15가지 주식 차트 패턴
주식 투자에서 테크니컬 분석을 구사하면 시장 변화를 파악할 수 있습니다. 차트 패턴은 테크니컬 분석의 일환으로 사용할 수 있습니다. 패턴은 시세 차트에 나타나 시장이 이동할 가능성이 높은 방향과 트레이딩의 개시 및 청산 위치를 보여줍니다.
이 칼럼에서는 차트 패턴의 정의와 트레이딩 활용법, 트레이딩에 유용한 15가지 주식 차트 패턴을 자세히 알아봅시다.
차트 패턴이란 무엇일까요?
차트 패턴은 차트의 추세선과 곡선으로 표시되는 시세 변동을 그래픽으로 나타낸 것입니다. 물론, 시장 등락이 무조건 패턴인 것은 아닙니다. 하지만 특정 시장 이벤트가 있기 전 과거에 보였던 움직임이 나타나면 이후 동일한 형세가 나타날 가능성이 매우 높습니다.
차트 패턴은 어떤 원리일까요?
차트 패턴은 시장이 본질적으로 주기성을 보이기 때문에 추세의 향후 방향을 예측하는 인기 있는 수단입니다. 하지만 주식 차트 패턴은 테크니컬 분석에 속하기 때문에 시장 움직임이 시간이 지남에 따라 반복한다는 개념에 기반합니다.
주가는 그냥 움직이는 것이 아닙니다. 그 보다는 옛날 사람들과 같이 감정과 야망에 따라 움직이는 실제 사람의 결정이 반영된 것입니다. 주식 차트는 낙관론이든 비관론이든 감정을 반영합니다. 따라서 시세가 패턴을 형성한 경우 트레이더들이 과거와 같은 트레이딩 결정을 내릴 수 있다는 것을 뜻합니다.
차트 패턴 분석의 이유
패턴은 시세 예측에서 100% 신뢰할 수는 없지만, 다양하게 활용할 수 있습니다. 차트는 트레이더들의 주식 매매 의향에 따른 시장 내 수요와 공급의 변화를 나타냅니다.
시장이 일정한 패턴으로 움직이면 예측이 쉬워집니다. 트레이더는 단일 차트 패턴을 통해 지지 및 저항 가격대, 돌파 지점, 진입 중단, 잠재적 되돌림을 탐지할 수 있습니다. 따라서 추세가 예상을 벗어나도 손실을 피할 수 있는 충분한 정보를 얻을 수 있습니다.
차트 패턴 유형
차트 패턴은 매우 다양하지만 크게 세 가지 유형으로 분류할 수 있습니다.
- 연속 패턴. 연속 패턴은 패턴이 완성된 후에도 기존 추세가 계속됨을 나타냅니다. 이러한 패턴은 일반적으로 단기적인 바닥다지기 기간으로 차트에 나타납니다. 일시적으로 추세가 중단됨을 예고하지만, 보통 시세 방향을 뒤집지는 않습니다.
- 반전 패턴. 반전 패턴은 현재 추세가 끝나가고 시세 방향이 뒤집힐가능성이 높다는 것을 나타냅니다.
- 쌍방 패턴. 쌍방 패턴은 시장이 방향을 정하지 않았음을 나타내 시세가 어느 방향으로든 움직일 수 있습니다. 이러한 패턴은 양방향 트레이딩에 사용할 수 있어 패턴이 발생할 때까지 기다렸다가 우위를 점하는 쪽에 합류해야 합니다.
중요한 차트 유형
트레이딩 차트는 여러 종류가 있지만 가장 중요한 차트에는 라인 차트, 막대 차트, 캔들 차트가 있습니다.
라인 차트는 각 종가 사이에 점을 찍고 이를 이어 특정 기간 시세의 일반적인 움직임을 나타냅니다. 종가와 현재 추세의 변화를 나타내고 트레이더들이 큰 그림에서 시세 변동을 볼 수 있습니다.
막대 차트는 시가 및 종가와 함께 고가 및 저가를 분석하는 데 사용됩니다. 각 막대는 최저 거래가(막대 하단), 최고 거래가(막대 상단), 트레이딩 범위(막대 몸통), 시초가(좌측 수평선) 및 종가(우측 수평선)를 보여줍니다. 바의 길이를 보면 변동성의 정도를 알 수 있습니다.
캔들 차트는 막대 차트의 변형이라고 합니다. 캔들 차트는 막대 차트와 비슷한 정보를 보여주지만 읽기가 훨씬 쉽습니다. 주된 차이점은 캔들의 몸통이 시초가와 종가의 범위를 나타낸다는 것입니다. 캔들는 또한 색이 다를 수 있습니다. 만약 통화거래의 시초가보다 종가가 낮게 형성되면, 몸통이 빨간색이 되며 녹색은 종가가 시초가보다 높음을 나타냅니다. 이러한 시각화를 통해 트레이더는 현재 시장이 구매자와 판매자 중 어느 세력이 지배하고 있는지 확인하고 현재 추세를 파악할 수 있습니다. 이 칼럼에서는 캔들 차트 패턴을 알아봅니다.
15가지 주식 차트 패턴
상승 삼각형
첫 번째 차트 패턴은 상승 삼각형입니다. 이 패턴은 시세가 좁은 범위 내에서 변동할 때 형성되는 강세 지속 패턴입니다. 상승 삼각형의 위쪽(저항) 선은 수평이지만 아래는 저항선을 향해 올라가는 아래쪽(지지) 선을 만듭니다. 시세가 저항선을 돌파할 때까지 상승하며 패턴을 확정한 뒤 상승세를 이어갑니다.
