포지션 스케일링 인&아웃

포지션 스케일링 인&아웃

2020-03-25 • 업데이트됨

포지션을 취하고 스톱로스를 설정한 뒤 수익까지 낸 경우를 생각해 봅시다. 그 다음에는 무엇을 해야 할까요? 보통의 트레이더는 마냥 다음 기회가 나타날 때까지 기다립니다. 반면 고수들은 스케일링으로 추가 수익을 도모하죠. 여러분도 고수들처럼 화려하게 스케일링을 구사하고 싶나요? 그럼 이 글을 끝까지 읽어 보세요! 스케일링이란 무엇이고 어떻게 구사하면 리스크를 컨트롤할 수 있는지 알려 드리겠습니다.

스케일링이란 무엇인가?

투자에서 말하는 스케일링이란 치과에서 말하는 스케일링과 관련이 없습니다. 오픈한 포지션의 일부를 청산하거나 추가하는 것을 뜻하죠. 스케일링을 구사하면 리스크를 통제하고 수익을 극대화할 수 있습니다. 여타의 고급 전략과 마찬가지로 스케일링에는 장단점이 있습니다.

스케일링의 장점은 무엇일까?

• 첫째, 포지션을 오픈하느냐 마느냐 하는 걱정을 덜어 줍니다. 이는 심리적으로 큰 이점이죠. 트레이딩에서 최적의 거래 타이밍을 찾기란 하늘의 별 따기입니다. 스케일링 전략을 활용하면 잠재적 지지, 저항, 반전, 돌파 레벨을 식별해 진입 타이밍을 결정할 수 있습니다. 쉽사리 거래 타이밍을 잡지 못하는 트레이더는 스케일링이 큰 도움이 되죠.

• 둘째, 수익을 지켜 줍니다. 수익을 내고 있는 포지션에 스케일링과 트레일링 스탑을 함께 사용하면 급작스런 반전에서 수익을 지킬 수 있습니다.

• 셋째, 더 큰 수익을 가져다 줍니다. 시장이 내 예측대로 흘러가면 트레이더는 포지션 사이즈를 늘리게 되고 이는 곧 더 큰 수익으로 이어집니다.

단점은 다음과 같습니다.

• 포지션 사이즈를 키우면 전반적인 리스크가 커진다.

• 스케일링 아웃의 경우, 오픈 포지션 사이즈 축소가 최대 잠재 수익의 축소로 이어진다.

이제 과도한 리스크를 방지하고 수익을 지키기 위해 어떻게 스케일링 인&아웃을 해야 하는지 알아 보겠습니다.

스케일링 방법

스케일링 아웃이란 포지션을 일부 청산하는 것을 말합니다. 기본적으로 리스크 축소가 목적입니다. 여기에 트레일링 스탑을 곁들이면 리스크가 제로에 "가까운" 투자를 할 수 있습니다.

그럼 이제 아래 예시를 통해 효과적인 스케일링 사용법이 무엇인지 살펴 봅시다

한 트레이더가 $10,000를 들고 NZD/USD를 거래하려고 합니다. 그런데 ADX가 +DI와 함께 -DI 아래로 이동하는 게 포착되었습니다. 하방 압력이 증가하고 있다는 뜻이죠. 이와 동시에 MACD가 제로선에 더욱 가깝게 떨어져 잠재적 반전을 알렸습니다. 트레이더는 0.6872에 위치한 강력한 지지선이 돌파되면 시장에 진입하기로 합니다. 포지션 사이즈는 1입니다.음봉이 형성되고 돌파가 이뤄졌을 때 트레이더는 0.6866에 숏 포지션을 오픈했습니다. 스톱로스는 0.6880에, 테이크프로핏은 0.6832에 설정된 상태입니다. 포지션 사이즈와 14핍의 스톱로스면 총 리스크는 $14 또는 투자금의 0.14%입니다. 시장이 생각대로 움직여 수익을 냈습니다. 한편, 당일 늦게 뉴질랜드에서 고용지표가 발표되는데 긍정적인 수치가 나오면 트레이더는 손실을 볼 수 있는 상황입니다. 따라서 트레이더는 NZD/USD 5,000단위를 현재 환율인 0.6848에 매수해 현 포지션의 절반을 청산하기로 했습니다. 이때 수익은 18핍, 즉 $9입니다. 이 거래로 트레이더는 테이크프로핏을 0.6832에 설정한 5,000단위의 오픈 포지션을 가지게 되었습니다. 만약 NZD/USD가 반전하여 0.6880에 설정된 스톱로스가 발동되더라도 $9 수익은 유지됩니다.

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수익 실현은 트레이더에게 달려 있지만 여러 사항을 잘 따져 봐야 합니다.지금 당장 일부 수익을 실현하느냐 아니면 손실 가능성을 수용하느냐 말이죠.이때 어떻게 포지션 스케일링을 활용하면 최대 수익을 증가시킬 수 있는지 알려 드리겠습니다.

