주식 종목을 선택하는 방법

주식 종목을 선택하는 방법

2021-09-16 • 업데이트됨

주식 투자를 결정했으나 어떤 종목과 투자 방법을 모르겠나요? 이 글을 읽고 올바른 종목을 고르는 방법을 단계별로 알아보세요.

기초

특정 종목이 상승 잠재력을 가졌는지 알려면 다음 용어를 알아야 합니다.

P/E 비율

시세 대 수익 비율이라는 뜻으로 주식 가치를 결정하는 데 널리 쓰입니다. 주가를 주당 수익으로 나누어 산출합니다. 현재 주가는 FBS Trader 앱 또는 MetaTrader 5에서 확인하세요. 최신 실적 보고서는 구글에서 “[기업명] 기업활동을 검색하면 됩니다. 그러면 실적 발표일, 이전 실적, 발표 후에는 실적 보고서 전문을 알 수 있습니다.

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P/E 비율은 단순히 말해 달러 수익에 투자자들이 얼마를 지불하는지 보여줍니다. 이를 이용해 다른 종목과 비교하거나 과거 시세와 비교할 수 있습니다.

P/E 값이 높으면 주가가 실적에 비해 높으며 고평가되어 있을 수 있습니다. 반대로 낮은 값은 현재 주가가 실적에 비해 낮다는 뜻입니다.

일반적으로 P/E가 높으면 투자자들은 낮은 P/E를 가진 기업에 비교했을 때 향후 수익 성장세가 높을 것으로 예상합니다. 반대로 P/E가 낮으면 주가가 저평가 되어 있고 따라서 과거 추세에 비해 큰 성장세를 기록하거나 주가가 오를 수 있는 잠재력을 지녔다고 볼 수 있습니다.

P/E의 높고 낮음을 결정하는 기준

명확한 기준은 아니지만 일반적으로 14보다 낮으면 주가가 낮은 것이고 20을 넘으면 주가가 높은 것으로 판단합니다.

낮은 P/E가 더 나은가요?

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투자자 대부분은 추가 상승 여력을 지닌 낮은 P/E를 선호합니다. 하락장에서 비싼 종목보다 하락치가 덜한 경향이 있기도 해 하락 방어에도 좋습니다. 제일 싼 기업은 사지 않는 것이 좋습니다. 주식 시장 평균보다 크게 낮은 P/E 비율은 부정적입니다.

주식

P/E 비율

골드만삭스

9.17

 

시티그룹

9.89

인텔

12.58

 

필립 모리스

17.72

퀄컴

18.49

화이자

20.03

알리바바

26.10

페이스북

26.22

구글

30.22

마스터카드

56.30

넷플릭스

59.94

배당 수익

기업은 주식 가치의 일정 비율을 투자자에게 분배하는데 이를 배당이라고 합니다. 수익률은 일년 배당금을 주가로 나눕니다. 기업이 배당금을 매년 늘리면 해당 기업의 지속성이 튼튼하다는 뜻이기에 투자 호재입니다. S&P 500 소속 종목 중에는 25년 연속 배당을 확대한 기업이 있습니다. 소위 배당귀족주(dividend aristocrats)라고 불립니다. 대표적으로 코카콜라, 맥도날드, P&G 등이 있습니다.

주식의 종류

성장주는 이름에서 알 수 있듯 다른 종목과 달리 성장이 빠른 종목을 뜻합니다. 리스크가 큰 경우도 있지만 잠재력이 커 트레이더들이 선호하는 종목입니다. 대표적으로 구글과 아마존이 있습니다. 성장주는 수익을 사업에 재투자하는 것을 선호해 배당이 없습니다.

배당주는 변동성이 낮지만 배당을 잘하는 종목입니다. 대표적으로 대형 통신사인 AT&T가 있습니다.

