쉬운 스캘핑 전략

가죽 벗기기라는 뜻의 스캘핑은 일반인에게는 무서운 말처럼 들릴 수 있습니다. 그러나 트레이더들은 그 단어 뒤에 숨겨진 많은 호재를 찾아냅니다. 트레이딩에서의 스캘핑은 사람 가죽과는 아무 연관이 없으니까요. 대신, 가격의 아주 작은 변화에 포인트를 “슬라이스”하는 것입니다. 스캘핑은 하루 안에 가능한 한 많이 작은 가격 변동을 이용하는 단기 트레이딩 스타일을 뜻합니다. 전문가들은 스캘핑을 상당히 위험한 트레이딩으로 간주합니다. 하루 종일 차트에서 눈을 뗄 수 없기 때문이죠. 그렇기 때문에, 스캘핑을 하는 사람들은 강철같은 마인드를 가지고 시장을 신중히 주목해야 합니다. 리스크 관리를 숙지하고 진입가와 스톱로스 위치를 정확히 정확히 아는 것이 중요합니다. 스캘핑에 자신을 가진 신규 트레이더는 시장 진입을 위한 체계적인 알고리즘이 없으면 투자에 실패할 수 있습니다. 오늘은 이런 어려움에 대해 도움을 드리고자, 스캘핑에 효과적인 전략을 알아보겠습니다.

스캘핑 전략의 유용성

외환에서 스캘핑 전략은 얼마나 유용할까요? 우선 진입 및 회수 규칙과 자금 관리 요건, 트레이딩 상품, 기간 등이 까다롭습니다. 따라서 전략을 테스트하고 트레이더가 알고리즘을 정확하게 준수하면 투자에 성공할 가능성이 높습니다. 둘째, 스캘핑은 단기간에 결과를 볼 수 있습니다. 큰 차트 주기에서 거래하기엔 인내심이 없는 경우, 스캘핑이 좋습니다. 셋째, 스캘핑은 하루 안에 모든 트레이딩을 마무리 해야 해서 밤 사이 발생할 수 있는 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 스캘핑을 구사하면 멘탈을 단련할 수 있습니다! 스캘핑 경험을 쌓으면 자본에 집중하는 법을 익힐 수 있습니다. 이를 통해 무슨 일이 발생해도 냉철한 상태를 유지할 수 있습니다.

트레이딩에서 스캘핑을 구사하는 방법은?

스캘핑 전략에는 세 가지 필수 요소가 있습니다. 바로 테크니컬 분석, 트레이딩 속도, 일관된 트레이딩입니다. 스캘핑 트레이딩은 하루 동안 스프레드가 타이트한 유동 자산을 수차례 트레이딩하는 것입니다. 차트에 집중하며 작은 시세 변동을 활용해야 합니다. 시세에 작은 변화가 꾸준히 발생하기 때문에 스캘핑은 결코 쉬지 않습니다.

트레이더들은 스캘핑에 대해 단순히 "싸게 사서 비싸게 파는" 전략이 아니라.다양한 전략을 가지고 있습니다. 가장 유명한 전략 중 하나는 충동 트레이딩입니다. 충동 전략은 시세 변동을 촉발하는 트리거를 기다립니다. 트리거는 정치 뉴스, 경제 뉴스, 그외 시장을 뒤흔들 수 있는 사건이 될 수 있습니다. 스캘핑 트레이더들은 잠재적인 시장 동인을 지속적으로 주시하고 경제 일정을 미리 확인합니다. 주요 목표는 시장에서 중요한 이슈를 포착하고 모멘텀이 사라진 후 포지션을 청산하는 것입니다.

두 번째 유형의 스캘핑은 수요와 공급의 불균형을 보여주는 시장 깊이(market depth)에 기초합니다. 다른 스캘핑 전략과 달리, 이 전략은 차트나 인디케이터를 사용할 필요가 없습니다. 스캘핑 트레이더는 시장 깊이 창에서 매매 호가를 주시하기만 하면 됩니다. 주문 수를 분석하여 공급과 수요의 균형에 나타나는 변화 속도를 예측하고 가격 방향을 예측합니다. 이 트레이딩 스타일은 외환이 아닌 주식 트레이딩에 적합합합니다. 외환 시장은 유동성이 높기 때문에 모든 주문 데이터를 수집하는 것이 불가능하기 때문입니다.

