순환주

순환주

2021-09-16 • 업데이트됨

지난 해 성장주가 좋은 퍼포먼스를 보였지만 올해는 순환주에 주목해야 합니다! 이 글의 목적:

  • 순환주의 정의를 학습합니다.
  • 순환주를 어떻게 그리고 언제 투자하는지 학습합니다.
  • 끝으로 좋아하는 순환주를 찾을 수 있습니다.

순환주의 정의

“순환”이라는 이름을 보고 순환과 관련 있는 종목이라고 판단하셨다면 정확한 판단입니다! ‘순환주’이란 경기 확장, 침체, 회복 순환을 따르는 기업의 주식을 뜻합니다. 롤러코스터 하나를 상상해 봅시다. 순환주는 경기 확장 시기 상승하고 정상에 등극했을 때 고점을 경신합니다. 그리고 침체와 불안정한 시기에 하락하고 이를 극복하며 다시 상승합니다. 원리는 단순명료합니다. 주가 움직임이 경기 순환을 따릅니다. 그렇다면 어떤 주식이 순환주일까요? 경기 확장기에 소비자가 지출을 아끼지 않고 침체기에 지출을 줄이는 것이 무엇이 있을까요? 잠시 고민한 다음 아래에서 예시를 확인하세요.

순환주는 가전, 자동차, 문화 등 비필수적인 재화와 서비스가 주를 이룹니다. 또한 경기 확장 시기에 변동성이 증가하고 높은 상승세를 보이는 경향이 있습니다.

순환주의 예시

여행, 호텔, 엔터테인먼트 업계는 코로나19가 확산하고 사회적 거리두기가 시행됨에 따라 큰 타격을 받았습니다. 대응 조치가 완화됨에 따라 시민들은 여행에 더 많은 지출을 할 의향이 생깁니다. 이에 따라 부킹닷컴, 트립어드바이저, 로얄 캐리비언, 월트 디즈니, 카니발 같은 종목이 상승세입니다.

자동차 제조사는 경기가 어려울 때 소비자들이 절약하고 기존 차를 유지하는 탓에 침체기에 하락합니다. 반대로 경기가 좋을 때는 새 차를 구매하려는 소비자가 증가합니다. 따라서 포드, GM, 페라리 등 자동차 기업의 주가가 2021년 크게 오를 가능성이 높습니다.  

은행은 경기 침체기에 수익이 감소하는 경우가 일반적입니다. 대부분의 소비자가 대출을 줄이고 기존 빚을 갚으려 하기 때문입니다. 또한 경기가 어려우면 기준금리가 인하되어 은행 수익이 감소합니다. JP모건, 골드만 삭스, 뱅크 오브 아메리카는 경기 회복세를 타고 2021년 상승할 것입니다.

경기 침체가 순환주에 호재가 되는 경우도 있기 때문에 시장 추세를 주시해야 합니다. 예를 들어 테크주도 순환주로 간주되었으나 코로나19로 인해 재택근무, 원격 학습이 확산됨에 따라 클라우드 서비스와 스트리밍 수요가 증가했습니다. 이로 인해 IT 대기업 주가가 코로나19 수준을 넘어 크게 상승했습니다.

순환주를 고려해야 하는 이유

순환주는 여러 장점이 있습니다.

변동성

순환주는 변동성을 가지는 경향이 있습니다. 따라서 롱, 숏 판단을 통해 수익을 올릴 기회가 다분합니다. 경기가 좋을 대 순환주는 강세를 보이고 비순환주보다 보통 좋은 움직임을 보입니다. 침체기에 순환주는 하락하는 경향이 있습니다. 따라서 침체기가 닥쳤다고 판단되면 매두를 넣어 대응할 수 있습니다.

전략

침체기 막바지에 저평가된 순환주를 찾는 것이 좋습니다. 경기가 회복하기 시작하면 상승 잠재력이 큰 종목이 크게 오를 가능성이 높기 때문입니다. 따라서 침체기가 언제 끝날지 최대한 빨리 판단하는 것이 중요합니다.

다양화

잠재적 리스크를 줄이기 위해 포트폴리오를 다변화하는 것은 상식입니다. 미래 침체기, 호황기를 예측하는 것은 어렵기 때문에 숙련된 트레이더는 순환주와 비순환주를 동시에 보유하는 경우가 있습니다.

순환주 투자법

    1. FBS Trader 앱을 스마트폰에 설치해 언제든 차트를 조회하세요. 컴퓨터에는 MetaTrader 5를 설치하여 심층 테크니컬 분석을 수행할 수 있습니다.
    2. FBS 기사영상 콘텐츠를 테크니컬 분석과 펀더멘털 분석에 활용하세요.
    3. 포지션을 넣고 주시하세요!

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