흑삼병 캔들 패턴으로 트레이딩하는 방법

트레이딩에서 우리는 다양한 진입 신호를 사용할 수 있습니다. 일부는 딱 떨어지는 수학 공식으로 계산할 수 있지만, 다른 것들은 그렇게 간단하지 않습니다. 트레이더들은 이를 발견하고 수익을 낼 수 있도록 주의를 기울여야 합니다. 흑삼병 패턴도 이 중 하나인데, 어떻게 작동하는지, 어떻게 사용하는지 살펴봅시다.

흑삼병 패턴은 무엇인가요?

아시다시피 가장 인기 있는 차트는 일본식 캔들입니다. 이는 읽기 쉽고, 유용한 정보를 제공하며, 대부분의 트레이더들이 향후 시장 움직임을 예측하기 위해 사용합니다. 어느날 트레이더들은 캔들 패턴을 식별하는 아이디어를 떠올렸습니다. 이 패턴들은 캔들이 연이어 나타나는 것처럼 보이고, 이후 가격은 특정한 방향으로 움직입니다. 흑삼병은 트레이더들이 차트에서 반전 캔들 패턴을 찾기 위해 사용하는 패턴입니다.

트레이더들이 하락 캔들을 말할 때는 검은 캔들이라고 말하는 것을 주목하세요. 일반적으로, 대부분의 트레이더들은 약세를 시각화하기 위해 빨간 캔들을 사용합니다. 반대로 상승 캔들은 흰색 캔들 대신 녹색 캔들을 사용합니다. 이름은 과거 캔들 차트가 흑백이었을 때 유래되었습니다.

이제 패턴의 정의를 알아보았으므로 패턴 자체를 알아보겠습니다. 흑삼병 패턴은 세 개의 약세 트레이딩 세션처럼 보입니다. 보통, 캔들에는 심지가 짧거나 아예 없어 약세가 상황을 완전히 통제했다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 강세 이후의 트레이딩 세션은 약간의 상승세로 시작되었습니다. 이후, 약세가 통제권을 잡고 전날 저점으로 시세를 내렸습니다. 그 후 이틀 동안 똑같은 움직임을 보이며 매번 가격을 낮췄습니다. 패턴이 끝날 때쯤에는 보통 아래와 같이 보입니다.

흑삼병 패턴은 무엇을 의미할까요?

먼저 시장이 어떻게 생각하는지, 그리고 실제로 어떻게 움직이는지 알아봅시다. 대다수의 트레이더들은 흑삼병이 상승세의 끝에 나타나 잠재적인 반전을 나타내는 것으로 추정합니다. 패턴은 약세가 가격을 통제하고 있음을 나타내야 합니다. 일반적으로 트레이딩 튜토리얼은 패턴이 나타난 후에 매수를 찾도록 가르칩니다.

실제로 일부 자산은 이러한 예상을 따르고 상승 캔들이 연이어 나타난 이후 하락하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 금은 흑삼병를 선호하여 보통 이 패턴이 끝난 후에 더 하락합니다. 이미지에서 이를 확인할 수 있습니다

위 예시는 완벽하지 않습니다. 왜냐하면 일부 패턴들은 작은 크기의 첫 번째 캔들을 가지고 있기 때문입니다. 좋은 형성은 아니죠. 그럼에도 불구하고, 각각의 케이스에 세 개 이상의 상승 캔들이 있고, 패턴은 네 번 연속으로 완벽하게 작동했습니다. 매번 진입하고 패턴 시작 위에 스톱로스를 설정하면 이익이 발생합니다. 위의 차트는 일일 차트 주기에 나타난 흑삼병를 보여줍니다. 차트 주기가 작을수록 혼란스러운 경향이 있지만 전반적인 경향은 유지될 가능성이 높습니다.

그러나 모든 자산이 흑삼병 패턴을 따르는 것은 아닙니다. 일부는 몇 차례의 상승 후에 반전될 가능성을 감소시키면서 수년간 상승세를 보일 수 있습니다. 예를 들어, US500 차트는 패턴과 함께 감소를 표시한 후 상승하고 있습니다.

US500 지수에서 이 패턴을 트레이딩하는 것은 완전히 다른 경험이 될 것입니다. 매도 신호가 나올 때마다 차트가 상승했습니다. 이 추세는 1년 내내 유지되어 트레이더들이 매도로 수익을 얻는 것을 어렵게 만들었습니다.

