트레이딩 초보자를 위한 거래량 지표

트레이딩 초보자를 위한 거래량 지표

2022-11-23 • 업데이트됨

시장에서 거래량은 무엇을 의미하나요?

거래에서 "거래량"이라는 용어는 특정 기간 동안 특정 자산을 매매한 금액을 뜻합니다. 트레이더는 유동성 수준이 어느 정도인지 파악하기 위해 이를 핵심 지표로 사용합니다.

거래량 분석은 거래량과 가격 사이의 관계를 보고 거래를 결정하는 기술입니다.

거래량에서 본 강세 신호

평균 이상의 거래량으로 상승 돌파

어느 시점에서 가격은 상승세 및 횡보장에서 저항 수준에 도달합니다. 매도 압력이 매수 압력을 이겨내면서 추세가 멈추고 힘을 잃기 시작합니다. 가격이 이 가격대를 돌파할 때, 거래량이 평균이 이상인 경우, 그 돌파는 더 중요한 의미를 지닙니다. 거래량이 적은 돌파는 이 변동의 기반이 부족할 수 있음을 시사합니다.

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거래량 증가가 뒤따르는 상승세

증가 또는 평균 이상의 거래량을 보이는 상승세는 해당 자산에 대한 시장의 뜨거는 열정을 나타내 더 많은 매수와 가격 상승으로 이어집니다.

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거래량 감소가 뒤따르는 상승세

거래량이 증가하거나 평균 이상이 아닌 상승세는 투자자의 열정이 제한적임을 암시하며, 이는 곧 반전이 나타날 수 있다는 뜻입니다.

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거래량에서 본 약세 신호

대량의 거래량이 뒤따르는 하락 돌파

어느 시점에서 가격은 하락세 및 횡보장에서 지지 수준에 도달합니다. 매수 압력이 매도 압력을 이겨내면서 추세가 멈추고 힘을 잃기 시작합니다. 가격이 이 가격대를 돌파할 때, 거래량이 평균이 이상인 경우, 그 돌파는 더 중요한 의미를 지닙니다. 거래량이 적은 돌파는 이 움직임을 따르는 세력이 약함을 시사합니다.

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거래량 증가가 뒤따르는 하락세 

거래량이 증가하거나 평균 이상인 하락세는 투자자들이 주식에 대해 의구심을 갖고 있다는 것을 의미하며, 이는 매도 증가와 심지어는 시세 하락으로 이어질 수 있습니다. 이는 매도하기에 좋은 시기입니다.

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거래량 감소가 뒤따르는 하락세

거래량이 증가하거나 평균 이상인 하락세는 투자자들의 우려가 제한적임을 의미합니다. 가격이 계속 하락하는 동안, 거래량 분석 트레이더는 거래량 증가에 따른 향후 반전의 징후를 주시할 수 있습니다.

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일반적으로 거래량이 평균 이상인가격 상승 또는 추세는 그렇지 않을 때보다 더 중요한 것으로 간주될 수 있습니다.

3대 거래량 지표

거래량 지표는 일반적으로 사용되는 차트에서 시각적인 수학 공식입니다. 각 지표는 서로 다른 공식을 사용하며, 본인의 시장 접근 방식에 가장 적합한 지표를 찾아야 합니다.

시중에는 다양한 거래량 지표가 있습니다. 다음은 이러한 지표 중 대표적인 지표를 요약한 것으로 이를 어떻게 사용할 수 있는지에 알아봅니다.

1. 온 밸런스 볼륨(OBV)

온 밸런스 볼륨(OBV)은 매매 압력을 측정합니다. 이것은 상승일에 거래량을 더하고 하락일에는 거래량을 빼는 누적 지표입니다. 자산이 종가보다 높게 장을 마치면 이날 하루의 모든 거래량이 상승으로 간주됩니다. 주식이 종가보다 낮게 장을 마치면 이날 하루의 모든 거래량이 하락으로 간주됩니다. OBV의 실제 값은 중요하지 않습니다. 중요한 것은 방향입니다.

