헤드 앤 숄더 패턴 트레이딩 전략

서론

테크니컬 분석에서는 가격의 미래 방향을 결정하는 데 도움이 되는 다양한 차트 패턴이 있습니다. 이러한 패턴은 넓은 관점에서 보면 크게 반전과 지속으로 분류할 수 있습니다. 식별은 FBS의 외환투자 가이드북을 참고하세요. 이번 시간에는 시장에서 가장 널리 알려진 패턴을 이용한 트레이딩 전략을 소개하려고 합니다. 맞습니다. 바로 헤드 앤 숄더 패턴입니다.

그렇다면 헤드 앤 숄더 패턴이란 무엇일까요?

"헤드 앤 숄더"라는 말을 들었을 때 어떤 이미지가 떠오르시나요? 혹시 머리와 어깨가 생각나셨다면 트레이딩을 열심히 하지 않으신 겁니다. 수준 높은 트레이더라면 당연히 유명한 반전 패턴임을 떠올리셨어야 하죠.

헤드 앤 숄더 패턴은 보통 상승세의 끝자락에서 발생합니다. 차트 주기에 상관없이 쉽게 찾을 수 있죠. 고점에서 형성에서 (첫 번째 숄더) 이보다 높은 고점을 형성했다가(헤드) 다시 이보다 낮은 고점을 형성하는(두 번째 숄더) 모습입니다. 이때 좌측 숄더와 헤드를 "넥라인"으로 이어 주세요. 여기서 넥라인은 수평선이면 안 됩니다. 위아래로 약간 변동이 있어야 합니다. 아래로 향하고 있다면 높은 신뢰도의 하락 신호라고 볼 수 있습니다.

하락세 트레이딩의 경우 차트에서 뒤집힌 헤드 앤 숄더 패턴을 찾아야 합니다. 이 패턴은 평상시의 헤드 앤 숄더와는 정반대의 모습이고 상승 반전 신호를 나타냅니다.    

패턴의 형성 원리

- 현 시장 상황과 견주어 봤을 때 시세가 지나치게 높아졌을 때 상승세는 주춤할 수 있습니다. 시세가 하락을 점치자가 도로 반등한 경우는 바로 헤드 앤 숄더의 좌측 숄더가 형성되는 원리입니다.

- 이후 상승장은 최후의 상승을 보입니다. 바로 "헤드"가 형성되는 것이죠.

- 하지만 이렇게 상승하면 더 이상 상승 여력이 사라지게 됩니다. 결국 하락장이 시작되고 넥라인이 형성됩니다.

- “자 이제 황소장은 끝이구나"라고 생각하시면 오산입니다! 매수세에 다시금 힘이 붙어 신규 고점을 형성하기 때문이죠. 하지만 "헤드"보다 낮게 형성되는데 이게 바로 우측 숄더입니다.

- 이후 하락장이 완전히 자리를 잡고 시세는 하락합니다. 하방 압력이 너무 강하기 때문에 넥라인도 무너지죠.

- 낮은 거래량과 함께 넥라인까지 다시 도달하는 경우가 있습니다. 이런 작은 상승은 넥라인 위에 스톱로스를 설정하는 것과 함께 숏 포지션을 넣을 기회가 됩니다. 하지만 이와 같은 상황은 헤드 앤 숄더 패턴에서 단정할 수 없습니다.

- 하락장으로 시세는 더욱 하락합니다.

헤드 앤 숄더 패턴 트레이딩 방법

다양한 전략이 있습니다. 여기서는 가장 쉬운 전략을 알려드리겠습니다. 이 전략은 통화쌍, 주식, 상품, 차트 주기에 상관없이 모두 적용 가능하며 추가적인 인디케이터를 필요로 하지 않기 때문에 매우 보편적인 전략입니다.

1. 헤드 앤 숄더가 형성되기를 기다린다. 완전히 형성되기까지 거래를 일절하지 않는다.

2. 봉이 넥라인을 아래로 뚫을 때까지 기다린다.

3. 넥라인에서 최소 3-5핍 아래 매도 주문을 넣는다.

4. 넥라인에서 3-5핍 위에 스톱로스를 설정한다.

5. 목표 수익은 보통 헤드와 넥라인의 시세 차이에 따라 결정하고 그 다음, 넥라인 돌파에서 이 차액을 제외해 하단에 목표가를 설정한다.

그러면 이제 USD/JPY 4시간 차트를 봅시다. 헤드 앤 숄더 패턴이 형성된 게 보이는군요.

상승세는 114.54에서 여력이 바닥나 시세은 113.56에 위치한 넥라인 아래로 떨어집니다. 이에 넥라인 돌파 이후 넥라인에서 5핍 아래인 113.51에서 매도 주문을 넣었습니다. 스톱로스는 넥라인에서 5핍 위인 113.66에 설정했습니다. 이후 다음 공식을 이용해 테이크프로핏을 계산했습니다.

114.54 ("헤드" 꼭대기) – 113.56 (넥라인) = 0.98

113.640-0.98=112.66

성공입니다! 100핍 수익을 달성했습니다!

이 전략은 인버스 헤드 앤 숄더에도 사용할 수 있습니다. 다음 절차를 따라해 주세요.

1. 헤드 앤 숄더 패턴이 형성되길 기다린다.

2. 봉이 넥라인을 상승 돌파할 때까지 기다린다.

3. 넥라인에서 최소 3-5핍 위에 매수 주문을 넣는다.

4. 넥라인에서 3-5핍 아래 스톱로스를 설정한닽

5. 목표 수익은 헤드의 바닥과 숄더의 바닥의 차액에 따라 결정한다.

USD/CAD 4시간 차트를 보면 헤드 앤 숄더를 확인할 수 있습니다. 여기서는 넥라인이 완벽히 형성되지 않았지만 위로 올라간 모습을 볼 수 있는데 이는 반전이 일어날 가능성을 내포하는 것입니다.

1.2653에 스톱로스를 설정하고 넥라인이 돌파되기까지 대기하세요. 봉이 형성되면 1.2663에 매수 주문을 넣습니다. 테이크프로핏을 계산하는 방법은 아래와 같습니다.

1.2658 (넥라인) - 1.2528 (헤드) = 0.0130

1.2658+0.013=1.2788.

이 전략으로 130핍의 수익을 올렸습니다.

결론

차트에서 확인할 수 있는 헤드 앤 숄더 패턴을 잘 이용하면 한정된 리스크 속에서도 좋은 수익을 낼 수 있습니다.

Author: FBS Analyst Team

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