때때로 스캘핑 트레이더들은 충동 전략과 시장 깊이 분석을 결합합니다. 단점은 시간이 더 많이 걸린다는 것입니다.

범위 트레이딩은 스캘핑 트레이더가 미리 결정된 가격 범위 내에서 가격을 추종할 때 스캘핑을 매도하는 접근법입니다.

암호화폐 트레이더들 사이에서 널리 사용되는 접근 방식도 있습니다. 바로 차익 트레이딩입니다. 트레이더들은 서로 다른 시장에서 동일한 자산을 매매하여 차익 수익을 거둡니다.

다양한 시장은 트레이딩 속도에 따라서도 스캘핑을 분류합니다. 고빈도 스캘핑, 중기간 스캘핑, 보수적 스캘핑이 있습니다.

고빈도 스캘핑은 보통 트레이딩 봇이나 EA를 이용하는데 포지션 유지 기간이 1분 내외입니다. 중기간 스캘핑은 거래당 5~10분씩 액티브 트레이딩 전략을 구사하고 보수적 스캘핑은 30분씩 투입됩니다.

앞서 말했듯 스캘핑은 고위험 트레이딩 전략입니다. 일일 트레이딩보다 더 어려운가? 두 가지 트레이딩 스타일을 비교해 보세요!

스캘핑 vs 데이 트레이딩 전략

스캘핑과 데이 트레이딩에는 몇 가지 공통점이 있습니다. 두 트레이딩 방식 모두 트레이더가 하루 안에 포지션을 청산한다는 점입니다. 그러나 데이 트레이더는 보통 평균적인 속도로 1~4시간 차트 주기를 이용해 트레이딩합니다. 데이 트레이더는 또한 장기적인 추세에 따라 위험의 균형을 유지하려고 노력합니다. 보통, 데이 트레이더들은 적은 횟수로 트레이딩합니다.

반면, 스캘핑 트레이더들은 주로 1~15분 주기에 초점을 맞추고 더 높은 위험과 더 큰 규모를 거래합니다. 하루에 수십에서 수백 번씩 트레이딩할 수 있습니다.

요약 정보는 아래 스캘퍼 체크리스트를 참고하세요.

스캘퍼 체크리스트:

• 짧은 차트 주기로 거래한다(1분, 5분, 15분)
• 리스크를 좋아하며 하루 종일 트레이딩할 준비가 되어있다
• 변동성이 크고 거래가 활발한 시장에서 거래한다
• 단기 트레이딩에서 더 많은 수익을 얻기 위해 큰 포지션 사이즈를 선호한다.

만약 두 개 이상 해당되면, 진정한 스캘퍼라고 할 수 있습니다. 한 개의 항목에만 해당되면 이제 스캘핑을 고려하는 경우라고 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 아래에서 설명할 외환 거래 전략은 접근성이 낮고 쉽게 이해할 수 있습니다. 누구나 이 전략을 효과적으로 이용할 수 있습니다.

전략 1 - 5분 스캘핑 전략

핵심 요소:

• 차트 주기: 1시간, 5분.
• 통화쌍: 스프레드가 타이트하며 유동성이 풍부한 쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY).
• 인디케이터: 8- 및 21- EMA.

