공급 및 수요 외환거래 가이드

대부분의 트레이더들은 RSI 및 MACD와 같은 기술 지표를 사용하여 거래하는 것을 선호합니다. 다른 사람들은 결정을 내리기 위해 막대 차트를 사용하는 것을 좋아합니다. 의심할 여지 없이, 지지와 저항선은 일상 트레이딩에서 필수적인 부분입니다. FBS는 여러분들이 트레이딩 잠재력을 넓히기를 원하며, 따라서 외환 거래를 위한 수요와 공급 구역에 대한 가이드를 소개합니다. 가이드에서 원하는 영역을 식별하고 사용하는 방법을 배울 수 있습니다.

수요 및 공급 거래의 뜻

공급과 수요의 개념은 경제학 이론에서 비롯되었습니다. 공급은 사용자가 사용할 수 있는 상품의 수를 의미하지만 수요는 상품에 대한 필요를 나타냅니다. 시장에 공급이 많을수록 시세가 하락하기 쉽습니다. 반대로, 높은 수요는 보통 구매 충동 때문에 시세 상승으로 이어집니다.

거래에서, 사람들은 공급과 수요를 이용해 자산의 가격이 둔화되거나 역전될 수 있는 저항과 지원 영역을 판단합니다. 언뜻 보면 저항성 및 지지선과 비슷해 보입니다. 그러나 공급과 수요 구역이 발생하는 데는 근본적인 이유가 있습니다.

공급과 수요 거래는 여러 가지 요인으로 인해 가격이 역전되는 경향이 있는 위치를 보고 주문을 하는 것입니다. 다른 거래 기법과 함께 사용하면 공급 및 수요 거래는 결과를 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있는 유용한 도구입니다.

트레이딩 수요 및 공급 구역

공급 구역은 거래자와 투자자들이 펀더멘털 및 테크니컬 측면의 이유로 자산을 팔려고 하는 곳입니다. 일부 시장 참여자들은 자산 시세가 목표가에 도달했기 때문에 매도합니다. 다른 사람들은 변화하는 경제 환경이나 자산 전망을 변화시킨 뉴스로 인해 매도합니다. 보통 공급 구역에 가격이 급격히 반응해 매도 의향이 높다는 뜻입니다.

수요 구역도 마찬가지입니다. 수요 구역은 현재 가격 움직임보다 매수 관심이 높은 구역입니다. 많은 투자자들은 포트폴리오에서 더 많은 수익을 얻을 수 있기 때문에 자산 시세가 낮아지고 수요 구역에 도달할 때까지 자산을 사려고 하지 않습니다. 아래 차트를 보면 수요 구역에 대한 많은 구매 의향을 볼 수 있는데, 아마도 이 가격에서 대량의 구매 주문이 발생해 나타난 것으로 보입니다.

가장 중요한 것은 공급과 수요 구역이 다양한 거래자들의 관심 영역이라는 것입니다. 또한, 수요 공급 구역으로 거래 단계에 대해 논의할 것입니다. 포괄적이면서도 직관적으로 이해할 수 있습니다.

수요와 공급 구역에서 거래하는 방법

거래를 올바르게 계획하려면 진입점, 스톱로스와 테이크프로핏 주문을 설정해야 합니다. 먼저 차트를 확인하고 다음과 같이 생긴 자산을 찾아야 합니다.

다음으로 자산에 대한 수요 구역을 설정해야 합니다. 차트 하단에 지지선을 설정하여 수요 영역의 위아래 경계를 정의합니다. 결과적으로, 그 자산에 대한 수요 구역을 얻습니다.

그렇다면, 거래의 진입점을 정의해야 합니다. 다양한 거래 전략에 대해서는 이 가이드의 뒷부분에서 자세히 설명하겠지만, 현재로서는 가장 흔히 사용하는 수요와 공급 거래 전략인 레인지 트레이딩을 하고 있다고 가정해 보겠습니다. 따라서, 수요 구역 어딘가에서 롱 진입을 찾을 것입니다. 위 자산(GBPUSD)의 경우 진입은 1.1408에서 1.2000 사이여야 합니다.

공급과 수요 거래에서 자산 시세가 감소하면 투자자와 거래자가 더 많은 자산을 가치 있고 과도하게 팔려고 하기 때문에 자산 시세가 역전될 가능성이 높아진다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

공급 및 수요 거래 전략

레인지 트레이딩 전략

가장 대표적인 수요와 공급 거래 전략은 레인지 거래입니다. 규칙은 간단합니다. 강력한 공급 또는 수요 영역이 있는 자산을 찾아서 바운스에 진입해야 합니다. EURUSD 쌍의 최근 움직임을 예시로 볼 수 있습니다.

