포지션 트레이딩 전략

포지션 트레이딩 전략

2020-05-28 • 업데이트됨

포지션 트레이딩은 인내심과 기지가 넘치고 장기적인 안목이 있는 분께 적합합니다. 단기 변동보다 주추세를 이용해 수익을 올리기 때문입니다. 일반적으로 펀더멘털 분석을 활용하나 테크니컬 도구도 종종 구사할 수 있습니다. 또한 계좌 규모가 상당히 큰 점도 포지션 트레이딩의 특징입니다.

포지션 트레이딩은 적어도 두 가지 장점이 있습니다.

1. 금리 차이로 볼 수 있는 이득. 빌린 통화에 이자나 스왑을 지불하고 구매한 통화로는 이자나 스왑을 벌 수 있기 때문입니다.

2. 통화와 다른 투자 상품 사이에 존재하는 상관성으로 볼 수 있는 이득.

다음 글에서 스왑과 상품 연관성이라는 장점을 정리하면서 포지션 트레이딩의 전략을 탐색해 보겠습니다.

전략 1

CAD/JPY 통화쌍에 투자하기로 했다고 가정해 봅시다.   캐나다는 세계 주요 원유 수출국 중 하나이기 때문에 캐나다 달러는 유가다 상승하면 가치가 올라갑니다. 반대로 일본은 원유 순수입국이기 때문에 유가 상승 시 엔화는 하락합니다. 따라서 CAD/JPY 시세는 유가에 민감히 반응합니다.

전략 개념:

차트 주기 – 일일

롱 포지션 설정:

• 원유 선물의 일일 테크니컬 차트에서 저항을 확인

• 저항 위에서 형성된 캔들 식별

• 다음 캔들이 생성된 직후 CAD/JPY 롱 포지션 오픈

• 진입 전 중요 지지 레벨에 스톱로스 설정

• 진입 후 다음 중요 저항 레벨에 테이크프로핏 설정. 

예시:

WTI 일일 차트에서 우리는 상승세를 확인해 돌파가 일어날 때를 기다렸습니다. 추세선 위에서 형성된 캔들은 1월 3일 발생했습니다. 이후 1월 4일 79.79에 위치한 캔들 시초가에 롱 포지션을 오픈했습니다. 스톱로스는 78.91에 위치한 이전 지지에, 테이크프로핏은 81.8에 설정했습니다.

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숏 포지션 설정

• 원유 일일 차트에서 지지 확인

• 이렇게 찾은 지지 아래에 형성된 캔들 식별

• 그 다음 캔들의 시초가에 CAD/JPY 숏 포지션 오픈

• 진입 전 중요 저항대에 스톱로스 설정 

• 진입 후 다음 핵심 지지대에 테이크프로핏 설정. 

예시:

WTI 일일 차트에서 유가는 $50.57에 위치한 지지대 위에서 바닥을 다지고 있습니다. 해당 가격대가 돌파되기를 기다렸고 12월 17일 실제로 돌파가 일어났습니다. 이후 CAD/JPY 차트를 열어 12월 18일, $84.14에 위치한 캔들 시초가에 숏 포지션을 오픈했습니다. 스톱로스는 $85.27에, 테이크프로핏은 $82.7에 설정합니다.  

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전략 2

이번에 알아볼 전략은 달러 지수(주요 통화와 비교한 달러 가치)와 금 시세 사이에 존재하는 음의 상관관계입니다. 달러 지수가 하락하면 금값은 상승하는 건 일종의 공식입니다.

전략 개념:

차트 주기 – 일일

롱 포지션 설정:

• 일일 주기의 달러 지수 차트에서 지지 확인

• 해당 지지 아래에서 형성된 캔들 식별

• 금 시세 차트에서 그 다음 형성된 캔들의 시초가에 롱 포지션 오픈

• 진입 전 중요 지지대에 스톱로스 설정 

• 진입 후 다음 중요 저항 레벨에 테이크프로핏 설정. 

예시:

1월 7일 달러 지수 일일 차트에서 96.66 지지대가 돌파되는 것이 확인되었습니다. 이후 1월 8일 금 시세 차트에서 $1,285에 롱 포지션을 오픈했습니다. 테이크프로핏은 $1,299(저항대보다 살짝 아래)에 설정합니다.

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숏 포지션 설정:

• 일일 주기의 달러 지수 차트에서 저항 확인

• 저항 위에서 형성된 캔들 식별

• 금 시세 차트에서 그 다음 형성된 캔들의 시초가에 숏 포지션 오픈

• 진입 전 중요 저항대에 스톱로스 설정 

• 진입 후 다음 핵심 지지대에 테이크프로핏 설정. 

예시:

숏 포지션도 롱 포지션과 비슷한 상황에 오픈합니다. 8월 10일 금요일, 달러 지수 일일 차트에서 저항이 돌파되는 것이 확인되었습니다. XAU/USD 차트에서 8월 13일 월요일 $1,211에 위치한 캔들 시초가에 숏 포지션을 오픈했습니다. 진입 전 $1,220에 위치한 첫 저항대 위에 스톱로스를, 테이크프로핏은 지지와 인접한 $1,198에 설정합니다. 

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 결론

달러와 금의 상관성과 펀더멘털 분석을 알고 있으면 시장 변동을 이해하고 적시에 포지션을 오픈할 수 있어 포지션 트레이딩에 유용합니다. 

출처: 이 글의 전략은 Mario Sant Singh의 저서, "17 Proven Currency Trading Strategies"를 참고했습니다. 

 

유사

고수 트레이더의 유형 3가지

트레이더는 투자 경험을 쌓으며 지지와 저항대, 추세와 상관성, 테크니컬 지표 등에 대한 지식을 익힙니다. 매달 활발히 트레이딩하면서 캔들과 차트 패턴을 찾는 감이 생깁니다.

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