중요한 투자 이슈

중요한 투자 이슈

2021-11-25 • 업데이트됨

트레이더라면 외환 시장에 큰 영향을 미치는 경제 지표를 알고 있어야 합니다. 성공 투자를 하려면 이러한 경제 지표와 외환 뉴스를 놓치지 말아야 하죠. 이를 통해 최신 정보를 익히고 환율 시세에 대한 단서를 얻을 수 있습니다.

모든 경제 지표는 경제 캘린더에서 한눈에 확인할 수 있습니다. 캘린더에는 워낙 다양한 지표가 들어있다보니 초보 트레이더인 경우 어떤 지표부터 봐야하는지 감이 안 잡힐 것입니다. 그래도 걱정 마세요! FBS는 투자에 꼭 필요한 핵심 이슈만 정리하여 캘린더에 정리했습니다.

저희가 초보자에게 추천하는 지표는 중앙은행 회의입니다

회의에서는 중앙은행이 금리를 발표할 뿐만 아니라 앞으로의 통화정책에 대한 단서를 주기 때문에 중요합니다.

  • 금리 상승은 일반적으로 통화 가치 상승으로 이어집니다.
  • 반대로 금리 인하는 약세로 간주되어 악재 신호입니다.
  • 중앙은행이 금리를 동결하면 시장 심리에 따라 등락이 결정됩니다.

회의에서 중앙은행은 현재와 미래 경기에 대한 전망을 종종 내놓습니다. 낙관적으로 보면 시장은 금리 인상을 예상하고 결과적으로 통화 가치가 상승합니다. 반대로 비관적인 전망이 나오면 시장은 통화를 매도합니다. 더군다나 기준 금리와 경제 전망을 모두 고려해야 합니다.

예시

중앙은행 연설과 환율 간의 상관관계를 나타내는 예시를 살펴봅시다. 2021년 9월 14일, 호주 준비은행 총재는 2024년 전에는 금리를 인상하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이로 인해 호주 달러는 달러 대비 400포인트 하락했습니다.

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경제 지표로 돌아가 봅시다.

GDP

GDP 또는 국내총생산은 한 국가의 경제 건강도를 알려주는 가장 중요한 지표로, 경제 활동을 측정하는 데 가장 폭넓게 사용되고 있습니다.

선진국에서는 추정치(advanced), 예비치(preliminary), 최종치(final) 등 세 가지 버전을 사용하고 있습니다. 그중 시장 영향력이 가장 큰 GDP는 추정치입니다.

GDP가 상증하면 환율이 상승합니다. 반대로 예측과 달리 하락하면 환율은 하락합니다.

예시

8월 16일 일본 GDP가 예측을 뛰어넘었습니다.

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이로 인해 USD/JPY 환율이 발표 뒤 245포인트 하락했으며 이후에도 환율은 하락을 지속했습니다. 결과적으로 490포인트 하락했죠. Wow!

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미국 인플레이션(CPI)

이 지표는 다른 이름이 두 가지 있습니다. 캘린더와 문서에서 둘 다 확인할 수 있죠. CPI(소비자물가지수)는 소비자가 시장 재화를 구매하는 데 지불한 평균가를 나타냅니다. 결과적으로 이 지표의 변동은 인플레이션과 디플레이션 기간을 나타내죠. 또한 정부의 경제 정책이 얼마나 효과적인지도 알 수 있습니다. CPI는 일반 CPI와 핵심 CPI가 있는데 후자는 변동성이 높은 에너지와 식품 가격은 제외한 지표입니다. 두 지표는 동시에 발표됩니다. 시장은 일반 CPI에 더 높은 관심을 보입니다.

아시다시피 중앙은행의 기준금리는 경제 성장과 인플레이션에 의존합니다. 중앙은행이 CPI 발표에 귀를 기울이는 것도 바로 이 때문입니다. CPI가 한 나라의 인플레이션 목표치에 가까우면 중앙은행은 금리를 인상하고 통화 가치가 상승할 가능성이 높습니다. 반대의 경우 하락할 가능성이 높습니다.  

예시

9월 14일 미국 인플레이션은 예측을 밑돌았습니다.

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달러는 하락했고 EUR/USD는 발표 뒤 30분 뒤에 320포인트 급등했습니다.

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PMI

GDP에 대해 알아보았으니 다음으로 PMI를 알아보겠습니다. PMI(구매 관리자 지수)는 제조업 부문의 성장률을 나타내는 지표입니다. 이 지표는 애널리스트, 구매 담당자, 책임자 등에게 현재 사업 환경에 대한 정보를 제공하기 위해 발표됩니다. 더군다나 이는 GDP 성장과 하락에 대한 선도 지표로 사용됩니다. 또한 중앙은행은 통화정책 결정 시 이를 이용하죠.

PMI가 하락하면 투자자들은 중앙은행이 비둘기파적 기조를 예상합니다. 더군다나 해당 국가에 투자를 줄이고 PMI 지표가 상승한 국가에 투자를 늘릴 수 있습니다.

예시

6월 23일 유로존이 좋은 PMI 수치를 기록했습니다. 실제 지표가 예측을 뛰어넘었죠.

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이에 따라 EUR/USD 환율이 415포인트 뛰었습니다.

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NFP

NFP(비농업 취업인구)는 지난 달 미국에서 취업한 인구 수를 나타내는 지표로 농업 부문은 제외합니다. 이 지표는 미국 경제의 상당 부분을 차지하는 소비자 지출에 대한 단서를 제공해 매우 중요합니다.

  • NFP가 높으면 경제 성장이 견고하다는 뜻입니다.
  • 낮으면 경제가 나쁘다는 뜻입니다. 따라서 달러는 하락합니다.

매월 첫 번째 금요일에 발표되며 외환 시장 전체에 큰 영향을 줍니다. 달러가 주요 통화이기 때문이죠. 

NFP의 실제 수치가 예상치에 부합하면 달러의 움직임은 실업률과 시간당 평균 임금같은 추가 정보에 따라 결정됩니다. 후자는 인플레이션의 척도이며 미국 중앙은행의 정책에 지대한 영향을 끼칩니다. 따라서 그 역할은 점점 중요해지고 있죠.

예시

9월 3일 발표된 NFP는 약세를 보였습니다. 시장은 75만 명 취업을 예측했지만 실제로는 23만 5천 명밖에 기록하지 못했습니다.

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따라서 달러는 약세를 보였고 EUR/USD는 30분만에 무려 380포인트 급등했습니다.

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수익 확대를 이끌 수 있는 중요 이슈를 정리했습니다. 경제 캘린더의 이벤트와 시장 움직임을 놓치지 마시고, 이에 기반하여 본인만의 투자 전략을 수립하면 더 높은 수익을 올릴 수 있습니다!

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