기 트레이딩 계획을 세울 수 있습니다.

차트를 봅시다. 주말에 0.9920의 지지를 돌파했음을 알 수 있습니다. 그러나 나중에 최인접 저항인 1.0050에서 반전되었습니다. 또한 지지선과 저항선 모두 특히 자체적으로 계산되는 테크니컬 지표의 경우 훌륭하게 동작했습니다. 

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피보나치 되돌림

피보나치 툴은 저항과 지지 수준을 설정하거나 가격 변동의 잠재적 범위를 예측하는 데 사용됩니다. 주요 목표는 주추세에 대해 가능한 수정 사항을 찾는 것입니다. 피보나치 되돌림의 주요 수준은 38.2%, 50%, 61.8%이며 가격 방향에 따라 가장 강력한 지지나 저항을 표시합니다.

EUR/USD 차트를 보겠습니다. 피보나치 50.0에서 반등하여 EUR/USD의 저항이 된 23.6으로 이동하고 있음을 알 수 있습니다.

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지지 및 저항에 대한 다른 흥미로운 사실:

  • 가격이 지지선이나 저항선을 돌파하지 않고 여러 번 테스트하면 이 수준은 점점 약해집니다.
  • 일반적으로 지지선과 저항선이라고 부르지만 가격이 돌파할 수 있지만 몇 핍 후에 다시 반등할 수 있기 때문에 실제로는 지지선과 저항선이라고 부르는 것이 더 정확합니다.
  • 때때로 가격이 돌파할 때 기존 지지가 새로운 저항이 될 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그러나 항상 이 규칙이 통하는 것은 아니므로 다양한 방법을 사용하여 가격의 다음 방향을 예측하는 것이 중요합니다.

결론

지지선과 저항선은 가격 차트에서 매우 중요한 영역입니다. 지지선과 저항선은 언제 트레이딩를 시작하거나 끝내기에 가장 좋은 타이밍이고 리스크를 최소화하기 위해 스톱로스 및 지정가 주문을 넣어야 할 때를 알려줄 수 있습니다. 이 가격대는 많은 트레이딩 지표와 전략에 사용되며, 이를 활용하는 방법을 아는 것은 트레이더라면 필수입니다.

 

FAQ

비트코인 같은 암호화폐에도 저항 수준이 사용되나요?

네. 저항 수준은 특정 암호화폐의 공급 영역을 식별합니다. 공급이 수요보다 높으면 매도자 우위 시장이고 시세는 하락합니다.

저항 수준에 도달할 때까지 주식을 매도해야 하나요?

지지 및 저항 수준은 트레이더가 트레이딩에서 가능한 회수 시점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 가격이 저항 수준 중 하나에 도달하면 주식을 매도하는 것은 가격이 해당 수준에서 반등하여 하락하기 시작할 가능성이 높아서 안전하고 논리적입니다.

그렇다면 지지와 저항이 무너졌는지 어떻게 알 수 있나요?

지지선과 저항선이 돌파되었는지 확인하려면 가격 변동이 확인될 때까지 기다려야 합니다. 가격이 지지선이나 저항선에서 반등하지 않으면 같은 방향으로 계속 움직일 것입니다(저항선 위를 넘거나 지지선을 아래로 이동). 이는 이러한 가격대가 돌파되었을 의미합니다.

투자자는 트레이딩 결정을 내리기 위해 저항과 지지 수준을 어떻게 사용하나요?

지지 및 저항 가격대는 트레이더가 자산을 구매하거나 판매하기에 가장 좋은 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 트레이더는 상승세에서 지지 수준 근처에서 매수하고 하락세에서 저항 수준 근처에서 매도합니다.

저항선을 그리는 데 사용하는 차트 주기는?

선호하는 트레이딩 스타일에 따라 모든 기간을 사용하여 저항선을 그릴 수 있습니다. 데이 트레이더는 주로 30분을 사용하고 스윙 트레이더는 4시간 및 하루 차트 주기를 사용하며 장기 트레이더는 주간 및 월간 차트 주기를 사용합니다. 그러나 더 긴 기간은 더 강한 저항 수준을 나타내는 경향이 있습니다.

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