윌리엄 전략
빌 윌리엄은 어썸 오실레이터, 프랙탈, 엘리게이터, 게이터 등 인기 마켓 지표의 발명가입니다.
모닝스타와 이브닝스타 패턴을 이용한 트레이딩
2023-05-09 • 업데이트됨
트레이더와 투자자들이 시세 변동을 예측하기 위해 다양한 지표를 사용하는데 그중에는 캔들 차트가 있습니다. 테크니컬 분석 툴인 캔들 차트는 특정 기간 자산 시세 변동을 시각적으로 표현합니다.
이 칼럼에서는 트레이더들이 사용하는 가장 신뢰할 수 있는 반전 캔들 패턴인 모닝스타와 이브닝스타를 소개합니다.
모닝스타 패턴이란 무엇인가요?
모닝스타는 하락세 막바지에 나타나는 강세 반전을 예고하는 지표입니다. 세 개의 캔들로 구성되어 있는데 첫 번째는 긴 빨간색, 그 다음은 짧은 빨간색 또는 녹색, 마지막은 긴 녹색 캔들입니다. 이론상 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들에서 아래로 벌어져야 하며(전날 종가보다 낮은 시초가), 세 번째 캔들은 두 번째 캔들에서 위로 벌어져야 합니다(전날 종가보다 높은 시초가).
모닝스타가 등장하면 매도세가 모멘텀을 잃고 매수세가 시장을 지배합니다. 이러한 심리 변화는 시세가 상승할 가능성이 높다는 것을 암시하므로, 롱 포지션을 개설하여 대응할 수 있습니다.
그러나 트레이딩 결정을 내릴 때 모닝스타만 보고 결정해서는 안 됩니다. 또 다른 필수 요소는 자산의 펀더멘털 분석, 시장 상황 및 리스크 관리 전략입니다.
이브닝스타 패턴이란 무엇인가요?
이브닝스타 패턴은 모닝스타와 정반대되는 패턴입니다. 강세를 뜻하는 모닝스타와 달리 이브닝스타는 강세장에서 약세 반전을 알리는 패턴입니다. 세 개의 캔들으로 구성되어 있는데 첫 번째는 긴 녹색, 그 다음은 짧은 빨간색 또는 녹색, 마지막은 긴 빨간색 캔들입니다. 이상적으로 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들에서 위로 벌어져야 하고(전날 종가보다 높은 시초가), 세 번째 캔들은 두 번째 캔들에서 아래로 벌어져야 합니다(전날 종가보다 낮은 시초가).
이브닝스타 패턴은 시세 하락 전에 매도할 수 있는 기회를 찾는 데 도움이 됩니다. 그러나 모닝스타와 마찬가지로 단 하나의 테크니컬 지표나 패턴만 보고 결정해서는 안됩니다. 다양한 툴과 분석 기법을 사용하여 항상 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내려야 합니다.
모닝스타 패턴으로 거래하는 방법
트레이딩에서 모닝스타 패턴을 툴로 사용하려면 다음 기준을 찾습니다.
- 첫 번째 캔들은 약세를 나타내는 긴 빨간색 캔들이어야 합니다.
- 두 번째 캔들은 짧고 첫 번째 캔들에서 아래로 벌어져야 합니다.
- 세 번째 캔들은 길고 녹색이면서 두 번째 캔들과 위로 벌어져야 합니다.
- 강세 반전을 뒷받침하는 다른 테크니컬 지표와 펀더멘털 분석을 동반해야 합니다.
만약 매수 포지션을 고려하고 있다면, 스톱로스 주문을 두 번째 캔들의 하한선 아래에 설정해야 합니다. 시세 변동과 리스크 관리 전략에 따라 수익 목표를 설정할 수 있습니다.
이브닝스타 패턴으로 거래하는 방법
이브닝스타 패턴을 툴로 사용할 때는 다음 조건을 충족해야 합니다.
- 첫 번째 캔들은 강세를 나타내는 긴 녹색 캔들이어야 합니다.
