외환투자 쌍 상관관계란 무엇이고 트레이딩에 활용하는 법

외환투자 쌍 상관관계란 무엇이고 트레이딩에 활용하는 법

2022-05-17 • 업데이트됨

외환투자의 상관관계란?

외환투자 통화 상관관계는 트레이더라면 반드시 알아야 하는 것입니다. 왜 그럴까요? 알게 모르게 트레이딩 수익에 영향을 줄 수 있죠. 일반적으로 상관관계는 다수의 존재 사이에 존재하는 상호적 관계로, 외환투자에서는 통화쌍 간 관계를 뜻합니다. 한 방향으로 얼마나 움직일지 보여주죠. 상관관계가 강할수록 시세 차트의 상관성이 높습니다. 상관관계는 양과 음, 두 종류가 있습니다.

양의 상관관계

양의 상관관계는 두 통화쌍이 같은 방향으로 움직이는 경우입니다.

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음의 상관관계

역의 상관관계라고도 하며 두 쌍이 서로 반대로 움직이는 경우를 뜻합니다.

2.png

두 쌍이 뚜렷한 연관점 없이 무작위로 움직이면 상관성이 없다는 뜻입니다.

상관관계 계수란 무엇인가요?

상관관계 계수는 두 쌍 간의 상관관계가 얼마나 강한지 나타내는 측정값입니다. 상관관계 계수 -1.0 ~ +1.0. 참고로 계수가 정확히 -1.0, +1.0을 보이는 경우는 드뭅니다. 반면 0.8, 0.7처럼 1.0에 가까운 경우는 흔합니다.

  • 1.0에 가까울수록 두 통화쌍 간 상관관계가 강합니다(서로 관련 있을 가능성이 높음). 반대로 0.0에 가까울수록 두 통화쌍 산 상관관계가 약합니다.
  • ‘+’ 기호는 양의 상관관계, ‘-’ 기호는 음의 상관관계를 뜻합니다.

어떤 상관관계가 강한 관계인가요?

계수가 -0.7 미만, +0.7 초과이면 두 통화쌍 간 상관관계가 강하다고 여겨집니다. 반대로 -0.7에서 +0.7 사이이면 약한 상관관계입니다. 계수가 0에 가까우면 뚜렷한 상관성이 없다는 뜻입니다.

상관관계가 강한 외환투자 쌍

다음 표는 강한 음, 양의 상관관계를 보이는 통화쌍을 정리한 것입니다.  

쌍 1

쌍 2

상관관계 유형

AUD/USD

NZD/USD

AUD/USD

GBP/USD

EUR/USD

GBP/USD

GBP/USD

GBP/ JPY

USD/JPY

GBP/ JPY

EUR/USD

USD/CHF

GBP/USD

USD/CAD

GBP/USD

USD/CHF

USD/CAD

EUR/JPY

USD/CAD

AUD/USD

외환시장의 상관관계를 주시하는 것은 매우 중요합니다. 예를 들어 다른 두 종류의 거래를 넣기 위해 USD/CAD를 롱(매수), EUR/JPY를 숏(매도)한 경우를 생각해 봅시다. 그러나 이 쌍은 강한 음의 상관관계를 보여 반대로 움직이는 경향이 있습니다. 이 겅우 거의 동일한 거래를 넣죠. 따라서 트레이더는 두 거래 모두에서 수익을 낼 수 있고 반대로 전부 손실을 낼 수 있습니다. USD/CAD와 EUR/JPY는 강한 상관성을 보이기 때문이죠.

외환투자 상관관계 트레이딩 전략

대응 전략

위 표를 통해 AUD/USD와 NZD/USD가 양의 상관관계를 보인다는 것을 파악할 수 있습니다. 차트를 보면 거의 동일한 모습이죠. 이때 한 쌍이 특정 움직임을 보이면 다른 한 쌍도 높은 확률로 비슷한 움직임을 보일 것이라고 예측할 수 있습니다.

이증 확인 전략

상관관계 쌍에 주문을 넣은 경우 리스크를 높일 수 있음을 주의하세요. 예를 들어 양의 상관성을 보이는 AUD/USD, NZD/USD를 매수합니다. 예측이 맞으면 수익을 두 배로 올릴 수 있습니다. 그러나 시세가 반대로 움직이면 손실이 두 배가 되죠. 잠재적 손실을 최소화할 수 있을까요? 상관성 쌍의 시그널을 이용하세요!

예를 들어 EUR/USD를 분석하여 시세 상승을 예상하면 곧 바로 매수 주문을 넣지 마세요. 대신 GBP/USD처럼 상관성을 보이는 쌍을 분석하여 시그널을 확인합니다. 그 다음 GBP/USD 등 양의 상관관계 쌍을 분석했는데 마찬가지로 상승 시그널이 나온다면 자신 있게 EUR/USD를 매수할 수 있습니다.

헷지 전략

음의 상관관계를 보이는 통화쌍 이를 헷지용으로 활용할 수 있습니다. 예를 들어 음의 상관관계를 보이는 두 쌍을 매수합니다. 예측이 틀려 첫 쌍이 반대로 움직이면 두 번째 쌍은 손실을 상쇄합니다.

