숏 스퀴즈 찾는 법

숏 스퀴즈 찾는 법

2022-05-18 • 업데이트됨

2020년 테슬라 주가가 상승한 때가 기억 나시나요? 아니면 몇 주만에 게임스톱 주가가 10배 상승한 때가 기억 나시나요? 이는 “유기적 상승”이나 시장 조작 때문이 아닙니다. 이는 “숏 스퀴즈”라고 불리는 것으로 오늘은 이것이 무엇이고 이를 이용해 수익 내는 법을 알아봅시다.

숏 스퀴즈란

숏 스퀴즈는 투자자들이 자산(주로 주식) 시세가 하락한 다음 상승할 것이라고 판단해 이에 대한 대응으로 인해 발생하는 현상입니다. 어떻게 발생하는지 알아봅시다.

숏 스퀴즈가 발생하는 상황

  1. 일반 및 기관 트레이더 모두 주가 하락을 예상하여 주식을 매도합니다.
  2. 해당 종목에 대한 숏 거래가 이례적으로 증가합니다. 숏 거래란 숏 포지션을 취한 주식 수입니다.
  3. 그런데 주가가 하락하지 않습니다. 반대로 빠르게 상승합니다.
  4. 트레이더들은 손실 때문에 매도를 청산하고 매수하기 시작합니다.
  5. 주가가 급등하며 점점 더 많은 트레이더들이 매수 거래 청산을 압박받습니다.
  6. 이러한 움직임은 숏 거래가 거의 바닥을 드러낼 때까지 지속합니다.

숏 매도자에 대한 부가 압박은 주식을 반환하도록 압박할 수 있는 본 소유주(브로커)가 가할 수 있습니다. 트레이더가 담보로 잡을 증거금이 부족한 경우 특히 그렇죠. 숏 스퀴즈의 하락세가 매우 커 숙련된 트레이더가 아니면 숏 포지션은 리스크가 매우 큽니다.

기대 수익은?

무지막지할 수 있습니다! 흥미로운 사례를 소개해 드리죠.

2008년 폭스바겐과 포르쉐의 대립.

2008년 10월, 폭스바겐은 잠깐이었만 주당 €1,000를 기록하며 시가총액 세계 1위를 기록했습니다. 주가 상승은 경쟁업체인 포르쉐가 깜짝 발표를 했기 때문입니다. 두 기업은 오랫동안 협력한 바 있습니다. 포르쉐는 폭스바겐 지분을 꾸준히 그리고 소량씩 매입했죠. 그런데 2008년 10월 26일 포르쉐는 폭스바겐의 유통주 대부분을 매입하여 전체 의결권 중 74%를 취득했다고 발표했습니다.

물론 당시는 금융 위기가 세계를 덮쳐 숏 셀링이 매우 격렬했습니다. 포르쉐 폭스바겐 숏 스퀴즈가 가능했던 이유는 폭스바겐 주식 상당수(약 12.5%)가 포르쉐 발표 당시 숏 셀러에게 대여 상태였기 때문입니다. 그 다음 날 시장이 개장하였을 때 숏 셀러들은 손실을 최소화하기 위해 급하게 포지션을 회수하기 시작했습니다. 그리고 주식을 더 매입하며 주가를 더욱 부풀렸죠.

2008년 10월 27일, 폭스바겐 주가는 348유로에 개장하여 약 150% 상승한 517달러로 장을 마감했습니다. 화요일까지 주가는 999유류를 기록하며 숏 셀링 비용이 수십억에 달했습니다.

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2021: 게임스톱

레딧 사용자들이 힘을 모아 게임스톱 주식을 역대 최고가인 약 500달러로 보낸 사례도 있습니다. 급등 전 주가는 17.25달러였습니다.

당시 게임스톱 주식의 약 140%가 공매도 상태였습니다. 공매도 세력은 최대한 빨리 두식을 매입해야 손실을 피할 수 있었기 때문에 이는 다시 주가 상승으로 이어졌죠.

개미들은 로빈후드 같은 투자 앱을 이용해 소량씩 주식을 매입하며 게임스톱 운동에 뛰어들었습니다. 한편 레딧 이용자들은 사이트에 투자 팁과 전략을 공유하며 전 세계 각지에서 많은 이들이 투자의 세계에 뛰어들게 만들었습니다.

2021년 1월 28일, 로빈후드는 이 사태에 게임하여 게임스톱 등 일부 종목 매수를 중단시켰습니다. 거래를 체결하는 데 필요한 담보 조건을 만족하지 못했다는 이유에서죠. 이로 인해 로빈후드는 레딧 이용자의 비판은 물론 정부 조사까지 받게 되었습니다.

주가는 2주만에 2,350% 상승했습니다.

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숏 스퀴즈를 찾는 법

뉴스를 주기적으로 주시하거나 관련 도구를 사용하세요. 그중 하나가 바로 TTM 스퀴즈 지표입니다. 변동성과 모멘텀을 나타내는 지표로, 좁은 시세 범위에서 바닥을 다진 후 강하게 돌파하는 경향을 활용합니다. 볼린저 밴드와 켈트너 채널을 이용해 강세 가능성을 식별합니다.

여기를 통해 직접 설치할 수 있습니다. 파일 압축을 해제하고 MT4나 MT5로 이동하여 “파일”, “데이터 폴더 열기”, “MQL4(MQL5)” “인디케이터”로 이동하여 다운로드한 파일을 이곳으로 옮깁니다.

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그 다음 MetaTrader를 재시작하고 “삽입” 폴더에서 “인디케이터”, “사용자 지정”, “TTM 스퀴즈”를 차례로 클릭합니다. 이제 숏 스퀴즈를 이용해 수익을 낼 수 있습니다.

이 지표는 스퀴즈가 나타날 때 시세 움직임의 예상 방향을 보여주는 데 모멘텀 오실레이터를 사용합니다. 제로선 근처에서 흔들리며 제로선 위에서 모멘텀이 증가하면 롱 매수 기회를 나타내고 제로선 밑으로 떨어지면 숏 기회입니다.

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차트에서 볼 수 있듯 수많은 거짓 시그널을 보내기 때문에 필터링이 필요합니다. 주식 숏 거래를 온라인으로 확인하거나 직접 뉴스를 확인할 수 있습니다. 두 방법 모두 좋은 방법입니다. 첫 단계를 완료했기 때문이죠.

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출처: https://www.highshortinterest.com/

트레이딩 팁

  • 숏 스퀴즈를 숏하지 마세요.
  • 스톱로스를 잊지 마세요. 숏 스퀴즈는 위험하지만 보상이 좋습니다. 다른 전략보다 리스크도 크죠.
  • 거래하기 전 항상 뉴스를 주시하여 상황을 파악하세요. 가장 중요한 뉴스는 FBS 외환 뉴스에 정리됩니다.

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