- 두 번째 캔들은 짧고 첫 번째 캔들과 위로 벌어져야 합니다.
- 세 번째 캔들은 길고 빨간색이며 두 번째 캔들에서 아래로 벌어져야 합니다.
- 약세 반전을 뒷받침하는 다른 테크니컬 지표와 펀더멘털 분석을 동반해야 합니다.
만약 매도 포지션을 고려하고 있다면 스톱로스 주문을 두 번째 캔들의 고점보다 높게 배치해야 합니다. 시세 변동과 리스크 관리 전략에 따라 수익 목표를 설정할 수 있습니다.
모닝 및 이브닝스타 패턴 사용 시 제한 사항
모닝스타와 이브닝스타 패턴은 잠재적인 추세 반전을 보여주는 유용한 지표지만 그것만으로 완벽한 데이터는 아닙니다. 트레이딩에서 이러한 분석 툴을 사용할 때는 다음과 같은 제한 사항을 인지해야 합니다.
- 이러한 패턴은 모든 시장 환경에서 통하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 변동성이 큰 시장에서는 모닝스타와 이브닝스타 패턴의 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
- 때로는 모닝스타 또는 이브닝스타 패턴이 잘못된 신호를 보일 수 있습니다. 이러한 패턴만 보고 트레이딩 결정을 내렸는데 시장이 예상대로 반전을 보이지 않으면 큰 손실을 볼 수 있습니다.
트레이더는 항상 다른 분석 툴과 함께 모닝 및 이브닝스타 패턴을 사용하면서 적절한 리스크 관리 전략을 사용해야 합니다. 스톱로스 주문과 테이크 프로핏 등 트레이딩 관리 계획을 항상 수립해야 합니다.
요약
모닝스타와 이브닝스타의 트레이딩 패턴은 시장의 잠재적인 추세 반전을 보여주는 유용한 지표입니다. 트레이더들은 두 패턴을 사용하여 잠재적인 매매 기회를 식별합니다. 그러나 두 툴만 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 트레이딩 결정을 내릴 때는 다른 테크니컬 지표, 펀더멘털 분석 및 리스크 관리 전략을 고려해야 합니다.
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모닝스타와 이브닝스타 패턴의 차이점은 무엇인가요?
모닝스타와 이브닝스타는 서로 완전히 반대되는 패턴입니다. 모닝스타는 약세에서 강세 반전을, 이브닝스타는 강세에서 약세 반전을 예고합니다.
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모닝스타와 도지 모닝스타의 차이점은 무엇인가요?
도지 모닝스타 패턴은 모닝스타의 변형된 패턴입니다. 두 번째 캔들은 작고 + 기호와 같은 핵심 심지가 없습니다. 이러한 패턴은 시장 방향이 확정되지 않은 후 약세가 주도권을 잡으면서 강력한 반전 확인을 형성하여 추가적인 가격 하락으로 이어집니다.
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차트에서 모닝스타와 이브닝스타 패턴은 어떻게 식별하나요?
모닝스타는 긴 빨간 캔들, 짧은 녹색 또는 빨간 캔들, 그리고 긴 녹색 캔들로 구성된 강세 캔들 패턴입니다. 세 번째 캔들은 첫 번째 캔들 길이의 절반 이상으로 상승합니다.
이브닝스타는 긴 녹색 캔들, 짧은 녹색 또는 빨간색 캔들, 그리고 긴 캔들로 구성된 하락 캔들 패턴입니다. 세 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 절반 이상의 길이를 보입니다.
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모닝스타와 이브닝스타 패턴의 신뢰도는 어떻게 되나요?
모닝 및 이브닝스타 패턴은 잠재적인 반전을 식별하는 데 유용하며, 이는 매매 기회를 포착하는 데 좋습니다. 신뢰할 수 있는 툴이지만 다른 테크니컬 분석 툴과 마찬가지로 항상 100% 정확한 것은 아닙니다. 사용 시 항상 여러 가지 지표를 참고하며 트레이딩 결정에 반영해야 합니다.
