틱 거래량 인디케이터는 어떻게 트레이딩에 사용하나요?

주식을 트레이딩하면 증권 거래소가 제공하는 거래량에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 정보를 통해 시장 참여자들이 가격 추세를 지지하는지 판단할 수 있습니다. 통화 시장에서는 상황이 다르지만 거래자들은 여전히 거래량에서 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이 문서에서는 알아야 할 거래량에 대한 유용한 정보를 공유합니다.

주식 시장의 거래량

거래량 지표에 대해 자세히 알아보기 전에 거래량이 무엇인지 알아보겠습니다. 거래량은 특정 기간 내에 특정 유가증권 또는 전체 시장에서 트레이딩되는 주식 또는 계약의 수량 합계를 뜻합니다.

거래량은 해당 증권의 시장 활동과 유동성 정보를 파악하는 데 도움이 됩니다. 증권이 활발하게 트레이딩되면 거래량이 증가합니다. 또는 거래량이 적은 증권은 거래량이 낮습니다. 거래량은 주식 거래자들이 대형 플레이어들의 트레이딩 결정에 대한 단서를 얻는 데 유용합니다. 예를 들어, 거래량 증가에 상당한 가격 변화가 따른다면, 새로운 추세의 시작을 기대할 수 있습니다.  

각 시장 거래소는 트레이딩된 증권의 거래량을 분석하고 거래량 데이터를 제공합니다. 흥미롭게도, 시장이 개폐장 할 무렵에 거래량이 더 많습니다. 시장이 폐장할 때 주문이 발동되기 때문이죠. 아래 그림은 9월 30일 나스닥 거래소에 상장된 테슬라 주식의 가격 동태를 보여줍니다. 보시다시피 장 초반 거래량이 가장 많았지만, 장중엔 감소했습니다.

대부분의 브로커들은 트레이딩 플랫폼을 통해 이용할 수 있는 금융상품의 거래량 정보를 제공합니다. 브로커들은 시장 거래소에서 이 정보를 수집합니다.

틱 거래량

외환 시장은 분산되어 있어서 주식 시장처럼 모든 계약과 계약 규모를 파악하는 것은 불가능합니다. 따라서 외환 트레이더들은 틱 거래량 지표를 사용합니다.

틱은 시세 상승 또는 하락의 단일 변동 또는 이동입니다. MetaTrader는 단일 기간 동안 틱 개수를 측정합니다. 따라서 특정 시점에 시장이 얼마나 활발하게 트레이딩되었는지 알 수 있습니다. 즉, 특정 기간 내 주문이 500건인지 50만 건인지는 알 수 없지만, 가격의 틱 변동이 얼마나 되는지 알 수 있습니다. 이것이 바로 틱 거래량입니다. 틱 거래량의 본질을 이해하는 것이 필수적입니다.

틱 거래량을 사용하는 방법

MetaTrader는 틱 거래량에 대한 다양한 인디케이터를 제공합니다. 적용하려면 "삽입"을 클릭한 다음 "인디케이터"를 클릭하고 "거래량"을 선택합니다. 네 가지 인디케이터가 있습니다.

거래량

이 인디케이터는 특정 기간의 기간별 가격 변동(틱) 수를 표시합니다. 거래량 바가 이전 바보다 크면 녹색, 거래량이 감소하면 빨간색입니다.

온 밸런스 볼륨(OBV)

인디케이터는 선으로 표시됩니다. 현재 캔들의 종가가 기존 캔들보다 높으면 기존 OBV에 현재 물량이 추가되어 선이 상승합니다. 현재 캔들의 종가가 기존보다 낮으면 기존 OBV에서 현재 물량이 감소해 지표가 하락합니다. OBV 변화가 시세 변동에 앞서 신호를 제공할 수 있다고 가정합니다.

자금 흐름 지수(MFI)

자금 흐름 지수는 돈이 자산에 투입되었다가 자산에서 출금되는 속도를 나타냅니다. 거래량을 고려한 RSI로 간주합니다.

누적/분배

이는 가격과 거래량 모두를 기준으로 계산한 또 다른 지표입니다. 거래량이 많을수록 해당 기간의 지표 값에 대한 가격 변동의 기여도가 올라갑니다.

테크니컬 분석에 사용한 거래량 사용하기

테크니컬 분석에서 틱 거래량의 인디케이터를 여러 가지 방법으로 활용할 수 있습니다. 이를 자세히 살펴보고 예시를 살펴봅시다.  

추세 강도 측정

MetaTrader 4 또는 5의 거래량 인디케이터는 추세 강도를 확인하는 데 유용합니다. 어떻게 하면 제대로 할 수 있는지 확인해 봅시다. 먼저 차트에 거래량 인디케이터를 적용합니다. 상승세를 확인하려면 거래량이 증가함에 따라 가격이 더 높게 움직이는 것을 확인할 수 있어야 합니다.

위 그림에서 거래량이 증가하면서 가격이 최고치를 경신하고 있음을 알 수 있습니다. 반전/바닥 다지기 기간 동안 증발한 거래량입니다. 마지막 상승 폭은 거래량이 감소하는 동안 발생했습니다. 이는 곧 반전이 일어날 조짐입니다.

하락세를 확인하려면, 거래량이 증가함에 따라 가격이 저점을 하락 갱신하는 것을 확인해야 합니다. 가격이 하락하지만 거래량이 고점을 상승 경신하지 않을 경우 이는 상승세 반전 신호입니다.

위의 차트는 작은 반전으로 확실한 약세를 보여줍니다. 가격은 새로운 저점을 기록했지만 거래량 인디케이터는 하락했습니다. 결과적으로, 시세가 상승할 것으로 예상할 수 있습니다.

