포지션 트레이딩 전략: 다시 보기

두 가지 측면

트레이더마다 투자 목표가 달라 트레이딩 스타일은 다양합니다. 작지만 빈번한 수익 창출을 원하면 스캘핑이나 기타 인트라데이류 전략을 구사합니다. 반면 자주는 아니지만 상당한 규모의 수익을 거두고 싶다면 장기 투자를 선택합니다. 그리고 이런 전략을 포지션 트레이딩이라 합니다.

이름

포지션 트레이딩이라는 이름은 일, 주, 월 단위로 장기간 포지션을 유지하기 때문에 붙었습니다. 다른 트레이더는 주문을 수백 번도 청산했을 사이, 포지션 트레이더는 시세가 특정 수준에 도달할 때까지 주문 하나를 오랫동안 유지합니다.

편안함

심리적으로 포지션 트레이딩 전략은 펀더멘털 분석에 공들이는 분들께 편리합니다. 분석이 끝나 장기 투자가 결정되면 우리는 이제 모든 일을 시장에 맡긴 채 수익을 기다리기만 하면 됩니다. 따라서 포지션 트레이딩 전략은 오랜 준비와 오랜 기다림으로 요약할 수 있습니다. 대다수의 경우 상당한 시간을 투자해야 하죠. 그 사이 인트라데이 트레이더의 시간 대부분을 소요하는 포지션의 개시와 청산은 최소한으로 줄어듭니다. 그래서 포지션 트레이딩은 철두철미한 사전 조사와 저격수처럼 인내 있게 타이밍을 노리는 트레이더에게 분명 심리적으로 큰 장점입니다.

긴장

반대로 결정이 내려면 급변하는 시장 환경에서도 며칠 몇 주건 포지션을 유지해야 합니다. 이는 심리적으로 매우 힘든 일이죠. 시장의 불확실성과 예측 불가능한 모습을 오로지 받아내야 하니까요. 한 종목을 몇 주간 집중 분석했다고 해도 시장은 관심 없습니다. 그래서 감정적인 압박에 준비가 안 된 트레이더가 이 전략을 구사하면 불안에 떨 수밖에 없는 것입니다. “흐름을 탄다”거나 “즉흥 대처”는 포지션 트레이딩에서 통하지 않습니다. 오랜 시간 동안 각양각색의 시장 변동을 이겨내면서 시세가 특정 수준에 도달하는 순간을 기다려야 합니다. 곧, 이 전략을 선택하면 시장이 보이는 각양각색의 변동을 견뎌야 합니다. 그래야 포지션을 오래 유지할 수 있기 때문입니다.

계좌

포지션 트레이딩 전략은 강심장 외에도 다른 요소를 요구합니다. 바로 넉넉힌 계좌 잔고입니다. 잔고가 충분해야 변동성이 증가해도 마진콜 같은 상황에서도 버틸 수 있기 때문입니다. 또한 총 증거금 액수와 관련해 오픈한 주문의 필요 수량을 철저하게 계산해야 합니다. 잔고 대비 거래액이 적을수록 변동성의 영향이 덜하고 포지션이 유지될 가능성이 높습니다. 그렇기 때문에 포지션 트레이딩은 “올인”이나 1:1000 레버리지를 해서는 안 됩니다.

투자법

이제 포지션 트레이딩 투자법을 단계별로 알아보겠습니다.

첫 번째, 펀더멘털을 분석하고 장기 전망을 예측한다. 예를 들어 3개월 뒤 금값이 1,950달러에서 2,200달러대로 상승할 거라 판단하는 것입니다. 이를 위해 다양한 정보를 확인하고 장기 테크니컬 분석을 진행한 뒤 장기적으로 3개월쯤 뒤를 예측하는 것입니다. 이러한 과정을 거치면 성공률이 상당히 높습니다.

두 번째, 금에 포지션을 연 뒤 3개월간 유지합니다. 테이크프로핏은 2,200달러에, 스톱로스는 1,880달러에 설정합니다.

세 번째, 그냥 기다립니다. 가만히 시세가 분석대로 2,200달러에 도달하기를 기다리세요. 시세가 2,100달러가 되었다고 해도 포지션을 청산하지 않습니다. 2,200달러에서 자동 청산될 때까지 기다리세요. 하락하는 경우도 마찬가지입니다. 1,900달러로 떨어져도 청산하지 마세요. 스톱로스가 알아서 발동되기를 기다리세요. 한 마디로 말하자면 건들이지 말라는 것입니다. 우리는 펀더멘털에 기반하여 포지션을 오픈했습니다. 그래서 펀더멘털 측면에서 급격한 변화가 일어나는 경우에만 포지션을 수정하든 청산하든 해야 합니다.

계산

투자의 관점에서 보면 대기하는 동안 비용을 아끼려면 스왑이 최소한으로 적거나 아예 없어야 좋습니다. 또한 포지션을 넣기 전에 가능한 최악의 시나리오를 예상 및 검토하여 증거금이 그 충격을 이겨낼 수 있도록 해야 합니다. 이를 위해서는 랏 규모, 기대 수익, 레베리지 등을 고려하며 핍(계산법은 여기를 참고하세요)을 계산해야 합니다. 시세 변동을 이겨낼 수 있도록 사전 대응을 마치면 이제 포지션을 넣어도 좋습니다.

결론

포지션 트레이딩은 원리를 잘 인지하고 있으면 복잡하지 않고 매우 효과적인 전략입니다. 그렇게만 하면 어느 전략보다 최고가 될 수 있죠. 읽고 분석하고 포지션을 넣고 몇 달 뒤 풍성하게 맺힌 열매를 수확하세요.

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