“매수” 시나리오의 알고리즘

1. 먼저, 상승세임을 확인해야 합니다. 그러기 위해서, 1시간 차트를 열고 8- 과 21- EMA를 삽입합니다. 이를 위해서는 Metatrader를 열고 "삽입" – "인디케이터" – "추세" – "이동평균"을 차례로 클릭합니다.
2. “매수” 시나리오를 위해서는 상승추세를 봐야 합니다. 이 추세를 확인하려면 8-기간 EMA가 21-기간 EMA의 위에 있어야 합니다. 이동평균은 서로 교차하지 않아야 합니다.
3. 이제 5분 차트로 이동합니다.
4. 캔들스틱 아랫부분이 8-기간 EMA에 도달하기를 기다립니다. 이것이 트리거입니다.
5. 트리거 바 이전에 나타난 캔들스틱 5개 중 가장 높은 캔들스틱을 찾아야 합니다.
6. 매수 주문은 이 캔들스틱의 고점에 위치합니다. 스톱로스는 트리거 바의 저점과 같습니다.
7. 첫 테이크프로핏은 진입과 스톱로스 사이 거리와 같은 거리에 설정합니다. 1시간 차트에서 추세가 유지되고 충분히 확신이 있다면, 진입과 스톱로스 사이 거리보다 두 배 더 크게 설정한 곳에서 포지션을 닫아 수익을 두 배로 늘릴 수 있습니다.

USDJPY 차트에서 예시를 살펴봅시다. 1시간에서 가격이 상승세 안에서 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 8-기간 지수이동평균(EMA)이 21-기간보다 위에서 움직이고 있었습니다.

5분 차트로 전환해서 캔들스틱의 아랫그림자가 8-기간 EMA를 시험하기를 기다렸습니다. 트리거 캔들이 생성되면, 트리거 캔들스틱 뒤에 있는 다섯 개 캔들스틱을 세고 그 중 가장 높은 고점을 가진 캔들을 선택했습니다. 매수 포지션을 150.286에서 열었습니다. "바이스톱" 주문을 가장 높은 캔들스틱의 고점에 위치시켰습니다. 스톱로스는 트리거 막대의 저점인 150.271에 위치시켰고, 테이크프로핏은 이 선으로 갑니다.

149.783-149.748=0.035

TP1=149.783+0.035=149.818

TP2=149.818+0.035=149.853

아래 차트에서 거래 절차를 볼 수 있습니다

“매도” 시나리오의 알고리즘

이제, 숏 포지션을 여는 단계를 봅시다.

1. 1시간 차트에서, 8-기간 EMA는 21-기간 EMA의 아래에 있어야 합니다. 하락세를 확인하는 것이죠. “매수” 시나리오와 마찬가지로, 이동평균은 교차하면 안됩니다.
2. M5 차트로 변경합니다.
3. 캔들스틱 윗부분이 8-기간 EMA에 닿기를 기다립니다. 이것이 트리거입니다.
4. 트리거 바 이전에 나타난 캔들스틱 5개 중 가장 낮은 캔들스틱을 찾아야 합니다.
5. 매도 주문은 이 캔들스틱의 저점에 위치합니다. 스톱로스는 트리거 바의 고점에 설정됩니다.
6. 처음 테이크프로핏은 스톱로스의 사이즈와 같습니다. 두번째는 진입과 스톱로스간의 거리보다 두 배 큽니다.

EURUSD의 1시간 차트에서 통화쌍은 하락세 안에서 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다. 8-기간 EMA는 21-기간 EMA 아래에서 움직이고 있습니다.

5분 차트를 열고 트리거 바를 기다렸습니다. 바 생성 후, 트리거 캔들스틱에서 뒤로 다섯 개만큼 캔들스틱을 세고 그 중 가장 낮은 저점을 가진 스틱을 선택했습니다. 이것이 0.97525에 넣은 매도 주문입니다. 스톱로스는 트리거 바의 고점, 0.97661에 위치합니다. 테이크프로핏은 다음과 같이 계산됩니다.

0.97661-0.97525=0.00136

TP1 = 0.97661-0.00136=0.97389

TP2 = 0.97389-0.00136=0.97253

매도 거래를 살펴봅시다.

모든 것이 완벽하게 진행되었습니다!

전략 2 – 금 스캘핑

두번째 전략은 금 거래를 선호하시는 분들과 금을 스캘핑하는 방법을 배우고자 하시는 분들을 위한 것입니다. 이 전략도 차트에 집중해야 하는 점을 명심하세요.