상승을 일으키는 모든 구역은 수요 구역이며, 그 반대도 마찬가지입니다. 이 쌍은 공급에서 수요 구역으로 이동하고 있습니다. 따라서 이 거래 전략은 가격이 해당 구역에 진입하기를 기다렸다가 반대 방향으로 주문을 여는 것을 전제로 하고 있습니다

규칙인 지원 및 저항 거래와 상당히 유사하지만, 수요 및 공급 구역은 대개 더 넓게 잡습니다. 위 그림의 경우, 1.0790 구역 근처에서 숏을 넣고 1.0660 선 아래에서 롱 거래를 넣는 것이 현명했을 것입니다. 가격이 수요층을 돌파하면 빠르게 공급이 될 수 있다는 점에 주목하세요.

돌파 전략

항상 그렇듯이, 공급과 수요 구역은 영원하지 않습니다. 어느 순간, 시장 심리가 변하고, 시장은 새로운 데이터를 바탕으로 가격을 매기기 시작하며, 장세는 황소에서 곰으로, 또는 그 반대로 바뀝니다. 따라서 공급 및 수요 구역을 거래할 때 돌파 전략을 사용하는 방법을 알아야 합니다. 예시:

위 차트에서는 엔화가 수요 구역에 네 번 닿았습니다. 시장 심리가 바뀐 뒤 수요 구역은 동력을 잃고 공급 구역으로 변했습니다. 이 때문에 USDJPY 가치가 이 구역 아래로 급락해 추가 하락에 앞서 재시험을 한 것입니다. 돌파 후 변동성이 증가했다는 점에 주목하세요. 이를 이용해 진짜와 가짜의 차이를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.

돌파 전략은 바닥 다지기에서 새로운 바닥 다지기로 이동하는 시장의 불가피한 특성으로 인한 범위 거래의 논리적 연속입니다. 따라서, 공급 또는 수요 구역과 접촉이 많을수록, 돌파 가능성이 커집니다. 앞서 언급했듯이 변동성 있는 움직임은 재평가 절차가 시작되었음을 의미하므로 유의해야 합니다.

공급 및 수요 영역을 위험 관리 매개 변수로 사용

수요 및 공급 구역은 지지 및 저항과 매우 유사합니다. 따라서 이 구역은 거래자가 스톱로스와 테이크리밋을 둘 수 있는 위치를 나타냅니다.

이러한 구역을 통해 거래에서 유리한 위험 대 보상 접근 방식을 구현할 수 있습니다. 공급 구역에서 매도하는 범위 트레이더들은 공급 구역과 수요 구역의 목표보다 높은 위치에 스톱을 설정할 수 있습니다. 보수적인 트레이더는 수요 구역 위에 목표를 설정하거나 다른 위험 관리 기술을 구현할 수 있습니다.

외환투자 거래에서 수요와 공급을 사용하기 위한 팁

긴 차트 주기를 사용하여 공급 및 수요 영역을 식별합니다

공급과 수요 거래는 일반적으로 반응이 비정상적으로 강한 구역을 식별하는 것을 의미합니다. 더 작은 주기로 거래할 수 있지만, 잡음이 심하고 다소 혼란스러운 움직임이 발생할 가능성이 높습니다. 기관 투자자, 은행 및 투자자와 같은 대형 조직은 불필요한 변동성을 제거하기 위해 더 큰 주기를 사용합니다. 따라서, 똑같이 하고 덜 위험한 거래를 하는 것이 나을 수 있습니다. 크게 굴리세요!

잠재적 공급 및 수요 영역 밖의 강한 움직임을 파악합니다

시장 심리를 지속적으로 주시하고 가격이 공급 또는 수요 영역에 진입할 때 발생할 수 있는 반응을 예측하려고 노력하세요. 일반적으로 구역 방향으로의 변동성이 높으며 급격한 움직임은 잠재적 돌파를 나타냅니다. 따라서 자산이 동일한 방향으로 계속 움직일 수 있습니다.

인디케이터를 사용하여 공급 및 수요 구역을 확인

RSI 및 MACD와 같은 지표는 공급과 수요 지역을 식별할 때 매우 유용합니다. 이를 이용하면 가능한 지속이나 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 가격이 공급 구역에서 움직이고 RSI 오실레이터가 과잉 매수 구역 내에 있지 않으면 자산이 추가로 상승할 가능성이 높습니다. 반대로, RSI 차트에서 시세가 공급 영역에 도달하는 것과 함께 높은 수치는 반전의 가능성을 나타냅니다.

Author: FBS Analyst Team

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