차트 패턴 vs 캔들 패턴

트레이더는 트레이딩 시스템을 갖춰야 합니다. 시스템이라 하면 트레이딩 전후에 준수하는 규칙입니다. 트레이딩 시스템의 핵심은 트레이딩을 개시 또는 청산하는 이유입니다. 이 칼럼에서 이러한 이유를 살펴보세요.

차트 패턴과 캔들은 전혀 다른 수단입니다. 둘 중 어느 것이 더 좋을까요?

핵심 요약

1. 차트 패턴과 캔들은 모두 트레이딩 테크니컬 툴입니다. 트레이딩 방향을 찾고 리스크를 관리하는 데 유용합니다.
2. 캔들 패턴은 캔들의 수가 적지만 종종 트레이더의 생각을 확인할 수 있습니다.
3. 차트 패턴에는 더욱 다양한 캔들이 존재하며 중요한 추세 인디케이터를 제공할 수 있지만 직접 찾으려면 인내심과 경험이 필요합니다.
4. 구체적인 진입 규칙이 있는 트레이딩 시스템은 사용된 방법에 관계없이 성공 투자에 중요합니다.
5. 트레이더들은 보다 균형 잡힌 트레이딩 전략을 위해 차트와 캔들 패턴을 결합하는 것이 좋습니다.

캔들 패턴의 유형

모든 캔들은 다수의 하위 부분으로 구성되어 있습니다. 바로 실제 몸통과 두 개의 그림자입니다. 일본식 캔들을 이용하면 개장과 폐장 시점의 가격 등 시장 움직임을 읽을 수 있습니다. 자세한 내용은 일본식 캔들 가이드를 참조하세요. 이제 다른 캔들 패턴을 살펴봅시다.

망치형

망치형은 추세 반전 가능성을 나타내는 강세 캔들 패턴입니다. 몸체가 낮고 그림자가 길고 낮아 매수자들이 일정 기간 매도 압력을 받은 뒤 가격을 올릴 수 있음을 나타냅니다.

상승 장악형

강세 반전 패턴입니다. 크기가 큰 양봉이 작은 음봉을 완전히 집어삼킬 때 발생합니다. 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 그림자 밑에서 시작하여 최고점 위에서 마감됩니다. 매수자들이 시장을 장악했다는 것을 뜻하죠.

샛별형

샛별형 패턴은 세 개의 캔들로 구성된 강세 반전 패턴입니다. 첫 번째는 긴 약세 같은 캔들이고, 그 다음은 작은 캔들, 그 다음은 긴 상승 캔들입니다. 이 패턴은 추세 반전이 임박했음을 나타냅니다. 가운데 캔들은 보통 몸통과 그림자가 짧아서 매수세와 매도세 모두 가격을 올리지 못했음을 보여줍니다.

또한, 트레이더들은 패턴을 확인하기 위해 시세 차액을 관찰합니다.

교수형

상승세의 맨 위에서 발생하는 약세 반전 패턴입니다. 작은 몸통과 긴 하단 그림자를 가지고 있어서 매수자들이 상승 모멘텀을 유지할 수 없었음 보여줍니다.

유성형

반전 패턴인 유성형은 변동의 고점에서 발생합니다. 이 패턴은 작은 몸체와 긴 상단 그림자가 특징이며 매도자들이 구매 압력을 일정 기간 받고 가격을 인하할 수 있음을 시사합니다.

하락 장악형

약세 반전 패턴입니다. 큰 캔들이 작은 양봉을 완전히 집어삼킬 때 발생합니다. 양초가 켜진 상태인 상승 장악형 패턴처럼 보입니다. 첫 번째는 양봉이고 두 번째는 음봉입니다. 보통, 판매자들은 하락 장악형 패턴이 끝난 후 장에 진입합니다.

여러 반전 캔들 패턴이 연이어 등장하면 훨씬 효율적입니다. 예를 들어, 위의 그림에서 슈팅스타가 두 개 나타난 뒤 약세 장악형이 나타나 다가오는 하락세가 확인되었습니다.

