모멘텀 트레이딩 전략

수익성이 궁극적인 목표인 외환 트레이딩의 세계에서, 트레이더들은 끊임없이 우위를 점하기 위해 트레이딩 전략을 탐색합니다. 이동평균 수렴발산(MACD) 및 상대강도지수(RSI) 지표를 한데 조합한 전략은 그중에서도 인기 있는 선택지가 되었습니다. 이 칼럼에서는 MACD + RSI 트레이딩 전략과 이를 이용해 외환에서 트레이딩 기회를 식별하는 방법을 소개합니다.

전략 설정

종목: 상관 없음

인디케이터: 기본 설정이 적용된 상대강도지수(RSI), 이동평균 수렴발산(MACD)

MACD는 신호선과 히스토그램으로 구성된 모멘텀 오실레이터입니다. 히스토그램은 패스트 EMA와 슬로우 EMA 간의 차이를 나타내며, 신호선은 히스토그램 라인이 평활된 버전입니다. 신호선이 히스토그램 라인 밑에 위치하면 강세이고, 그렇지 않으면 약세입니다. 선이 교차하면 매매 신호입니다.

상대강도지수(RSI)는 시세 움직임의 속도와 변화를 평가하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI 계산에는 최근 수익의 크기를 최근 손실과 비교하고 0에서 100 사이 값을 생성합니다. RSI 값이 70을 초과하면 일반적으로 과매수를 나타내며, 잠재적인 시세 반전 또는 조정의 가능성을 내비칩니다. 반대로 RSI 값이 30 미만이면 과매도를 의미하며, 이는 시세 상승의 가능성을 나타냅니다.

차트 주기: 1~4시간

리스크 관리 규칙: 투자금의 2-5% 마진

롱 진입 규칙

1. RSI가 30 미만이고 MACD 신호선이 히스토그램 라인 위에 위치하는 순간을 포착합니다.
2. RSI가 30 이상으로 상승하고 MACD 신호선이 히스토그램 라인 밑으로 떨어질 때까지 기다립니다.
3. 매수 트레이딩을 개시합니다.
4. “매도 신호”가 발생할 때 또는 저항대에 테이크 프로핏을 설정합니다.
5. 리스크 보상 비율(1:3 - 1:5 권장)에 따라 또는 최근 저점 밑에 스톱로스를 설정합니다.

숏 진입 규칙

1. RSI가 70 이상이고 MACD 신호선이 히스토그램 라인 아래에 위치하는 순간을 포착합니다.
2. RSI가 70 아래로 떨어지고 MACD 신호선이 히스토그램 라인 위로 상승할 때까지 기다립니다.
3. 매도 트레이딩을 개시합니다.
4. “매수 신호”가 발생할 때 지지대에 테이크 프로핏을 설정합니다.
5. 리스크 보상 비율(1:3 - 1:5 권장)에 따라 또는 최근 고점 위에 스톱로스를 설정합니다.

중요

다른 전략처럼 MACD 및 RSI 혼합 전략이 무조건 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 하지만 결과를 개선하기 위해서는 규칙을 준수하는 것이 필수적입니다.

1. 추세에 따라 트레이딩을 시작하는 것이 좋습니다. 이를 위해서는 더 큰 주기에서 시장의 일반적인 방향을 결정합니다.
2. 스톱로스를 설정하고 1:2 이상의 수익을 취하는 것이 좋습니다. 1:3 대 1:5의 비율이 가장 적합합니다.

MACD 및 RSI 오실레이터를 함께 활용해 FBS에서 트레이딩하여 진정한 전문가로 거듭나세요!

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Author: FBS Analyst Team

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