헷지는 리스크를 최소화하기 위해 취하는 투자입니다.

첫 포지션과 반대로 움직이는 경향이 있는 다음 투자가 바로 헷지 전략입니다. 예를 들어 통화쌍이 양의 상관관계를 보이고 트레이더가 헷지하려는 경우 첫 번째를 매수하고 두 번째를 매도할 수 있습니다. 반대로 음의 상관관계를 보이는 쌍에 헷지를 하려면 두 쌍을 매수 또는 매도할 수 있습니다.

외환투자 상관관계 트레이딩의 예시

예를 들어 NZD/USD 차트를 열어 매수 시그널 두 개를 확인했습니다. 시세가 볼린저 밴드 하단을 돌파하고 캔들이 핀 바를 확인했습니다. 그 다음 이와 상관관계가 있는 AUD/USD 쌍을 확인합니다. 좋습니다. 이 통화쌍도 매수 시그널을 보내는군요. 스토케스틱 오실레이터 단일선이 대시 선을 위에서 아래에서 위로 교차했습니다. 이 시그널을 이용해 NZD/USD와 AUD/USD 두 통화쌍에서 수익을 두 배로 올릴 수 있습니다.

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주식과 원자재 시장의 상관관계

통화쌍뿐만 아니라 주식과 주가 지수, 원자재도 상관관계를 가질 수 있습니다. 서로 서로 짝을 지어 상관관계를 가질 수 있죠. 예를 들어 금(XAU/USD)은 달러와 역의 상관관계를 가지고 은(XAG/USD)과 강한 양의 상관관계를 보입니다.

한편 원유(XBR/USD, XTI/USD)은 캐나다 달러와 양의 상관관계를 보입니다. 캐나다는 미국에 막대한 양의 원유를 수출하기 때문입니다. 따라서 유가가 오르면 CAD/JPY는 상승하고 USD/CAD는 하락하는 경향이 있습니다.

게다가 S&P 500(US500), 나스닥 100(US100) 같은 미국 주가 지수는 강한 양의 상관관계를 보입니다. 더군다나 비트코인과 이더리움 같은 암호화폐는 강한 양의 상관관계를 보입니다. 끝으로 주식의 경우, 대형주 하나가 오르면 동일 업종의 유사 종목도 상승합니다.

외환투자 상관관계 쌍 투자법

위 정보를 통해 상관관계를 활용하는 다양한 방법을 알아보았습니다. 상관관계 자산을 거래하려면 다음 과정을 거칩니다.

  1. 우선 FBS Trader 앱이나 MetaTrader 4 또는 5 플랫폼을 다운로드합니다. FBS에서 주식을 거래하려면 두 소프트웨어 중 하나가 반드시 필요합니다.
  2. FBS Trader나 MT5 계좌의 개인계정에서 계좌를 개설하세요. 시장 분석을 한 뒤 통화쌍, 주식, 원자재 중 관심 있는 자산을 선택합니다.
  3. 앞서 소개한 전략 붕 하나를 골라 상관관계 자산을 선택합니다.
  4. 스톱로스테이크 프로핏 같은 주문으로 리스크를 적절히 관리합니다. 변동성 장세에 매우 유용할 것입니다. 이러한 도구는 손실로부터 100% 지켜주지는 않지만 리스크를 최소화하기에는 충분합니다.
  5. 주문을 열고 모니터링합니다.

정리

중요한 것은 다양한 통화쌍의 상관관계를 파악하는 것입니다. 앞서 알려드렸듯 일부 통화쌍은 한 방향으로, 다른 통화쌍은 반대로 움직입니다. 상관관계를 파악하면 리스크를 보다 적절히 관리하고 수익을 늘릴 수 있습니다.

초보자

초보자면 모의투자 계좌로 리스크 없이 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 개설하면 가상 투자금 10,000달러가 지급됩니다. 참고로 FBS 실전 계좌의 최소 입금액은 단 1달러에 불과하다는 점을 참고하세요. 소액으로 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 실전 투자 기회를 누리면서도 리스크를 최소화할 수 있죠.

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자주 물어보는 질문들

  • FBS 계좌는 어떻게 개설하나요?

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  • FBS에서 번 돈은 어떻게 인출하나요?

    절차는 굉장히 직관적입니다. FBS 웹사이트의 인출 페이지나 개인계정의 금융 섹션에서 인출 페이지에 접속하세요. 여기서 입금에 사용한 결제 서비스로 수익을 인출할 수 있습니다. 여러 서비스로 입금했다면 입금액 비례별로 인출하면 됩니다.

  • 투자는 어떻게 시작해야 할까요?

    만 18세 이상이면 누구나 FBS에 가입하고 외환투자를 시작할 수 있습니다. 여기에 브로커리지 계좌를 개설하고 금융 자산이 시장에서 어떻게 움직이는지 잘 공부하면 본격적으로 트레이딩을 시작할 수 있습니다. FBS가 제공하는 무료 교육 자료FBS 계좌 개설법을 보며 기초를 익히세요. 모의투자에서 가상 자금으로 연습하는 것도 좋습니다. 완전히 준비되면 실전 시장으로 옮겨 트레이딩하세요.  

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