자금흐름지수 거래 전략

자금흐름지수 거래 전략

2022-08-04 • 업데이트됨

트레이딩용 수백 가지 지표와 기술 도구 중에서 RSI(상대 강도 지수)는 단순함과 동시에 다양한 거래 사례에서 효과를 보여 인기 있는 지표 중 하나입니다. 이 글에서는 RSI와 유사하지만 한층 개선된 툴에 대해 말씀드리고자 합니다. 이 지수는 거래를 새로운 수준으로 끌어올리고 이를 이용하면 진입점과 회수 지점을 확인할 수 있기 때문에 트레이딩에서 꼭 필요합니다.

자금흐름지수란 무엇일까요?

MFI는 자산에서 돈이 들어오고 나가는 속도를 알려주는 기술 지표입니다. RSI와의 주요 차이점은 MFI가 계산에 거래량을 포함한다는 점입니다. 거래량을 보면 시장 심리를 더 잘 파악할 수 있기 때문에 유용할 수 있습니다. 일반적으로, MFI는 4시간 이상 차트 주기에서 가장 잘 작동하는 중장기 툴이지만 숙련된 트레이더는 이를 단기 거래에도 사용할 수 있습니다.

성공 투자를 위해서는 MetaTrader가 정확한 시장 규모를 제공하지 않는다는 점을 명심해야 합니다. 이것은 "실제 거래량"과 상당히 다를 수 있는 "틱 거래량"을 사용합니다. MT5를 사용하여 지표를 보여드리겠지만, 트레이딩뷰(TV)가 나스닥, NYSE, CME 등과 같은 대형 거래소에서 정확한 거래량을 제공하기 때문에 TV의 일부 스크린샷도 이 글에 등장합니다.

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출처: tradingview.com.

MetaTrader는 50선에 가까운 수치를 매끄럽게 하고 고점에서 가장자리를 더 선명하게 합니다. 자신이 생각하기에 더 적합하다고 생각이 들면 무엇이든 사용할 수 있습니다.

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단지 오실레이터를 사용하는 다른 방법을 알려리기 위해서일 뿐입니다. 상대 강도 지수와의 유사성은 공식으로 끝나지 않습니다. MFI는 향후 후퇴 또는 추세 변화를 식별하는 데 도움이 되는 모멘텀 지표이기도 합니다. RSI와 마찬가지로 MFI는 강세 및 약세 디버전스, 과매수 및 과매도 구역, 제로선 주변에서 진동합니다. 스마트 머니 개념을 사용할 줄 아는 경우 자금흐름지수를 사용하여 축적 또는 분배 단계의 시작을 식별할 수 있습니다.

MFI 계산 및 설정

MFI 계산은 다음 네 가지 단계를 따릅니다.

  1. 관련 기간의 일반 가격(TP)을 결정합니다.

TP = (고점 + 저점 + 종가)/3

  1. MF(자금흐름)를 확인합니다

MF = TP * 거래량

현재 일반 가격이 이전의 일반 가격보다 크면 자금 흐름은 양수이고, 그 반대도 마찬가지입니다. 양의 흐름은 투자자들이 기초 자산에 대한 포지션을 구축하고 있다는 것을 암시하는 반면, 음의 자금 흐름은 투자자들이 기본 자산에서 포지션을 청산하고 있다는 것을 암시합니다.

  1. MR(Money Ratio)을 결정합니다.

MR = 양의 자금흐름(PMF)/음의 자금흐름(NMF)

  1. MFI를 계산합니다.

MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

MFI의 기본 기간은 14이며, 최소 기간은 0이고 최대 기간은 100입니다. 즉, MFI 값이 0과 100 사이에서 진동합니다.

오실레이터를 이용하려면 지난 14기간 동안 위의 계산을 반복해야 합니다. 매번 직접 계산하는 사람은 아무도 없겠죠. 계산이 그리 복잡하지는 않지만 FBS는 지표를 더 잘 이해하기 위해서만 제공합니다. 지수를 읽고 이해하는 내용으로 전환하는 것이 좋겠습니다.

자금흐름지수를 읽는 방법은 무엇입니까?

자금흐름지수는 총 자금 흐름과 비교하여 양의 자금 흐름의 비율을 나타냅니다. 현재 일반적인 가격이 이전 가격보다 높으면 양의 자금 흐름으로 간주되고, 그 반대도 마찬가지입니다.

