어떻게 추세에 올라 탈 수 있을까요?

수익으로 투자를 시작하는 방법을 찾고 있을 때 초보 투자자들은 추세를 따라가라는 조언을 받습니다. 통화쌍이 상승하면 매수하고 하락하면 매도하라는 식이로요. 실제로 여기에는 많은 의미가 담겨 있습니다. 하지만 분명한 것은 연습에 관한 한 쉬운 건 하나도 없다는 사실입니다. 추세 투자로 수익을 얻으려면 더 자세한 설명이 필요합니다. 이 글에서는 추세 투자 전략을 안내해 드리고 취할 수 있는 여러 조취를 알려 드리겠습니다.

추세에는 여러 종류가 있습니다

MetaTrader에서 거래를 오픈하기 전에 추세에는 시간적 차원에서 세 가지 종류가 있다는 사실을 주지할 필요가 있습니다.

• 장기적 또는 주요 추세

• 중기적 또는 중간 추세

• 단기적 추세

트레이더분들이 "EUR/USD 차트에 무슨 추세가 있나요?"라고 물으실 때 저희는 보통 "어떤 차트주기를 말씀하시는 건가요?"라고 답합니다. 실제로 EUR/USD 차트를 서로 다른 차트주기에서 보면 차트가 많이 달라 보일 수 있습니다.

장기 추세는 8개월에서 2년동안 지속될 수 있습니다. 더 큰 그림을 보여 주며 통화쌍이 형성되는 국가, 예를 들어 유로 지역과 미국의 경제력 차이를 반영합니다. 중기 추세는 1-8개월간 지속됩니다.

주요 장기 추세 속에서 반대 방향으로 형성됩니다. 단기 추세는 며칠에서 최대 한 달간 지속될 수 있습니다. 경제적 정치적 뉴스로 촉발된 글로벌 자금 흐름에 의해 나타나지요. 이러한 추세를 이용하면 트레이더는 몇 시간만에 수익을 얻을 수 있습니다.

하루동안 거래하더라도 단기 추세뿐만 아니라 장기, 중기 추세 그리고 이 추세들의 추세선을 그리는 방법에 대해 알아야 할 필요가 있습니다. 가격이 더 큰 추세의 저항선과 지지선을 만나는 경우가 때때로 있습니다. 차트에서 세 가치 추세를 모두 확인하면 시장을 더 나은 관점에서 볼 수 있을 것입니다.

추세의 단계

다음으로 중요한 것은 모든 추세가 4가지로 구성되어 있다는 것입니다:

1. 초기 추세(Young trend)

2. 성숙 추세(Mature trend)

3. 후기 추세(Aging trend)

4. 반전 추세(Reversing trend)

어떤 추세가 이미 오래 됐다면 거래에 이용하기에 적절하지 않습니다. 목표은 추세가 시작할 때나 초기 단계에 추세에 올라타는 것입니다. 이렇게 하면 좋은 수익을 얻을 수 있을 것입니다.

그러므로 두 번째 단계를 찾아야 합니다. 이 시점에는 추세선을 그릴 수 있을 것입니다 상승추세에는 최소 2개의 저점, 최초 저점과 높은 저점이 필요합니다. 저점이 3개면 추세가 시제로 형성되었다는 뜻이니 더 좋은 상황입니다. 하락추세에는 적어도 2개의 고점, 최초 고점과 두번 째인 낮은 고점이 필요합니다. 고점이 3개면 상승추세처럼 더 좋습니다. 이 경우 추세선은 저항선이 될 것입니다.

중요한 것은 게을러지지 않고 추세선을 그리려고 노력해야 한다는 것입니다. 추세선은 간단하지만 차트 분석에 효율적인 도구입니다. 미래에 가격이 지지 또는 저항으로부터 반동하는 지점을 찾는 데 도움이 될 뿐만 아니라 추세가 얼마나 강한지 보여 줍니다. 다음 사실을 보고 가세요: 추세선이 가파를수록 가격에 의해 돌파될 가능성이 큽니다. 가격이 급히 상승하면 이를 더 올리는 매수자들이 머지 않아 힘을 잃을 것이고 시장은 반전할 것입니다. 상당 기간 지속할 좋은 추세를 고르고 싶다면 덜 가파른 추세선을 보이는 추세를 선택하세요.

또한 추세 동안 일어나는 수정 및 강화 움직임 살펴보시기 바랍니다. 보시다시피 가격이 오르락내리락하는 경향이 있는 때조차 가격은 줄곧 상승하거나 하락하지 않습니다. 수정은 한 통화쌍이 주요 추세와 반대 방향으로 후퇴하는 것을 말합니다. 강화는 가격이 수평으로 이동하는 기간을 뜻합니다.