핵심 요소:

• 차트주기: 1분
• 자산: 금, 은
• 인디케이터: 윌리엄스 퍼센트 범위: 패스트(9)와 슬로우(54) -30, -70 기간

“매수” 시나리오의 알고리즘

슬로우와 패스트 오실레이터가 모두 -30 이상을 돌파했을 때 매수해야 합니다. 빠른 오실레이터(9)가 범위를 벗어날 때 포지션을 청산합니다. 스톱로스는 지지선 근처보다 몇 포인트 아래로 갑니다.

“매도” 시나리오의 알고리즘

숏 포지션 여는 것을 고려할 때는 슬로우와 패스트 오실레이터가 모두 -70 아래를 돌파해야 하고, 패스트가 범위를 벗어날 때 청산해야 합니다. 스톱로스는 저항선 근처보다 몇 포인트 위에 위치합니다.

아래에서 롱 주문의 예시를 볼 수 있습니다. 슬로우와 패스트 오실레이터 모두 -30선 위에 있는 1621.16에서 포지션을 열었고, 패스트 오실레이터가 아래쪽으로 -30선과 교차했을 때, 1625.59에서 닫았습니다. 1619대가 스톱로스입니다.

스캘핑의 장단점

트레이딩 스타일에 상관없이 스캘핑은 장단점이 있습니다. 이를 통해 거래 리스크를 완전히 관리할 수 있습니다.

스캘핑 장점

• 수익성.
• 시세의 작은 변화를 이용 가능.
• 의사결정의 유연성.
• 낮은 리스크.
• 비방향적 전략.
• 간편한 자동화.

스캘핑 단점

• 높은 트랜잭션 비용.
• 높은 레버리지.
• 시간 소모.
• 하루에 많은 트랜잭션 필요.

스캘핑 트레이딩 질문

스캘핑 거래는 합법인가요?

트레이딩에서 스캘핑은 전적으로 합적입니다. 그러나, 짧은 기간에 많은 양의 트레이딩을 하는 것은 브로커 시스템에 부담을 줄 수 있기 때문에 일부 브로커는 스캘핑을 허용하지 않습니다. 일부 국가에서는 스캘핑을 금지하고 있으므로, 스캘핑 트레이더들이 브로커를 선택할 때 이를 잘 따져봐야 합니다. FBS는 ECN 계좌를 통해 ECN(Electronic Communication Network) 플랫폼에 액세스할 수 있습니다. FBS는 스캘핑 트레이더을 환영하며 빠른 트레이딩 속도, 낮은 수수료, 무제한 대기 포지션 및 예약가 주문, 높은 유동성을 제공합니다. ECN 메커니즘은 투명하고 브로커에게 포괄적인 가격 정보를 제공하여 시장 조작을 방지합니다.

트레이딩에서 스캘핑을 구사하면 수익성이 있나요?

트레이더가 트레이딩 전략 알고리즘을 엄격하게 따르고 수익이 손실을 충당할 수 있도록 보장한다면 스캘핑은 괜찮은 투자 수익을 가져올 수 있습니다. 실제 시장 환경에서 시험하기 전에 스캘핑에 구사할 트레이딩 전략을 다시 테스트하는 것이 중요합니다.

어떻게 트레이딩에서 스캘핑을 시작할 수 있나요?

FBS에서 스캘핑을 시작하려면 트레이더는 네 가지 간단한 단계를 따라야 합니다. 우선, 계좌를 선택해야 합니다. 스캘핑을 이용하려면 MT4 플랫폼에서 사용할 수 있는 ECN 계정을 선택하는 것이 좋습니다. 그 후, 트레이더는 올바른 스캘핑 트레이딩 전략을 선택하거나 트레이딩 시스템을 구축해야 합니다. 트레이더가 스캘핑을 테스트하려면 5분 스캘핑 전략이 좋습니다. 세 번째 단계에서는 트레이딩 규모를 계산하는 것이 중요합니다. 마지막으로, 툴을 선택하고, 차트 주기를 설정하고, 뉴스를 확인해야 하며, 이에 따라 설정이 영향을 받을 수 있습니다. 행운을 빕니다!

Author: FBS Analyst Team

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