MFI는 오실레이터이기에 다른 유사 지표처럼 읽어야 합니다. 80선 이상의 수치 과매수 영역을 나타내며 하향 반전 신호를 나타냅니다. 20선 이하도 마찬가지입니다. 상승할 확률이 높은 과매도 지역입니다.

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MFI의 발명자는 처음에 10선와 90선 수준을 과매도 및 과매수 수준의 지표로 추천했습니다. 가격이 이러한 가격대에 도달하는 경우는 드물지만, 극단적인 과매수 및 과매도 상태(>90 및 <10)는 반전 가능성이 훨씬 더 높기 때문에 이러한 가격대를 찾는 것이 더 믿을 수 있습니다.

또한 MFI에 50선을 표시하여 매매자의 압력을 정의할 수 있습니다. 수치가 50을 넘으면 매수 압력을 나타내며 그 반대는 매도 압력입니다.

MFI 신호를 이용한 트레이딩

자금흐름지수는 RSI와 상당히 유사하기 때문에, 지표도 비슷하게 사용합니다. MFI는 과매수, 과매도 및 분산을 포함한 여러 신호를 제공할 수 있습니다. MFI가 80(일부 전략에서는 90)을 초과하면 이를 매도 신호로 간주할 수 있습니다.

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반대 방향도 마찬가지입니다. MFI가 20(일부 전략에서는 10) 미만으로 떨어지면 이를 과매도 지역으로 진입하는 것으로 간주합니다. 따라서 매수 거래를 시작할 수 있습니다.

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그럼에도 불구하고, 때때로 과매매 지역을 찾는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이 경우 MFI와 함께 고전적인 RSI 분산을 사용해 보세요. 차트의 고점과 MFI의 저점 값을 검색하여 약한 값을 찾으세요. 그런 다음 거래 전략을 추가하여 진입점을 찾을 수 있습니다.

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강세 다이버전스도 똑같습니다. 차트에서 낮은 저점과 MFI에서 높은 저점을 찾아보고 매수 거래의 진입점을 찾으세요. 상승세의 끝에는 약세 다이버전스가 나타나고, 하락세의 끝에는 강세 다이버전스가 나타날 수 있습니다.

MFI 거래 전략

FBS는 분산 거래 전략이 자금흐름지수에 있어 가장 좋은 것 중 하나라고 생각합니다. 차트를 보고 진입점과 회수 지점을 찾읍시다. 이러한 분산(다이버전스)을 발견하는 즉시 자산을 매각하는 것을 고려하세요(이 경우 NVIDIA 주식). 우리는 캔들이 닫힌 이후에만 자산을 팔아야 합니다. 운이 좋게도, 캔들은 약세를 집어삼켰고, 이제 약세 시나리오를 훨씬 더 확신할 수 있습니다.

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이제 포지션을 취했으며 거래를 종료할 신호를 기다려야 합니다. 가장 간단한 방법은 MFI가 20 아래로 떨어질 때까지 기다렸다가 매도 활동의 종료를 표시하는 것입니다. 주식은 나중에 더 떨어졌지만, 여전히 수익을 기록 중이며 신뢰할 수 있는 거래가 있었기 때문에 중요하지 않습니다. 우리가 전체적인 동작을 취하는 것이 가장 좋겠지만, 지금 가진 것에 만족해야 합니다.

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주저하지 말고 테이크프로핏에서 거래의 일부를 청산하고 스톱로스를 손익분기점으로 조정하세요. 이렇게 하면 거래 위험을 제거하고 더 오래 보유할 수 있어 잠재적으로 더 큰 수익으로 가는 길을 열 수 있습니다.

결론

자금흐름지수는 특히 RSI 거래 전략에 익숙한 경우 거래를 보강할 수 있는 좋은 방법입니다. MFI는 RSI보다 더 적은 신호를 제공하지만, 테스트된 MFI 전략은 훌륭한 효과를 발휘합니다. 부분적인 거래량 지표로서, 가능한 모든 자산에 대해 이를 테스트할 수 있습니다. 명심해야 할 점을 다시 한 번 상기하며 글을 마치겠습니다.

  • 지수가 80을 넘거나 20을 밑돌면 과매수 또는 과매도로 간주됩니다. 이러한 영역에서 반전을 모색합니다.
  • 분산을 신뢰할 수 있으려면 추세 끝에 나타나야 합니다.
  • 때로는 더 정확한 MFI 신호를 얻으려면 트레이딩뷰(TV)를 사용하는 것이 좋습니다.

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