상대강도지수: 강세 vs 약세

상대강도지수: 강세 vs 약세

2021-09-16 • 업데이트됨

RSI로 무엇을 알 수 있나요?

상대강도지수(RSI)는 최근 시세 변동의 모멘텀을 측정하는 데 쓰이는 테크니컬 분석 인디케이터입니다. 이를 이용하면 주식, 통화쌍 등 자산의 과매매 여부를 확인할 수 있습니다. RSI는 오실레이터(두 극점을 움직이는 선 차트)로 표시되며 0에서 100 사이 값을 가집니다.

일반적으로 14기간을 사용해 초기 RSI 값을 산출합니다. RSI는 플러스 주문 청산의 수와 크기가 증가하면 수치가 상승하고 마이너스 주문 청산의 수와 크기가 증가하면 수치가 하락합니다.

RSI 범위 해석

일반적으로 RSI가 수평 40 참조선을 상승 교차하면 강세 신호이고 수평 70 참조선 밑으로 떨어지면 하락 신호입니다. 달리 말하자면, RSI 값이 70 이상인 경우 해당 자산이 과매수(고평가) 상태이며 추세 반전 또는 조정 후퇴가 일어날 수 있음을 알 수 있습니다. RSI 값이 30 이하이면 과매도(저평가) 상태입니다.

추세장에서 RSI는 밴드(범위)에 빠질 수 있습니다. 상승세에서 RSI는 30 이상을 유지하는 경향이 있으며 70까지 도달하는 경우가 잦습니다. 하락세에서는 RSI가 70을 넘기는 경우가 드물며 30 이하를 밑도는 경우가 잦습니다. 이를 참고하면 추세 강도를 판단하고 잠재적인 반전을 발견하는 데 유용합니다. 예를 들어 RSI가 상승세에서 연이은 시세 변동이 일어났는데 70에 도달하지 못했으나 30 밑으로 떨어지면 추세는 약세를 보이고 하락 반전을 겪을 수 있습니다.

반대로 하락세가 30 이하에 도달하지 못하고 70 위를 돌파하면 이는 하락세가 약화되어 상승 반전할 수 있다는 뜻입니다. 추세선과 이평선도 관련 분석에 유용할 수 있습니다.

RSI를 이용한 최고의 트레이딩 테크닉

RSI는 다기능성 인디케이터입니다. 시세의 고평가/저평가 여부를 판단할 뿐만 아니라 다이버전스와 패턴 같은 다양한 신호를 제공합니다.

예시를 통해 RSI를 적절히 활용하는 방법을 알아봅시다.

다이버전스

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강세 RSI 다이버전스는 저점을 상승 갱신했으나 시세는 저점을 하락 갱신한 경우에 발생합니다. 이는 강세 모멘텀이 상승함을 나타냅니다. 과매도 영역을 상승 돌파하면 롱 포지션을 새로 넣을 수 있습니다.

약세 RSI 다이버전스는 고점을 하락 갱신했으나 시세는 고점을 상승 갱신한 경우에 발생합니다.

첫 번째 양봉이 나타나고 다이버전스가 확인되었을 때 스톱로스를 최근 저점 아래에 설정하여 신규 주문을 넣을 수 있습니다.

가격 변동 거부

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과매도 또는 과매수 구간에서 RSI가 재출현할 때 RSI의 움직임을 분석하는 것도 하나의 트레이딩 테크닉입니다. 이는 4부분으로 나뉩니다.

  • 이 경우 RSI가 30 미만입니다.
  • RSI가 30 위로 다시 올라갑니다.
  • RSI가 30 밑으로 떨어지지 않고 새로운 하락을 형성합니다.
  • RSI가 가장 최근 고점을 돌파합니다.

돌파 시점이 바로 진입 지점이 됩니다. 스톱로스는 최근 저점 아래에 설정합니다.    

축적

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시세가 박스권에 머물고 RSI가 한 채널 내에서 움직이는 경우 투자자들이 다음 움직임에 대비해 힘을 축적하는 것이라고 해석할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황에서는 RSI가 40~60대에서 움직이며 이후 채널이 무너지고 대변동이 시작됩니다.

패턴

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RSI는 패턴이 일반적으로 움직인다는 것이 큰 장점입니다. 위 차트에서 트레이더는 시세 움직임을 보면 추세 반전을 식별할 수 없으나 RSI에는 “헤드 앤드 숄더” 패턴이 나타난 것을 볼 수 있습니다. RSI가 숄더 라인을 교차하는 순간 시세가 하락했습니다.

결론

  • RSI는 강세와 약세 시세 모멘텀을 비교하고 아래 시세 차트 오실레이터에 결과를 표시합니다.
  • RSI는 추세장에서 조정의 끝을 예측하는 데 쓰일 수 있습니다.
  • 추세 반전을 설명하기 위해 가장 큰 차트 주기에서 사용될 수 있습니다.
  • 변동성이 없는 장세에서는 상승 또는 하락 세력이 힘을 축적하는 신호로 사용될 수 있습니다.
  • RSI 패턴은 일반적인 패턴과 같은 특성을 보입니다.

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