데드 캣 바운스를 이용한 트레이딩 전략

데드 캣 바운스를 이용한 트레이딩 전략

2019-11-11 • 업데이트됨

서문

가장 좋아하는 통화쌍을 장기투자 중인 상황을 떠올려 보세요. 약세장이 이어지고 있는데 갑자기 시세가 급등하기 시작합니다. 드디어 바닥인가 기대할 수 있지만 사실은 데드 캣 바운스라는 상황에 직면한 걸 수도 있습니다. 죽은 고양이라고 놀라지 마세요. FBS는 동물과 자연을 소중히 여긴답니다! 데드 캣 바운스는 단기 반등을 뜻하는 투자 용어입니다. 데드(dead)라는 말 때문에 아무 힘이 없어 보이지만 상기한 상황에서는 어떻게 대처해야 하는지 모르고 실제 반등과 데드 캣 바운스를 구분하지 못하면 치명적일 수 있습니다. 이 글에서는 데드 캣 바운스이 무엇이고 어떤 트레이딩 전략을 사용할 수 있는지 알아 보겠습니다.

데드 캣 바운스란 무엇인가?

이 용어가 말하고자 하는 바는 간단합니다. 빠르게 추락하는 상황에서는 죽은 고양이도 움찍할 수 있다는 것이죠. "데드 캣 바운스"라는 말은 시장이 장기간의 하락세에서 반등하는 것을 뜻합니다. 하지만 이때의 반등은 단기간에 끝나고 도로 약세장이 이어집니다. 시장이 등락을 거듭하는 동안에는 항상 다양한 되돌림(retracement)가 일어날 수 있습니다. 이를 이용하면 수익을 낼 수도 있죠.

우선 실질적인 반등과 데드 캣 바운스를 구분할 필요가 있습니다. 이를 위해서는 다음을 숙지해 주세요.

-현 추세를 파악하라.

강한 하락추세는 보통 오래 지속됩니다. 하락추세를 판별하는 방법은 여기를 참고하세요.

-다음 중요 이벤트를 파악하라.

하락추세거 이어지는 중에 연준과 같은 중앙은행이 중요한 발표를 할 예정이거나 중요 뉴스가 있는 경우 데드 캣 바운스가 출현할 가능성이 높습니다.

-테크니컬 인디케이터에 주의를 기울여라.

시세의 현재 방향을 판별하는 데 도움을 줄 수 있는 추세 인디케이터가 몇 가지 존재합니다. 파라볼릭 SAR, 볼린저 밴드, 표준편차, ADX, 이동평균이 그 예이죠. 올바른 사용 방법은 포렉스 가이드북을 참고하세요. 오실레이터 인디케이터도 반전 시그널을 보내는 경우도 있습니다. 예를 들어 RSI가 과매도존으로 떨어지는 경우 시세가 상승할 것이라 예측할 수 있죠. 이러한 조건이 맞지 않으면 그게 바로 가짜 반전, 즉 데드 캣 바운스입니다.

데드 캣 바운스 트레이딩

데드 캣 바운스를 식별했다면 데드 캣 바운스가 일어나기 전 통화가 지난 저점을 돌파할 때 숏 포지션을 오픈해야 합니다. 이때 최적의 진입 타이밍을 놓칠 수 있기 때문에 가격 변동에 집중해야 합니다.

아래는 데드 캣 바운스를 이용한 트레이딩 전략입니다.

1. 강한 하락추세를 판별하라.

2. 추세 인디케이터를 확인하라: 파라볼릭 SAR과 볼린저 밴드가 해당 통화쌍의 하락세를 보이면 지속될 수 있다.

3. 시세가 추세선을 돌파해 계속 상승할 때까지 기다려라.

4. 하락세에서 반전이 일어났지만 인디케이터는 하락장을 나타나는 경우 시세가 하락할 때까지 관망하라.

5. 데드 캣 바운스 전 마지막 바닥을 표시하라.

6. 캔들이 마지막 저점에 근접하면 데드 캣 바운스가 확인되었으니 숏 포지션을 오픈할 수 있다.

7. 스톱로스는 필수! 강세장이 시작되면 시세가 더 상승할 수 있고 이는 곧 손실이 생길 수 있다는 것이드. 스톱로스를 이전 고점 위에 위치시키자.

8. 하방압력이 지속될 때까지 손을 놓지 말라.

예시

EUR/USD 4시간봉을 봅시다. 이 차트를 보면 통화쌍이 하락세에도 반등해 추세선을 돌파한 것을 볼 수 있습니다. 또한 볼린저 밴드뿐만 아니라 파라볼릭 SAR도 반전 시그널을 보내지 않았죠. RSI는 추세 지속으로 해석될 수 있는 중간에 위치했습니다. 통화쌍이 지난 저점인 1.1499 아래로 떨어진 후 우리는 데드 캣 바운스가 확인되어 이 위치에서 숏 오더를 넣을 수 있었습니다. 이와 동시에 지난 고점인 1.1541 위에 스톱오더를 설정했습니다.

EURUSDH4.png

주의할 점은 반전이 진짜 반전일 수 있다는 것입니다. 아래에 있는 AUD/USD 일일 차트를 보면 시세가 반등했다는 사실을 확인할 수 있습니다. 하지만 이후 약세장이 시작되어 이전 저점보다 더 크게 떨어졌고 시장 추세는 바뀌었습니다. RSI를 보면 과매도 구역에 가깝게 떨어졌습니다. 이러한 이유로 우리는 시장을 더욱 철저히 분석해야 하는 것입니다. 숏 포지션을 오픈한 경우 스톱로스를 고점 0.7069 위에 위치시켜야 불행한 결말을 피할 수 있습니다.

audusdd.png

주의: "시간이 돈이다"는 말은 이 전략에서 매우 중요함니다. 적절한 타이밍에 시장에 진입하지 않으면 훌륭한 트레이딩 기회를 놓칠 수 있기 때문입니다.

 

결론

데드 캣 바운스는 까다로울 수 있어 매우 신중한 거래를 필요로 합니다. 그러니 인내심을 가지고 차트 상에서 더 많은 확신을 얻을 수 있을 때까지 기다리세요.

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