이 경우, 패턴에 대한 고전적인 해석과 완전히 다르게 판단할 필요가 있습니다. 즉, 흑삼병을 형성할 때마다 매수해야 합니다. 이렇게 하면 가격 변동의 맨 아래에서 진입하여 수차례 수익성 있는 트레이딩을 성사시킬 수 있습니다. 본 문서의 뒷부분에서 올바른 패턴 트레이딩 방법을 식별하는 방법을 알아봅니다.

흑삼병 패턴의 장단점

다른 가격 패턴, 테크니컬 지표 또는 캔들 형성과 마찬가지로, 흑삼병은 차트 주기, 허용 리스크, 그리고 특히 자산에 따라 장단점이 있습니다. 또한 시장 구조를 파악하여 각 시나리오에서 어떻게 행동해야 하는지 인지해야 합니다.

장점

• 쉽게 식별하고 트레이딩할 수 있습니다. 흑삼병은 상승세의 끝에 나타나는 일련의 상승 캔들일 뿐입니다. 따라서, 누구나 쉽게 찾을 수 있고 그 이후의 움직임을 포착할 수 있습니다. 또한 스톱로스는 패턴의 첫 번째 캔들 위에 있어야 하므로 쉽게 설정할 수 있습니다.
• 사용할 주기이 관계없이 차트에 자주 나타납니다. 스캘핑에서 포지션 트레이더에 이르기까지 모든 트레이더는 이 패턴을 트레이딩 전략에 사용할 수 있습니다.
• 반전 트레이딩 및 신규 트레이딩 진입에 이상적입니다. 그러나 패턴의 단점에 대해 읽는 것이 반전을 찾는 데 가장 좋습니다.

단점

• 자동화가 어렵습니다. 해머와 같은 일부 캔들 패턴은 스크립트와 EA를 사용하여 자동화할 수 있습니다. 흑삼병의 경우, 이는 무작위로 세 번의 약세 트레이딩 세션으로 나타나지 않고 다양한 상승 캔들로 보일 수 있습니다. 따라서 숙련된 트레이더가 이 패턴을 사용하는 봇을 만드는 것은 어려울 수 있습니다.
• 시장 구조는 특정 자산에서 우세한 추세를 정의하며, 트레이더는 이를 활용해야 합니다. 트레이더들은 이 패턴을 트레이딩하기 전에 시장을 주의 깊게 주시해야 합니다. 추세에 크게 의존하기 때문입니다. 위에서 언급했듯이 XAUUSD와 같은 일부 종목은 흑삼병과 함께 작동해야 합니다. 일반적으로 패턴이 형성된 후에도 시세가 계속 감소한다는 것을 의미합니다. US500 지수와 같은 다른 지수들은 정확히 반대로 수행합니다.
• 스톱로스는 진입점에서 먼 곳에 설정합니다. 일반적으로 흑삼병 패턴을 트레이딩할 때 스톱로스는 이동의 시작 위에 배치되어야 합니다(첫 강세 캔들보다 높음). 시장은 때때로 변동성이 매우 높을 수 있기 때문에, 세 개의 캔들로 인해 가격이 멀리 이동할 수 있습니다. 따라서 적절한 리스크 보상 비율을 유지하려면 수익을 스톱로스보다 더 높여야 하여 트레이딩 기간이 더 길어지고 통제하기가 어려워집니다.
• 이 패턴은 횡보장이 아닌 반추세 트레이딩에 좋습니다. 이는 시장 상황을 통합하는 데 잘못된 시그널을 생성할 수 있습니다. 따라서 횡보로 트레이딩하면 잘못된 신호가 많이 발생하여 손실이 발생할 수 있습니다.
• 이로 인해 시장 진입이 늦을 수 있습니다. 트레이더는 다른 테크니컬 지표와 가격 정보를 사용하여 반전을 확인할 수 있습니다. 흑삼병은 반응성이 뛰어난 패턴이 아니며, 종종 변동의 막바지에 신호가 나올 수 있습니다.

보시다시피, 흑삼병 패턴을 트레이딩하는 데는 장점보다 단점이 더 많습니다. 그러나 이러한 패턴을 트레이딩 전략에 구현할 수 있으므로 원하는 경우 신뢰성이 높아지고 리스크가 줄어듭니다.

