간편한 인트라데이 전략 (캔들 패턴 + RSI)

간편한 인트라데이 전략 (캔들 패턴 + RSI)

2022-07-13 • 업데이트됨

캔들 패턴과 오실레이터에 대한 지식을 필요로 하는 다양한 전략이 있습니다. 하지만, 모두가 수익성이 있는 것은 아닙니다. 이러한 전략으로 거래를 시작할 때, 전략이 내 뜻대로 되지 않는 상황에 직면할 수 있습니다. 거래 전략을 철저히 점검하지 않으면 그런 상황이 펼쳐집니다. 다행히도, FBS가 오실레이터와 캔들 패턴의 조합에 기초한 몇 가지 전략을 백테스트했고 가장 적합한 것을 선별했습니다! RSI 및 강약세 패턴 전략을 소개합니다!

전략 설정

상품: EURUSD

지표: 11 기간의 RSI

차트 주기: H4

위험 관리 규칙: 0.1랏의 고정 거래액

롱 엔트리 규칙

1. 상승 장악형 패턴이 형성될 때까지 기다립니다. 하락세의 끝에서 형성되는 반전 패턴입니다. 작은 하락 캔들과 큰 하락 캔들을 장악한 커다란 상승 캔들로 구성되어 있습니다. 작은 캔들의 그림자는 짧습니다.

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2. 캔들스틱 패턴은 RSI 지표가 40레벨 아래로 이동하여 확인해야 합니다.

3. 패턴을 확인한 후 다음 캔들에서 포지션을 엽니다.

4. RSI 인디케이터가 70레벨을 넘어 위로 올라가면 롱 포지션을 청산해야 합니다.

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위 그림에서 EURUSD 차트의 1시간 주기에서 이 전략의 예를 볼 수 있습니다.

상승 장악형으로 알려진 패턴을 형성한 후, RSI를 확인해보니 40선 아래로 움직이고 있었습니다. 1.12939의 패턴 이후에 다음 강세 캔들의 첫 번째 가격으로 롱 거래를 시작했습니다. RSI가 1.1340에 위치한 70선을 넘었을 때 거래를 청산했습니다. 461포인트를 벌었습니다.

숏 엔트리 규칙

1. 하락 장악형 패턴이 형성될 때까지 기다립니다. 작은 상승 캔들과 큰 하락 캔들로 구성되어 있습니다.

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2. RSI 표시기로 60선 위에 있어야 합니다.

3. 패턴이 확인되면 다음 캔들에서 매도 주문을 열어야 합니다. 하락이어야 합니다.

4. RSI 인디케이터가 30레벨 밑으로 가면 롱 포지션을 청산해야 합니다.

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위 차트에서는 RSI가 1.1345에 위치한 60선 위로 이동하여 하락 장악형 패턴이 확인된 후 매도 주문을 진행하였습니다. RSI가 과매도 구간에 진입한 후 1.1298에서 청산했습니다. 470포인트를 벌었습니다.

전략 백테스트

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이 전략은 매달 그리고 매년 테스트되었고 좋은 결과를 기록했습니다.

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수익 요소에 대해 알아보겠습니다. 이 요소는 손실 대비 수익을 보여줍니다. 마진 3000달러와 1:100의 레버리지로 1년 동안의 테스트에서 1.40의 수익률을 보였습니다. 수치가 1보다 크므로 전략을 신뢰할 수 있는 것으로 볼 수 있습니다. 이제 회복 요인을 살펴보겠습니다. 이는 순이익의 절대값을 최대 드로우다운으로 나눈 값입니다. 회복 요소가 1.07로 1보다 큽니다.  즉, 계좌가 드로우다운에서 빠르게 회복됩니다. 계좌의 규모가 $3000이므로, 최대 11%의 드로우다운 정상으로 간주됩니다.

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동일한 파라미터를 사용한 월별 검사에서 수익률은 2.06이지만 회복률은 0.32입니다. 계좌의 규모가 $3000이므로 최대 2%의 드로우다운은 정상으로 간주됩니다.

결론

지금까지 오실레이터 하나와 캔들 패턴으로 전략을 구사하는 방법을 배웠습니다. 직접 활용해 보세요!

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