포지션 트레이딩 전략

포지션 트레이딩은 인내심과 기지가 넘치고 장기적인 안목이 있는 분께 적합합니다. 단기 변동보다 주추세를 이용해 수익을 올리기 때문입니다. 일반적으로 펀더멘털 분석을 활용하나 테크니컬 도구도 종종 구사할 수 있습니다. 또한 계좌 규모가 상당히 큰 점도 포지션 트레이딩의 특징입니다.

포지션 트레이딩은 적어도 두 가지 장점이 있습니다.

1. 금리 차이로 볼 수 있는 이득. 빌린 통화에 이자나 스왑을 지불하고 구매한 통화로는 이자나 스왑을 벌 수 있기 때문입니다.

2. 통화와 다른 투자 상품 사이에 존재하는 상관성으로 볼 수 있는 이득.

다음 글에서 스왑과 상품 연관성이라는 장점을 정리하면서 포지션 트레이딩의 전략을 탐색해 보겠습니다.

전략 1

CAD/JPY 통화쌍에 투자하기로 했다고 가정해 봅시다.   캐나다는 세계 주요 원유 수출국 중 하나이기 때문에 캐나다 달러는 유가다 상승하면 가치가 올라갑니다. 반대로 일본은 원유 순수입국이기 때문에 유가 상승 시 엔화는 하락합니다. 따라서 CAD/JPY 시세는 유가에 민감히 반응합니다.

전략 개념:

차트 주기 – 일일

롱 포지션 설정:

• 원유 선물의 일일 테크니컬 차트에서 저항을 확인

• 저항 위에서 형성된 캔들 식별

• 다음 캔들이 생성된 직후 CAD/JPY 롱 포지션 오픈

• 진입 전 중요 지지 레벨에 스톱로스 설정

• 진입 후 다음 중요 저항 레벨에 테이크프로핏 설정. 

예시:

WTI 일일 차트에서 우리는 상승세를 확인해 돌파가 일어날 때를 기다렸습니다. 추세선 위에서 형성된 캔들은 1월 3일 발생했습니다. 이후 1월 4일 79.79에 위치한 캔들 시초가에 롱 포지션을 오픈했습니다. 스톱로스는 78.91에 위치한 이전 지지에, 테이크프로핏은 81.8에 설정했습니다.

숏 포지션 설정

• 원유 일일 차트에서 지지 확인

• 이렇게 찾은 지지 아래에 형성된 캔들 식별

• 그 다음 캔들의 시초가에 CAD/JPY 숏 포지션 오픈

• 진입 전 중요 저항대에 스톱로스 설정 

• 진입 후 다음 핵심 지지대에 테이크프로핏 설정. 

예시:

WTI 일일 차트에서 유가는 $50.57에 위치한 지지대 위에서 바닥을 다지고 있습니다. 해당 가격대가 돌파되기를 기다렸고 12월 17일 실제로 돌파가 일어났습니다. 이후 CAD/JPY 차트를 열어 12월 18일, $84.14에 위치한 캔들 시초가에 숏 포지션을 오픈했습니다. 스톱로스는 $85.27에, 테이크프로핏은 $82.7에 설정합니다.  

전략 2

이번에 알아볼 전략은 달러 지수(주요 통화와 비교한 달러 가치)와 금 시세 사이에 존재하는 음의 상관관계입니다. 달러 지수가 하락하면 금값은 상승하는 건 일종의 공식입니다.

전략 개념:

차트 주기 – 일일

롱 포지션 설정:

• 일일 주기의 달러 지수 차트에서 지지 확인

• 해당 지지 아래에서 형성된 캔들 식별

• 금 시세 차트에서 그 다음 형성된 캔들의 시초가에 롱 포지션 오픈

• 진입 전 중요 지지대에 스톱로스 설정 

• 진입 후 다음 중요 저항 레벨에 테이크프로핏 설정. 

예시:

1월 7일 달러 지수 일일 차트에서 96.66 지지대가 돌파되는 것이 확인되었습니다. 이후 1월 8일 금 시세 차트에서 $1,285에 롱 포지션을 오픈했습니다. 테이크프로핏은 $1,299(저항대보다 살짝 아래)에 설정합니다.

숏 포지션 설정:

• 일일 주기의 달러 지수 차트에서 저항 확인

• 저항 위에서 형성된 캔들 식별

• 금 시세 차트에서 그 다음 형성된 캔들의 시초가에 숏 포지션 오픈

• 진입 전 중요 저항대에 스톱로스 설정 

• 진입 후 다음 핵심 지지대에 테이크프로핏 설정. 

예시:

숏 포지션도 롱 포지션과 비슷한 상황에 오픈합니다. 8월 10일 금요일, 달러 지수 일일 차트에서 저항이 돌파되는 것이 확인되었습니다. XAU/USD 차트에서 8월 13일 월요일 $1,211에 위치한 캔들 시초가에 숏 포지션을 오픈했습니다. 진입 전 $1,220에 위치한 첫 저항대 위에 스톱로스를, 테이크프로핏은 지지와 인접한 $1,198에 설정합니다. 

 결론

달러와 금의 상관성과 펀더멘털 분석을 알고 있으면 시장 변동을 이해하고 적시에 포지션을 오픈할 수 있어 포지션 트레이딩에 유용합니다. 

출처: 이 글의 전략은 Mario Sant Singh의 저서, "17 Proven Currency Trading Strategies"를 참고했습니다. 

Author: FBS Analyst Team

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