역대 최고 및 최저가 거래법

역대 최고 및 최저가 거래법

2021-03-17 • 업데이트됨

도입

일반적으로 지지나 저항을 활용하기 위해 이전 고점 또는 저점을 찾습니다. 예를 들어 아래 H4 차트에서 GBP/USD는 한동안 1.33대를 움직이는데 이를 통해 이 가격대가 지지임을 알 수 있습니다. 무척 간단하죠? 일반적으로 자산의 과거 움직임을 통해 트레이딩합니다.

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만약에

만약 시세가 차트에 기록된 적 없는 전례 없는 가격대에 진입하면 어떻게 해야 할까요? 아래 USD/TRY 일일 차트가 바로 이러한 경우입니다. 7.50 지지와 8.50 저항이 쉽게 형성되었지만 이는 국소 지점과 인트라데이 트레이딩, 시세가 8.50 저항 밑을 유지하는 경우에만 작용합니다. 하지만 시세가 8.50을 넘어서면 저항을 어떻게 설정해야 할까요?

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가정

가장 먼저 할 일은 보다 큰 주기를 확인하는 것입니다. 다년간 고저점은 H4나 일일 차트에서 확인하기 힘든 것처럼 시세 움직임을 충분히 확인하지 못하는 경우가 있기 때문입니다. 따라서 주간 또는 월간 차트로 변경해야 합니다. USD/TRY의 경우 아래 월 차트는 지난 20년간 시세가 이 고점에 도달하지 못한 것을 보여줍니다. 그러면 무엇을 해야하고 여기에 어떻게 저항을 설정해야 할까요?

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예측

펀더멘털: 확인

차트 예측을 해야 합니다. 하지만 그전에 펀더멘털 설정이 변경되지 않도록 확인하세요. 이는 마치 특정 해류를 따라 해도를 그리는 것과 같습니다. 바람이 바뀌면 해류도 바뀌기에 예측할 수 없었던 방향으로 배가 움직이는 것처럼요. 따라서 지금까지 그래 왔던 것처럼 바람이 같은 방향으로 불 것이라고 가정한 채 미래를 예측해야만 합니다.

속도: 확인

다음으로 자산이 변동하는 속도를 관찰합니다. 가속이나 감속은 예측하기 어렵기에 시세 움직임은 평균적인 속도로 중장기 관점에서 예측할 수밖에 없습니다. 차트에 예측이 표시되면 이를 통해 적절한 저항 또는 지지를 설정할 수 있습니다. 그러면 목표 달성입니다.

연습: 확인

예를 들어 아래 USD/TRY 일일 차트를 봅시다. 좌측 네모에 표시된 상승 곡선을 추정 근거로 활용합니다. 이는 중대한 뉴스나 시장 흐름이 없는 상황에서 보이는 흐름입니다. 이제 시세가 예측 가능한 중기에 비슷한 흐름을 따를 것이라고 가정합니다. 무조건 똑같아야 하는 것은 아닙니다. USD/TRY가 동일한 펀더멘털 환경에서 보일 가장 그럴 듯한 시나리오를 대략적으로 예측하기만 하면 됩니다. 예측 차트를 보면 8월 ~ 10월에 7.00에서 8.50까지 오른 것처럼 약 3달 뒤 시세가 7.50에서 9.00까지 움직일 수 있다는 것을 보여줍니다. 축하합니다! 이제 9.00에 저항을 설정하고 이에 맞춰 트레이딩을 계획할 수 있습니다. 하락의 경우도 똑같이 적용하면 됩니다.

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현실: 확인

이 방법은 중장기 예측에 적합하다는 점을 유의하세요. 단기, 인트라데이 움직임은 일시적인 시장 감정으로 인해 크게 왜곡될 수 있습니다. 장기 시장에서는 감정이 무시되지만 말입니다. 또한 적절한 조정과 되돌림도 포함해야 합니다. 포함하지 않으면 시세가 비현실적으로 움직이는 시나리오를 도출할 수 있습니다.

결론

따라서 역대 최고점이 갱신되어 전례를 찾아 볼 수 없는 상황에서 취할 수 있는 조치는 다음과 같습니다.

  1. 펀더멘털 상황을 점검합니다. 펀더멘털이 예측 가능한 미래에도 변동하지 않으면 현재 움직임이 중기적으로 이어질 것이라고 볼 수 있습니다.
  2. 시세 움직임의 패턴과 속도를 확인합니다. 변동 기울기와 국소 조정이 어떤지 확인하고 중기적 관점에서 반영하세요.
  3. 이 예측에 따라 저항 또는 지지대를 표시하세요. 이제 원하는 것을 달성했으니 예측한 가격대를 바탕으로 트레이딩하세요.

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