스케일링 인(in)에는 두 가지 시나리오가 있습니다.첫 번째는 시장 움직임이 내 예상과 반대로 움직이는 경우입니다. 이는 위험한 상황이니 리스크를 통제 가능한 범위에 두세요. 규칙은 다음과 같습니다.

• 스톱로스를 추적하라.

• 진입 포지션의 가격은 반드시 진입 전에 결정하라.

• 포지션 사이즈는 미리 결정하라.

아래 예시를 살펴 봅시다.

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EUR/USD 일간 차트를 보면 하락세가 이어지는 것을 볼 수 있습니다. 저점을 갱신하기 전에 1.1529와 1.1794 사이를 다지기 시작했습니다. 1.1529 근처에 도달하자 이전 안정화 범위까지 움직이기 시작했죠. 하락세가 반복될 거라 확신하면 1.1529나 1.1794에 위치한 저항에 숏 포지션을 오픈하세요. 신중히 투자하고 싶다면 시세가 안정 범위 상단인 1.1794를 테스트한 후 1.1529 아래로 내려갈 때까지 기다리세요. 그러면 숏 포지션을 오픈하기 편할 것입니다. 수익을 극대화하고 싶은 경우 1.1529와 1.1794에 진입할 수 있습니다. 투자금이 $5,000이고 리스크는 3%인 경우를 가정해 봅시다. 그러면 $150를 걸게 됩니다($5,000 x 0.03). 스톱로스는 안정 범위 위인 1.1888에 설정했다고 가정합시다.그러먄 가장 먼저, 1.1794에 2,500단위의 숏 포지션을 오픈할 수 있습니다. EUR/USD의 2,500단위는 핍값이 $0.25라는 뜻입니다. 1.1888에 스톱로스를 설정하고 리스크는 359핍입니다. 시세가 이 지점에 도달하면 $90의 손실을 보게 됩니다($0.25 x 359).시세가 1.1529에서 반등하지 않았다면 1.1794에서 포지션을 확대할 수 있습니다. 그래서 이곳에 5,000단위의 숏 포지션을 오픈합니다. 핍값은 $0.5까지 높아집니다.1.1888에 스톱로스를 설정했으니 리스크는 94핍 또는 $47($0.5*90)입니다.일반적으로 스톱이 발동되면 손실은$137가 됩니다.이 방법은 쉬운 방법이 아니고 모든 리스크를 사전에 확실히 계산해야 합니다.

이번에는 시장이 내 예측대로 움직일 때 스케일링 인을 구사하는 방법을 알아 봅시다. 이때는 수익 확대가 목적이죠.

• 포지션 확대할 지점을 사전 계산.

• 추가한 단위를 포함해 리스크를 계산.

• 선택한 리스크 변수 내에 포지션 사이즈를 계속 늘리기 위해 스톱로스를 트레일링.

그럼 이제 다음 예시를 보고 실전 감각을 익혀 봅시다.

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 한 트레이더가 EUR/USD을 거래한다고 가정해 봅시다. 이 트레이더는 저항이 돌파되면 매수하려고 합니다. 1.2940에 포지션을 오픈하고 스톱로스를 1.28에 위치시킵니다. 포지션 사이즈는 1이고 투자금은 $10,000입니다. 테이크프로핏은 다음 저항선인 1.3282에 설정합니다. 리스크는 100핍($100)이고 수익은 342핍(342)이니 위험보상비율이 1:3됩니다.

이 트레이더는 자신의 투자에 매우 확신하기 때문에 시장이 1.3112를 돌파하면 포지션을 확대하려고 합니다.이 지점은 7월 30일 저점입니다. 투자금이 $10,000이니 초기 리스크는 $100($10,000 * 0.01)가 됩니다. 이제 이 트레이더가 1. 2940에 포지션을 오픈하면 1.3112에 투자한 $10,000 투자금은 잠재 수익이 342핍이 아니라 512핍으로 증가하게 됩니다! 그 이유는 무엇일까요? 1.3112 포지션을 확대하면 테이크프로핏 레벨에서 수익을 다시 계산해야 합니다. 즉, 스케일링 포인트에서 1.3282의 테이크프로핏까지 핍 수를 세아리세요. 그러면 기대 수익이 $170로 나오고 여기에 이전 기대 수익을 더하면 총 $512가 나옵니다.이때 스톱로스를 트레일링 하는 것도 잊지 마세요!스케일링 인은 시장 상황을 잘 살펴 보고 사용해야 합니다. 추세장이나 인트라데이에서 강한 움직임을 보일 때 사용하는 것이 좋죠. 박스장에서 사용하면 스톱로스가 매우 빨리 발동되는 것을 볼 수 있으니 지양하시기 바랍니다.

결론

스케일링 전략을 활용하면 보다 유연하게 트레이딩을 즐길 수 있습니다. 부분적으로 수익을 늘리거나 리스크를 키울 수 있기 때문이죠. 충분한 주의를 가지고 철저히 계산과 분석을 한 뒤에 실전에서 활용하세요.

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