가치주는 저평가된 종목을 뜻합니다. 투자자, 애널리스트가 분석한 근본 가치보다 주가가 낮은 기업입니다. 가치주는 다른 투자자보다 빨리 찾아내는 것이 중요합니다! 시장이 해당 종목을 주목하기 시작하면 이보다 일찍 투자한 사람이 수익을 올리게 됩니다. 대표적으로 GM과 포드가 있습니다.

블루칩은 오랫동안 상승을 지속하여 리스크가 낮은 것으로 간주되는 종목을 뜻합니다. 그러나 성장주보다 상승이 느리고 배당주보다 배당이 적은 경향이 있습니다. 예를 들어 마이크로소프트와 알리바바가 있습니다.

방어주는 소비자들이 어떤 상황이 닥쳐도 사는 데 꼭 필수재를 생상하는 기업입니다. 식품, 음료, 제약 기업 등이 있습니다. 대표적으로 소매대기업인 월마트가 있습니다.

순환주는 성장과 후퇴라는 경기 순환을 따르는 종목입니다. 경기가 성장하면 상승하고 경기가 어렵고 시장이 불안정할 때 하락합니다. 일반적으로 여행, 숙박, 자동차, 은행 기업이 여기에 포함됩니다.

투기주는 설립된 지 얼마 되지 않은 혁신 기술, 특수 제품 기업의 주식을 뜻합니다. 예측하기 어려우며 고수익 고위험 구조를 보입니다.

주식 포트폴리오 짜는 법

다양화

가장 일반적으로 추천하는 구성입니다. 다양화는 계란을 한 바구니에 담지 말라는 격언에 기반합니다. 특정 상황에 모든 종목이 하락하는 경우를 방지하기 위한 목적입니다. 예상치 못한 움직임으로 인한 위험을 최소화할 수 있습니다. 다양화를 하려면 다음이 필요합니다.

  1. 여러 분야에 투자하세요. 지속적이고 경쟁력을 가진 다양한 분야의 종목을 선택하세요. 예를 들어 헬스케어주, 자동차주, 은행주로 구성하면 완벽한 밸런스를 보입니다. 성장주와 가치주, 순환주와 방어주도 각각 좋은 구성입니다.
  2. 저평가된 주식과 잠재적 성장세가 높은 주식, 아마존과 구글 등 역사가 증명한 거대 기업을 모두 매수하세요.
  3. 규모와 업종을 다양하게 분배하세요.

장기적으로 생각하세요

단기적으로 선택한 종목이 급변동할 수 있지만 장기적으로는 자신의 선택을 고수하는 것이 중요합니다. 변동성이 높은 장세에서 특히 그렇죠. 

뉴스와 시장 추세를 따르세요

주식 시장의 뉴스와 전문가 조언을 놓치지 마세요. 예를 들어 바이든 행정부는 미국의 탄소 배출량을 0으로 만드는 것을 목표로 하여 애널리스트는 전기차 주식의 미래가 유망하다고 예측합니다. 이를 바탕으로 전기차 종목이 현재 강세입니다. 그러나 전기차라고 테슬라만 있는 것이 아닙니다. 포드와 GM은 자사 자동차를 화석연료에서 전기 기반으로 전환하고 있습니다. 두 기업은 가치주로도 분류되고 있습니다. 시장 전체 추세와 보유하고 있거나 관심 있는 기업의 소식도 꾸준히 확인하세요.

결론

지금까지 많은 정보를 소개했습니다. 끝까지 따라오셨다면 성투하실 것이 분명합니다. 잠시 시간을 내어 지금까지 소개한 지식을 정리한 후 직접 종목 선별에 도전하세요!

추신 너무 부담된다면 지수 펀드를 고려하세요. 워렌 버핏은 투자를 잘 모를 때 자산 관리하는 방법과 관련해 자산의 10%는 단기 국채에, 90%는 수수료가 매우 낮은 S&P 500 지수 펀드에 투자하라고 조언한 바 있습니다.

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