순환주

순환주의 정의

“순환”이라는 이름을 보고 순환과 관련 있는 종목이라고 판단하셨다면 정확한 판단입니다! ‘순환주’이란 경기 확장, 침체, 회복 순환을 따르는 기업의 주식을 뜻합니다. 롤러코스터 하나를 상상해 봅시다. 순환주는 경기 확장 시기 상승하고 정상에 등극했을 때 고점을 경신합니다. 그리고 침체와 불안정한 시기에 하락하고 이를 극복하며 다시 상승합니다. 원리는 단순명료합니다. 주가 움직임이 경기 순환을 따릅니다. 그렇다면 어떤 주식이 순환주일까요? 경기 확장기에 소비자가 지출을 아끼지 않고 침체기에 지출을 줄이는 것이 무엇이 있을까요? 잠시 고민한 다음 아래에서 예시를 확인하세요.

순환주는 가전, 자동차, 문화 등 비필수적인 재화와 서비스가 주를 이룹니다. 또한 경기 확장 시기에 변동성이 증가하고 높은 상승세를 보이는 경향이 있습니다.

순환주의 예시

여행, 호텔, 엔터테인먼트 업계는 코로나19가 확산하고 사회적 거리두기가 시행됨에 따라 큰 타격을 받았습니다. 대응 조치가 완화됨에 따라 시민들은 여행에 더 많은 지출을 할 의향이 생깁니다. 이에 따라 부킹닷컴, 트립어드바이저, 로얄 캐리비언, 월트 디즈니, 카니발 같은 종목이 상승세입니다.

자동차 제조사는 경기가 어려울 때 소비자들이 절약하고 기존 차를 유지하는 탓에 침체기에 하락합니다. 반대로 경기가 좋을 때는 새 차를 구매하려는 소비자가 증가합니다. 따라서 포드, GM, 페라리 등 자동차 기업의 주가가 2021년 크게 오를 가능성이 높습니다.

은행은 경기 침체기에 수익이 감소하는 경우가 일반적입니다. 대부분의 소비자가 대출을 줄이고 기존 빚을 갚으려 하기 때문입니다. 또한 경기가 어려우면 기준금리가 인하되어 은행 수익이 감소합니다. JP모건, 골드만 삭스, 뱅크 오브 아메리카는 경기 회복세를 타고 2021년 상승할 것입니다.

경기 침체가 순환주에 호재가 되는 경우도 있기 때문에 시장 추세를 주시해야 합니다. 예를 들어 테크주도 순환주로 간주되었으나 코로나19로 인해 재택근무, 원격 학습이 확산됨에 따라 클라우드 서비스와 스트리밍 수요가 증가했습니다. 이로 인해 IT 대기업 주가가 코로나19 수준을 넘어 크게 상승했습니다.

변동성

순환주는 변동성을 가지는 경향이 있습니다. 따라서 롱, 숏 판단을 통해 수익을 올릴 기회가 다분합니다. 경기가 좋을 대 순환주는 강세를 보이고 비순환주보다 보통 좋은 움직임을 보입니다. 침체기에 순환주는 하락하는 경향이 있습니다. 따라서 침체기가 닥쳤다고 판단되면 매두를 넣어 대응할 수 있습니다.

순환주 투자법

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