거래 전략 ‘HHLL’: 가격 흐름을 따르세요

거래 전략 ‘HHLL’: 가격 흐름을 따르세요

2021-02-04 • 업데이트됨

이 글은 ‘HHLL’이라는 전략을 설명합니다. 이 전략은 외환의 전통적인 기초에 기반하고 있기 때문에 다른 이름으로 비슷한 전략을 들어보셨을 수도 있습니다. 이 전략의 특장점은 다른 어떤 지표도 이용할 필요가 없자는 점입니다. 핵심은 가격 흐름을 따르는 것입니다. 그러나 더 나은 시각화를 위해 몇몇 지표가 유용하게 이용될 수 있습니다. 또한, 본인의 선호에 따라 원하는 것을 추가해서 이 전략을 개인화하세요! 그러다보면 당신의 거래 접근 방식과 비전에 알맞는 새로운 전략을 생각해낼 수도 있으니까요.

추세 정의

먼저 추세의 정의를 되새겨봅시다. 추세는 시장에서 자산의 가격이 향하는 일반적인 방향입니다. 상승세(강세 추세)는 고점 상승과 저점 상승의 연속으로 이루어져 있습니다. 가격이 꾸준히 상승하는 것이죠. 하락세(약세 추세)는 저점 하락과 고점 하락이 연이어 나타날 때의 상황입니다. 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 시장 진입 최적의 순간은 추세 전환이 일어나는 시점입니다.

상승세

차트에 상승세가 있다고 해봅시다. 첫 번째 고점(H)에 이어 첫 번째 저점(L)이 나타나고, 이후 두 번째 고점(HH – 고점 상승)이 나타납니다. 그 이후 만약 가격이 추세 구조에서 벗어나 저점 하락(LL)을 형성한다면, 트레이더는 가격이 특정 수준에 도달할 때 매도 준비를 해야합니다. 이 이야기는 뒤에 이어서 하겠습니다.

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하락세

반대의 경우인 하락세를 봅시다. 첫 번째 저점(L)에 이어 첫 번째 고점(H)이 나타나고, 이후 두 번째 저점(LL – 저점 하락)이 나타납니다. 그 이후 만약 가격이 추세 구조에서 벗어나 고점 상승(HH)을 형성한다면, 트레이더는 가격이 특정 수준에 도달할 때 매수 준비를 해야합니다. 이 이야기는 뒤에 이어서 하겠습니다.

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매도 진입 규칙

매도 주문은 어디서 어떻게 열어야 하는 지 이야기해 봅시다. 진입의 최적기는 첫 번째 고점으로의 역행시기입니다 (하단의 그림을 참조). 이 구조는 일명 몇몇 ‘큰손’이 있을 때 기능합니다. 대규모 매도를 하는 경우, 큰 수익을 내기 위해 많은 양의 매수 주문이 있어야 합니다. H와 HH 사이의 지역은 유동성 상승 구간을 나타냅니다. 따라서, 추세가 앞으로도 유지될 것이라는 믿음으로 많은 매수자가 존재하게 됩니다. 

진입의 더 좋은 방법은  보류 주문을 이용하는 것입니다. 먼저 저점 하락(LL)의 형성을 기다려야 합니다. 그 후 첫 번째 고점(H) 수준에 지정가 매도를 위치시킵니다. 

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매수 진입 규칙

같은 논리를 매수 경우에 적용하면 유동성 상승 구간은 첫 번째와 두 번째 저점(하단 그림의 L과 LL) 사이에 위치하게 됩니다. 이 구간에는 하락세가 지속될 것이라고 믿는 많은 매도자들이 있죠. 몇몇 트레이더들은 너무 일찍 매수하고, 몇몇은 패닉에 빠져 주문을 청산합니다. 많은 수의 트레이더는 이 부근에 스톱로스를 설정해놓습니다. 따라서 ‘큰손’은 이 시점에 좋은 매수 기회를 보는 것이죠. 우리는 어떻게 할까요? ‘큰손’과 함께 진입합니다! 고점 상승(HH) 형성을 기다렸다가 첫 번째 저점(L) 수준에 지정가 매수를 설정합니다. 

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리스크 최소화

스톱로스 사용

스톱로스는 거래가 투자자에 반하여 진행될 때 거래에서 발생할 수 있는 손실 금액을 제한하기 위해 이용되는 퇴출 주문입니다.

매도의 경우, HH 지점보다 살짝 위 지점에 스톱로스를 설정하는 것이 좋습니다. 반면, 매수의 경우에는 LL 지점보다 약간 아래에 스톱로스를 설정합니다. 

테이크프로핏 사용

스톱로스와 마찬가지로 테이크프로핏 역시 퇴출 주문입니다. 그러나 스톱로스가 트레이더의 손실을 방지하는 도구라면, 테이크프로핏은 수익이 난 거래가 특정가에서 자동 청산되는 도구입니다. 달리 말하면 테이크프로핏은 수익 목표인 것이죠. 테이크프로핏은 가격이 도달할 것이라고 예상되는 지점에 설정해야 합니다.

모든 경우, 두 개의 목표가 있습니다. 매도의 경우, 첫 번째 테이크프로핏은 첫 번째 저점(L)에 설정하고 두 번째 테이크프로핏은 두 번째 저점에 설정합니다(LL).

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매수의 경우, 첫 번째 테이크프로핏은 첫 번째 고점(H)에 설정하고 두 번째 테이크프로핏은 두 번째 고점(HH)에 설정합니다.

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이게 전부에요! 이 전략을 트레이딩에 직접 사용해보세요!

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