흑삼병 캔들 패턴으로 외환 트레이딩하는 방법

이 패턴으로 트레이딩하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 먼저 고전적인 트레이딩 방법을 알아보고 그 다음 특이한 트레이딩 방법을 소개하겠습니다.

흑삼병 패턴의 추세 트레이딩

상승세를 찾아 커다란 상승 캔들이 나타날 때까지 기다려야 합니다. 이 캔들은 이전 캔들의 절반 이상이어야 하며, 매도자가 시장에 참여했음을 나타냅니다.

지금 당장 트레이딩을 시작할 필요는 없으며 다음 캔들을 주시하세요. 다른 두 개의 약세 캔들이 나타난 후 차트는 아래 그림과 같아야 합니다.

이제 세 번째 캔들이 마감되면 바로 매도 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 스톱로스는 이동의 시작점보다 높아야 하며, 테이크 프로핏은 스톱 로스만큼 떨어저 있어야 합니다. 리스크 관리 규칙에 따르면 테이크 프로핏은 2배 이상 멀어야 하지만, 트레이딩 도중 트레이딩의 절반을 청산하여 리스크를 줄이는 것이 좋습니다.

흑삼병 패턴을 이용한 반추세 트레이딩

위 예시로 흑삼병 패턴을 트레이딩하는 고전적인 방법을 간략하게 설명했습니다. 이제 세 번째 캔들의 끝에 매수 트레이딩을 개시하는 방법을 알아봅시다. 추세에 반하여 트레이딩하는 이유는 일부 종목은 다른 종목보다 추세성이 강하기 때문입니다. 예를 들어, 금은 몇 주와 몇 달 동안 추세를 보일 수 있지만 결국에는 반전됩니다. 반면, US500 지수는 수년간 상승세를 유지하며 상승하는 과정에서 짧은 후퇴를 보일 수 있습니다.

아시다시피, 추세는 트레이더의 친구이고, 트레이딩에서 우리는 추세에 반하지 않고 추세 방향대로 트레이딩하려고 노력해야 합니다. 따라서, 상승세의 후퇴는 매수 트레이딩을 개시하기에 완벽합니다. 상승장에서 흑삼병 패턴으로 트레이딩하는 방법은 다음과 같습니다.

앞의 예와 같이, 상승세를 찾고 세 개의 상승 캔들이 형성될 때까지 기다려야 합니다.

다음으로, 그 종목을 분석하고 그 안에서 지배적인 시장 구조를 파악할 필요가 있습니다. 추세장과 횡보장 중 무엇인가요? 후퇴는 얼마나 큰가요? 이러한 질문은 패턴이 준비된 후에 수행할 수 있는 최선의 방법을 선정하는 데 도움이 됩니다. 우리의 시나리오에서, 작고 빠른 속도의 후퇴(3-5회의 트레이딩 세션)를 보이는 추세장인 US500 지수를 트레이딩하기로 결정했습니다. 이 때문에 매수 거래를 개시합니다.

시세 움직임의 방향으로 트레이딩할 때 스톱로스를 배치하는 것은 쉽지만, 추세에 반하는 트레이딩은 어떨까요? 먼저 테이크 프로핏을 설정하는 것이 좋습니다. 가장 높은 캔들 몸통의 상단에 설정합니다. 스톱로스는 테이크 프로핏의 절반에 설정할 수 있습니다. 최종적으로 다음과 같습니다.

결정을 내리기 전에 종목을 분석하는 것을 잊지 마세요. 이 패턴은 기대와 다르게 간단하지 않습니다. 따라서 흑삼병 패턴을 이용하는 모든 트레이더에게 종합적인 시장 분석은 필수입니다. MT4 및 MT5(특히 FBS가 지원하는 트레이딩 플랫폼)는 캔들 차트를 지원하여 흑삼병 패턴을 찾을 수 있습니다.

결론

흑삼병 패턴은 흔한 캔들 패턴이 아닙니다. 장단점이 존재하죠. 시장 구조, 리스크 관리, 추세장과 황보장의 차이를 잘 아는 트레이더에게 이 패턴을 추천합니다. 그러나 올바르게 사용하면 흑삼병 패턴으로 진입 신호를 간편하게 식별할 수 있습니다.

FBS Analyst Team

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