트리플 스크린 거래 시스템

트리플 스크린 거래 시스템

2020-07-07 • 업데이트됨

소개

초보 트레이더는 지표 하나로 대박을 터뜨리려는 허황된 꿈을 종종 바랍니다. 물론 운이 좋을 때가 있지만 운은 지속될 수 없습니다. 그래서 초보자들은 손실을 보면 단순히 지표운이 다한 것이라고 생각하고 다른 지표를 찾아 나섭니다.

이는 말할 필요도 없이 잘못된 접근법입니다. 지표의 특성을 전혀 이해하지 못하고 있는 것입니다. 시장 움직임을 완벽히 예측하거나 해석할 수 있는 지표는 존재하지 않습니다. 다른 지표와 함께 쓰이려는 목적으로도 제작되지 않았습니다. 대신 상호 충돌하는 상황에서 두 지표를 종합적으로 사용해야 합니다.

유명 트레이더인 알렉산더 엘더는 트레이딩 전략에 관한 책을 여럿 집필한 것으로 유명합니다. 그중 다양한 지표를 결합해 단점은 빼고 장점만 활용하는 "삼중 스크린" 트레이딩이 가장 유명합니다. 이 전략은 3단계 과정을 거쳐 투자 결정을 내리는 것입니다. 차근차근 알아 봅시다.

일반

우선 차트 주기를 결정해야 합니다. 이렇게 선택한 주기 외에 이를 보조할 주기가 두 개 더 필요합니다. 바로 기본 주기를 바탕으로 이보다 높은 주기와 낮은 주기입니다. 전자는 시장을 더 큰 맥락에서 보는 데 필요하고 후자는 현 시장을 세밀히 관찰하고 진입 지점을 보다 정확성 있게 결정하는 데 필요합니다. 

예를 들어, 인트라데이 트레이딩을 원하는 경우 제1 차트로 H1을 선택합니다. 그리고 H4 차트로 시장을 더 큰 맥락에서 파악하고 M15 차트로 진입 포인트를 세밀하게 결정합니다. 아래 표에서 알 수 있듯이 각 차트는 한 스크린에서 확인할 수 있습니다.  

three screens table.png

첫 번째 스크린

백금 거래를 가정해 봅시다. 이를 위해 우리는 H4, H1, M15 차트를 실행합니다. 백금 H4 차트를 보면 시세가 하락했다가 조정 지점에 진입한 것을 볼 수 있습니다. 이를 바탕으로 우리는 이 조정 단계에서 시세가 잠시 상승할 것이라고 가정합니다. 따라서 현재 매수 포지션을 취하고 시세가 상승하면 매도하는 것으로 전략을 수립합니다. 이제 다른 지표로 크로스 체크를 해 봅시다. 인디케이터 메뉴를 클릭해 MACD와 스토케스틱 오실레이터(사용법은 아래 이미지 참고)를 실행하세요. 

Menu_RSI.jpg

우리는 MACD가 시그널 라인(아래 이미지 아래에서 선택한 지점) 아래 극저점에 도달한 것을 볼 수 있습니다. 스토케스틱 인디케이터는 0-20%대에서 패스트 라인이 슬로우 라인(반점)을 아래 교차하는 것을 보여 줍니다. 이 두 가지는 모두 현재 시장이 과매도 상태이며 따라서 매수해야 한다는 뜻입니다. 따라서 두 지표를 바탕으로 시장 해석이 적중했을 가능성이 높으며 성공 확률 역시 매우 높다는 것을 확인할 수 있습니다. 그럼 이제 두 번째 스크린을 알아보겠습니다.

PlatinumH4 marked.jpg

두 번째 스크린

두 번째 스크린은 첫 스크린을 바탕으로한 예측을 재확인하고 진입대를 보다 정확히 짚는 것을 목표로 합니다. 이를 위해서 사용할 지표는 RSI입니다. 아래 이미지에서 지표 사용법을 확인하세요.

Menu_RSI.png

RSI는 시장 강도롸 포지션를 안전하게 오픈할 수 있는 위치를 정확히 나타내는 지표입니다. 조정 상승세에 매수를 넣어야 하기 때문에 롱 포지션을 오픈할 타이밍을 찾아 보겠습니다. 30% 교차 RSI를 보면 바로 이 타이밍을 알 수 있습니다. 백금 H1 차트를 보면 RSI가 과매도 레벨을 교차한 것을 볼 수 있습니다. 따라서 시장의 강세 압력은 꽤 강한 형세입니다. 이를 통해 우리는 전략을 다시 한 번 확인할 수 있습니다. 이제 세 번째 스크린을 통해 롱 포지션 가격대를 결정하겠습니다.

PlatinumH1 marked.jpg

세 번째 스크린

세 번째 스크린은 지표를 필수로 요구하지 않습니다. 백금 M15 차트에서 이전 차트의 진입 지점으로 보인 파동을 자세히 볼 수 있습니다. 현재 우리는 하락 반전이 갑자기 일어나지 않는다는 것을 재확인해야 합니다. 하락 반전은 시장 조정이라는 예측을 수포로 민들 수 있기 때문입니다. 시세가 50일 이동평균을 따라 앞서 말한 가격대 위를 넘어서기를 기다립니다. 첫 캔들이 저항선 위에서 마감된 직후 롱 포지션을 오픈할 수 있습니다. 스톱로스는 이전 캔들 끝에 설정합니다.

PlatinumM15 marked.jpg

결론

이러한 예를 통해 우리는 일반 하락세를 따르는 국소 상승세 전략을 세울 수 있습니다. 즉, 하락장에서 하락이 일어날 때마다 저가에 사고 고가에 매도하는 "파도 타기"를 시도한 것입니다. 상승장에서는 반대로 적용합니다.

시세가 예측과 다르게 움직이면 어떻게 해야 하는지 궁금할 수 있습니다. 현재로써 이런 경우까지 대응할 수 있는 전략은 존재하지 않습니다. 지금까지 알아본 전략을 모든 상황에 대응할 수 있도록 다듬는 것은 트레이더의 의무입니다. 이게 어렵다면 해당 전략을 사용할 수 있는 특정 상황은 파악할 수 있습니다. 이 글에서 알아본 전략의 골자는 무척 단순합니다. 투자 결정에 몇 가지 필터를 설정하고 다양한 지표를 사용하라는 것입니다. 

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