  • 가격과 OBV의 고저점이 상승 갱신될 때, 상승세는 계속될 가능성이 높습니다.
  • 가격과 OBV의 고저점이 하락 갱신될 때 하락세가 계속될 가능성이 높습니다.
  • 거래 범위 내에서 OBV가 상승하는 경우, 누적이 발생할 수 있습니다. 즉, 상승 돌파가 일어날 수 있다는 경고입니다.
  • 거래 범위 중에 OBV가 하락하는 경우, 분배가 이루어질 수 있습니다. 즉, 하락세 경고입니다.
  • 가격이 계속해서 고점을 상승 갱신하고 OBV가 고점을 갱신하지 못하면, 상승세는 정체되거나 무너질 가능성이 높습니다. 이를 음의 발산이라고 합니다.
  • 가격이 계속 하락하고 OBV가 하락하지 못하면 하락세는 정체되거나 무너질 가능성이 높습니다. 이를 양의 발산이라고 합니다. 양의 발산이라고 합니다.

2. 체이킨 자금 흐름

체이킨 자금 흐름(CMF)은 지정된 기간 동안 누적 및 분배의 거래량 가중 평균입니다. 표준 CMF 기간은 21일입니다. CMF의 원리는 종가가 고가에 가까울수록 누적이 많아진다는 것입니다. 반대로 종가가 저가에 인접할수록 더 많은 분배가 발생했습니다. 만약 가격 움직임이 거래량 증가에 따라 바의 중간 지점 이상으로 계속 마감하면, CMF는 양의 값을 보입니다. 반대로, 거래량 증가 시 가격 움직임이 바의 중간 지점 아래에서 계속 마감하면 CMF는 음의 값이 됩니다.

  • CMF 값이 0보다 크면 강세 신호이고, 0보다 작으면 약세 신호입니다.
  • CMF가 추세선 또는 지지선 및 저항선을 통해 가격 움직임의 돌파 방향을 확인할 때까지 기다립니다. 예를 들어, 가격이 저항을 통해 상승할 경우 CMF가 상승 방향을 확인할 수 있는 양의 값을 가질 때까지 기다립니다.
  • CMF 매도 신호는 가격 상승이 과다매수 구역으로 전개될 때 발생합니다. CMF는 더 낮은 상승으로 분기하고 하락하기 시작합니다.
  • CMF 매수 신호는 가격 하락이 과다매도 구역으로 전개될 때 발생합니다. CMF는 더 높은 저점으로 분기하고 상승하기 시작합니다.

3. 클링거 오실레이터

클링거 오실레이터는 단기 변동을 감지하면서 장기적인 흐름 추세를 예측하는 금융 도구입니다. 또한, 거래량과 가격을 광범위하게 비교함으로써 시세 반전을 예측합니다.

위에서 언급한 바와 같이 클링거 거래량 오실레이터는 선 두 개와 중심선으로 구성됩니다. 일반적으로 두 선의 색은 빨간색과 파란색입니다. 파란색이 신호이고 빨간색이 클링거입니다.

두 개의 선이 있는 대부분의 지표와 마찬가지로, 핵심은 두 개의 선 간의 교차입니다. 두 선이 중심선을 통과할 때도 주목해야 합니다.

매수 신호는 일반적으로 중심선 아래의 두 선 사이에 교차점이 있을 때입니다. 반면에 중심선 위의 두 선 사이에 교차점이 있을 때는 매도 신호가 형성됩니다.

결론

거래량은 시장 심리를 나타내는 중요한 지표입니다. 아룬 또는 RSI 지표와 마찬가지로, 거래량으로 돌파를 확인하고 향후 반전을 예측하고 가격 누적을 찾을 수 있습니다. 거래 전략에 거래량을 추가하면 거래 실적을 개선하고 실수를 줄일 수 있습니다.

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