강의 19. 리스크 관리란?

당신이 비록 정말로 똑똑한 투자 시스템을 고안하였다고 하더라고 합리적인 리스크 관리 전략 없이 당신은 여전히 외환 투자에서 실패합니다.

리스크 관리는 손실의 위험을 제어하기 위한 다양한 아이디어들의 결합입니다. 리스크를 제한함으로써 당신은 일이 계획한 대로 흘러가지 않을 때 투자를 계속할 수 있을 것인지를 확신할 것입니다.

리스크 관리의 지속적인 이용은 아마추어와 전문적인 투자자들 사이에서의 차이를 이루는 것입니다.

그렇다면 당신이 리스크에 노출되는 것을 어떻게 제안할 수 있을까요? 기본적인 규칙은 매우 간단합니다.

1. 너무 많은 레버리지를 사용하지 마세요.추가적인 자본에의 접근은 큽지만 레버리지는 시장이 당신에게 반햐여 움직이는 경우 당신의 손실을 증가시키킨다는 것을 기억하고 당신이 감당할 수 있는 것에 대한 예측을 하세요.
2. 정확한 포지션 크기를 선택하세요.당신의 모든 돈을 하나의 투장 놓으면 안된다는 것은 분명합니다. 우리는 최적의 포지션 크기의 결정으로 조금 더 나중에 자세히 살펴볼 것입니다.
3. 손실을 제한하세요. 스톱로스 오더를 도외시하지 마세요: 그것은 당신의 손실을 제한시키고 당신의 투자의 결과가 더욱 예측 가능하도록 만듭니다. 초반에 이러한 오더를 설정하고 시장이 당신에게 유리해 질 때 (이러한 경우 당신은 손익분기점으로 스톱을 제거할 수 있습니다: 까지 변경하지 마세요.
4. 항상 손실보다 더 큰 보상을 찾는 것은 당신에게 위험이 높습니다.이것은 "리스크/보상 비율"이라고 불립니다. 만약 당신이 얻기를 원했던 만큼의 핍과 동일한 수의 손실의 리스크가 있다면 당신의 리스크/보상 비율은 1:1입니다. 만약 40 핍의 리스크를 갖는 당신이 80 핍의 수익을 목표로 한다면 당신은 1:2의 리스크/보상 비율을 갖습니다. 만약 당신이 이 간단한 규칙을 따른다면 당신은 당신의 손실 투자에서의 손실보다 수익성 투자에서 더 많은 수익을 얻기 때문에 당신의 투자의 절반까지만 올바르게 갈 수 있고 여전히 돈을 벌 수 있습니다.
5. 통화 상관관계를 인식하세요. 어떤 통화 쌍, 예를 들면, USD/JPY 그리고 USD/CHF는 동일한 방향으로 움직이는 경향이 있습니다, 다시 말하자면 방향 상관 관계를 갖습니다. 그렇기 때문에 2 개의 동일한 방향의 포지션을 갖는 것은 당신의 리스크 노출을 두 배로 증가시킬 것입니다.
6. 당신의 투자를 계속 기록하세요. 당신의 외환 거래를 등록하고 분석하는 것에 대해 계속 일기를 쓰세요: 이 방법으로 당신은 당신의 자금을 더욱 효율적으로 관리할 것이고 당신의 투자 내역에 대해 배울 수 있을 것입니다.

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