카운터-트렌드 이동 기간(수정)이 짧고 측방향 범위(강화)가 좁으면 견고히 강한 추세를 찾은 것이고 안전하게 이를 이용해 투자할 수 있습니다.

기술적 인디케이터

MT4에는 "추세 인디케이터"라 불리는 인디케이터 그룹이 있습니다. 이를 이용하면 추세 탑승에 도움이 됩니다.

이동평균은 상승추세 또는 하락추세를 찾는 데 도움이 되고 지지와 저항의 역할을 합니다. 20일, 50일, 100일, 200일 기간처럼 단순한 이동평균을 사용하길 권합니다.

ADX는 추세의 방향과 힘을 보여 줍니다. 30 이상을 나타내면 강한 추세입니다. 이 지표가 느려질 수 있는 점을 유의하세요.

트레이더들은 오실레이터(일부 중앙값 주위를 진동하며 가격 차트 아래 별도의 창에 표시되는 인디케이터) 또한 사용할 수 있습니다. 추세선 또는 이동평균을 이용해 추세의 방향을 정한 뒤, 스토캐스틱 오실레이터를 확인하세요. 상승추세에서는 경사면이 강하게 올라가야 합니다. 하락추세에서는 강하게 내려가야 합니다. 상승추세에서 가격이 신고점을 찍고 있지만 스토케스틱은 그렇지 않다면 역전 하락 신호일 수 있습니다.

MACD라는 다른 오실레이터에서 스토캐스틱 인디케이터 데이터와 비슷한 데이터를 구할 수 있습니다. 차이점은 MACD는 다른 도수분포도(가격 차트 아래 열)의 형태라는 것입니다. 상승추세 동안 MCAD 열은 더 커지고 하락추세 동안에는 감소해 음의 영역에 도달해야 합니다.

추세을 이용한 투자 전략

최고의 방법은 시장과 함께 움직이는 것입니다. 추천 단계는 다음과 같습니다:

1. 추세에서 얼마나 오래 있을 지 결정하세요. 이 결정은 차트 주기를 선택하는 데 영향을 미칩니다. 하루 내로 거래하기로 결정했다면(예: 단 몇 시간), 하루 차트 주기에서 추세를 결정하세요. H4와 H1 차트를 이용해 투자 계획을 세울 수도 있습니다. M15같은 작은 차트 주기는 상황이 너무 빨리 변하고 몇 시간동안 오픈할 거래를 위한 좋은 분석을 내기가 어렵기 때문에 추천하지 않습니다.

2. 추세를 판벼라세요 - 상승추세인가요 아니면 하락추세인가요? 경제 뉴스와 애널리틱스를 확인하고 어떤 펀더멘탈적(경제적) 요인 또는 뉴스가 해당 추세 이면에 숨어 있는지 알아내려고 노력하세요. 시장이 중요 이벤트를 기대한다고 할 수 있을까요? 아니면 이미 일은 일어났고 시장은 이에 영향을 받고 있는 걸까요? 시장 심리가 매수세라면 상승추세에서 매수하세요. 시장 심리가 매도세라면 하락추세에서 매도하세요.

3. 추세선을 그리세요. 추세선이 가파른가요 아니면 평범한가요? 가격이 몇 번이나 추세선을 테스트하나요? 가격이 상승추세동안 지지선을 세 번 터치하고 후퇴했다면 매수 신호입니다.

4. 기술적 인디케이터를 확인하세요. 기술적 인디케이터들이 추세를 확인하도록 합니다.

5. 추세의 단계를 결정합니다. 추세의 극초기나 말기에 거래하는 것은 위험하니 성숙기를 고르는 것이 더 좋습니다.

6. 추세선 근처에 지정가주문을 설정하세요. 상승추세에서는 지지선에 매수지정가 주문을, 하락추세에서는 매도지정가주문을 저항선에 설정하세요.

7. 추세선 다른 쪽에 방어적 스톱로스를 설정하세요. 단순히 일일 변동으로 주문이 청산되는 일이 없도록 스톱로스를 너무 타이트하게 설정하지 마세요. 스톱로스를 선택하는 데 보편적인 해결책은 없습니다. 대부분 거래를 얼마나 유지할 지(어디서 주문을 수익과 함께 청산할지 생각해 둘 필요가 있습니다)와 거래 사이즈에 달려 있습니다. 보통 스톱로스는 잠재적 테이크 프로핏의 약 1/3입니다. 대체로 몇 시간동안 지속되는 일중 거래는 15핍을 초과하는 스톱로스를 가지는 것이 좋습니다.

Author: FBS Analyst Team

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