반전 조기 발견

반전과 조정은 항상 일찍 식별하기 어렵습니다. 거래량 인디케이터는 빨리 해당 움직임을 식별하고 가능한 한 빨리 새로운 추세에 합류하는 데 도움이 됩니다.

아시다시피, 다른 신호는 트레이더들에게 반전이 발상하는지 여부를 알려줄 수 있습니다. 가장 널리 쓰이고 신뢰할 수 있는 패턴은 차트 패턴(헤드 앤드 숄더, 이중 천장/바닥), 캔들 패턴(해머, 모닝 스타, 샛별형, 장악형 패턴, 하라미) 및 상당한 수준의 이탈입니다.

무작정 시장에 진입하는 것은 위험하다는 것을 경험 많은 트레이더들은 잘 알고 있습니다. 따라서 반전 신호를 확인해야 합니다. 차트에서 방향이 변경하는 것을 확인하려면 원하는 상황을 기다렸다가 거래량 인디케이터를 사용해야 합니다.

위 차트에서는 이중 바닥 패턴이 형성되었습니다. 거래량 인디케이터는 패턴 근처에서 점점 낮아지고 있으며, 이는 약세를 나타냅니다.

가격과 거래량 지표에 차이가 있다면 기존 추세의 반전을 예고합니다.

돌파 확인

일반적으로 바닥 다지기 기간에는 거래량이 적습니다. 거래량 급등으로 박스권 돌파를 수반하는 경우 거짓 돌파가 아닌 실제 돌파일 가능성이 더 높습니다.

위의 예를 살펴보겠습니다. 가격이 저항을 넘어섰을 때 거래량이 증가했습니다. 이는 가격이 돌파 방향으로 계속 나아가는 데 도움이 되었습니다.

또한 돌파가 가짜인 경우도 있습니다. 가짜 돌파는 드문 일이 아니죠. 보통 기관 플레이어들의 조작 신호를 보냅니다. 때때로, 차트에서 패턴으로 이를 발견할 수 있습니다. 거래량을 사용하여 이러한 가짜 돌파를 발견할 수 있습니다. 거래량이 적을 경우 거래를 개시하지 않는 것이 좋습니다.

Apple의 일일 차트를 보면 거래량 인디케이터가 매우 낮은 수준에서 시세가 저항선을 돌파한 것을 알 수 있습니다. 동시에, 하락 스파쿠싱 패턴은 돌파를 일으킨 양봉 이후에 큰 음봉으로 형성되었습니다. 거래량 상승 인디케이터를 통해 확인된 강력한 반전 신호였습니다.

강력한 지지/저항대 식별

대량으로 트레이딩되는 영역은 가격에 상당한 장애물이 될 수 있으며, 결과적으로 트레이더들에게 좋은 진입 및 출구 가격대를 나타냅니다. 예를 들어, 아래 차트에서는 가격이 중요한 지원 수준에 도달할 때마다 거래량이 크게 치솟는 것을 볼 수 있습니다.

거래량 인디케이터 FAQ

거래량으로 트레이딩 시 구현에 대한 주요 세부 사항은 이미 잘 알고 있으므로, 초보 트레이더가 직면할 수 있는 주요 문제를 살펴 보겠습니다.

MetaTrader의 거래량 인디케이터는 무엇인가요?

Metatrader의 거래량 인디케이터는 MT5에 설정된 인디케이터의 표준 인디케이터입니다. 삽입 - 인디케이터 - 거래량 - 거래량을 눌러 찾을 수 있습니다. 선택한 기간의 기간별 가격 변동 횟수를 나타냅니다. MT5 주식의 경우 실제 거래량을 나타내는 지표입니다.

위 차트에서 거래량 인디케이터가 빨강 및 초록 캔들로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 초록 캔들은 현재 바의 거래량이 이전 바의 거래량보다 크다는 것을 의미합니다. 반대로 빨강은 현재 막대의 거래량이 마지막 막대의 거래량보다 작다는 의미입니다.

거래량별로 어떤 트레이딩 신호를 제공할 수 있나요? 

거래량에서 얻을 수 있는 신호는 여러 가지가 있습니다.

첫째, 거래량은 반전 강도에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 차트에 반전 징후가 나타나면 거래량이 상승하면 반전이 너무 강해서 추세 변화의 가능성을 나타낼 수 있습니다. 

둘째, 거래량이 증가하면 돌파를 확인하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 가격이 핵심 지지 또는 저항 수준까지 눌린 경우, 해당 수준의 돌파는 가짜가 아님을 확인합니다. 반대로 거래량이 적은 돌파는 모멘텀이 짧을 수 있음을 의미합니다.

풀백의 경우 거래량을 어떻게 해석하나요?

풀백은 상승세 동안 일시적으로 가격이 후퇴하는 것입니다. 추세 트레이더인 경우 거래량으로 단기 조정과 실제 반전을 구분할 수 있습니다. 낮은 거래량이 가격 변화에 따른다면, 반전에 대처할 가능성이 높습니다. 반대로 거래량이 많을 경우 가격 변동은 곧 하락세 신호입니다.

결론

MetaTrader 거래량 인디케이터는 독립된 신호 제공자는 아니지만 확인에 사용할 수 있습니다. 결국 거래량의 역학은 트레이딩이 얼마나 활발한지를 잘 말해줍니다. 이는 다른 지표에서 제공하지 않는 고유한 특징입니다. 따라서 거래량 지표는 트레이딩 시스템에 유용할 수 있습니다.

Author: FBS Analyst Team

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