차트 패턴

차트 패턴 캔들 패턴과 달리 차트 패턴은 형성에 더 많은 시간이 걸립니다. 예를 들어, 하락 장악형이 발생할 때는 단 두 개의 캔들만 필요합니다. 반면 차트 패턴에는 최소 10개의 캔들이 필요합니다. 다양한 차트 패턴을 살펴봅시다.

지속형 패턴

삼각형

가격 변동이 두 개의 수렴 추세선 내에 포함될 때 나타나는 연속 패턴입니다. 방향에 상관없이 돌파는 이전 추세의 지속을 의미합니다. 삼각형에는 세 가지 유형이 있습니다.

• 대칭: 고점 하락 및 저점 상승이 연이어 나타나는 삼각형 패턴입니다. 시장이 결정적이지 않다는 것을 암시하며 곧 돌파가 발생할 수도 있습니다. 트레이더들은 보통 이를 강세나 약세 패턴이 아니라고 생각합니다. 트레이더들은 돌파 후 다시 장에 진입하여 다시 테스트하는 것을 선호합니다.
• 상승: 상단 추세선이 평행선을 그리고 하단의 추세선이 상승하는 모습을 가진 삼각형 패턴입니다. 이 패턴은 매수세가 점차 시장을 장악하고 있음을 나타냅니다. 일반적으로 매수자는 돌파 후에 진입하고 저항선을 다시 테스트합니다.
• 하락: 평평한 하단 추세선과 하락 상단 추세선이 특징인 삼각형 패턴입니다. 매도자들이 점차 시장을 장악하고 있음을 나타냅니다. 일반적으로 매도자들은 돌파 이후에 장에 진입하여 지지선을 다시 테스트합니다.

아래 차트에서 대칭 삼각형을 볼 수 있습니다.

페넌트 패턴

지속 패턴인 페넌트 패턴은 급격한 가격 움직임에 이어 잠시 바닥 다지기가 발생할 때 형성됩니다. 작은 대칭 삼각형을 닮았고 이전 추세가 지속될 것임을 나타냅니다.

반전 패턴

헤드 앤 숄더 패턴

중간 고점이 가장 높은 세 개의 고점으로 구성된 반전 패턴입니다. 시장이 상승세에서 하락세로 전환하고 있음을 나타냅니다.

이중천장 및 이중바닥

가격이 하락 또는 상승 기간과 함께 두 번에 걸쳐 고저점에 도달할 때 발생합니다. 이중천장과 이중바닥은 시장이 반전될 수 있음을 나타냅니다.

차트 패턴과 캔들의 차이점

차트 패턴과 캔들의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

• 캔들 패턴은 차트 패턴보다 캔들 개수가 적습니다. 예를 들어 1분 차트에서 패턴이 있다고 가정합니다(캔들 1개 = 1분). 이 경우에는 여러 차트 패턴을 찾을 수 있습니다. 여전히 하루 주기의 캔들 하나처럼 보입니다. 차트 주기는 큰 의미를 지닙니다.
• 캔들은 보통 투자자의 판단을 확인하는 역할을 합니다. 캔들 패턴만 가지고 트레이딩하는 것은 좋지 않습니다. 왜냐하면 캔들 패턴은 시세 변동 중에 허위 패턴을 형성하는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 차트 패턴을 먼저 찾는 것이 좋습니다.

결론

결론을 말하자면 차트 패턴과 캔들은 시장의 움직임을 분석 및 예측하는 데 유용한 귀중한 툴입니다. 차트 패턴, 캔들 또는 둘 다 활용하여 트레이딩 개시 및 청산에 명확한 이유를 상정하고 규칙이 확실한 트레이딩 시스템을 구축하는 것이 필수입니다. 궁극적으로 차트 패턴과 캔들 중 하나를 선택하는 것은 트레이더 개인적인 선호와 전략에 따라 결정됩니다.

Author: FBS Analyst Team

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