하락 삼각형
앞서 알아본 상승과는 정반대인 하락 삼각형은 주가가 하락 저항선과 수평 지지선 사이를 이동할 때 나타나는 약세 지속 패턴입니다. 저항선과 지지선이 합쳐지면 돌파가 발생하고, 시세는 추가 하락하며 하락세를 이어갑니다.
대칭 삼각형
삼각형 차트 패턴의 마지막 패턴인 대칭 삼각형은 상승 지지선과 하락 저항선으로 나타납니다. 시세는 두 선이 교차할 때까지 지속적으로 좁혀지는 범위 내에서 반등합니다. 구매자와 판매자 모두 시장에 동등한 영향력을 가져 시세 방향을 확정할 수 없습니다. 이 때문에 대칭 삼각형은 쌍방 패턴으로 간주됩니다 트레이더들은 라인 위아래에 두 개의 스톱 진입 주문을 넣는 것이 좋습니다.
깃발
깃발 패턴은 저위험 투자와 빠른 수익 실현이 특징입니다. 강세에서 발생할 수 있는 연속 패턴입니다. 추세가 단기간의 바닥다지기에 돌입하면 깃발 패턴이 형성되며 강세와 약세가 동시에 나타날 수 있습니다. 수직에 가까운 급격한 등락 (이른바 ‘플래그 폴’) 후 시세가 변동하고 약간 기울어진 직사각형 같은 좁은 범위 내에서 이전 움직임을 반복합니다. 잠시 후 시세가 선 중 하나를 돌파하고 이전 방향으로 이동을 지속하면서 빠르게 탄력을 받습니다.
페넌트
페넌트 패턴은 깃발이나 대칭 삼각형과 매우 유사합니다. 연속 패턴이기도 하지만 대칭 삼각형 및 깃발과 매우 다릅니다. 깃발 패턴처럼 시세가 한 방향으로 갑자기 이동한 후 바닥 다지기에 진입할 때(‘플래그 폴’) 발생하기도 합니다. 하지만, 페넌트의 몸통은 평행선이 아닌 두 개의 수렴선으로 형성되어 대칭 삼각형처럼 보입니다. 하지만 삼각형 패턴은 변동성이 높은 장에서 나타나기 때문에 ‘깃발 기둥’이 선행되지 않습니다. 반면 페넌트는 강한 추세에서 발생합니다. 라인이 수렴한 후에 시세가 형성되고 대부분의 경우 주 추세 방향으로 계속 이동합니다.
이중 천정
이중 천정은 중장기 하락 반전에 앞서 발생하는 약세 패턴입니다. 이중 천정은 고점 두 개와 저점 한 개로 구성되며 알파벳 “M”과 유사합니다. 시세가 꾸준히 상승하다가 하락의 저항으로 다시 하락하면서 패턴이 시작됩니다. 이후 다시 살아나다가 이전 고점에 도달하면 다시 크게 하락합니다. 넥라인을 넘으면 패턴이 확정된 것으로 간주되며 강세에서 약세로 전환됩니다.
이중 바닥
이중 바닥은 하락세 후에 발생하며 일반적으로 상승세 반전의 신호를 전달하기 때문에 이중 천정과 반대되는 패턴입니다. 이중 바닥은 알파벳 “W”자처럼 생겼으며 장기 하락세를 보인 뒤 시세가 조금 올랐다가 다시 하락한 뒤 지지선에서 튕겨져 나온 다음 넥라인을 돌파하여 형성됩니다. 이 패턴은 장기 강세 베팅을 위한 타이밍을 식별하기 위해 사용됩니다.
삼중 바닥
삼중 바닥은 장기간의 하락세 이후에 발생하는 강세 반전 패턴입니다. 간격이 있는 3개의 연속 저점으로 구성되며 각 저점은 동일한 가격대에 위치합니다. 삼중 바닥은 구매자들의 노력에도 불구하고 매도세가 자리를 쉽게 내주지 않음을 나타냅니다. 하지만, 세 번째 저점 이후에는 대개 매수세가 굴복하고 넥라인을 돌파한 뒤 시세가 상승하기 시작합니다. 이 패턴은 가장 드물지만 신뢰할 수 있는 패턴입니다. 따라서 차트에서 이 패턴이 보이면 적극적으로 활용해야 합니다.
쐐기형
쐐기 패턴은 시세가 지속적으로 좁아지는 두 개의 수렴 추세선 사이를 이동할 때 형성됩니다. 이 패턴은 패턴 자체의 변화에 따라 강세나 약세일 수 있습니다.
- 하락 쐐기는 강세 패턴으로 간주되며 하락세 또는 상승세 이후에 발생할 수 있으며 반전 또는 지속 신호로 작용합니다. 하락 쐐기는 위에서 가장 넓게 보였으나 시세가 아래로 이동함에 따라 좁아집니다. 매도자들의 압박이 약해지면 매수자들이 시세 하락을 늦출 수 있는 기회를 가지고 이를 통해 저항선을 돌파하고 상승세를 이어가게 됩니다.
- 상승 웨지는 하락 웨지의 반대입니다. 일반적으로 약세 패턴이기 때문에 패턴이 발생하기 전 시장이 어떻게 이동했는지에 따라 추세의 지속 또는 반전을 나타낼 수 있습니다. 두 개의 수렴 추세선으로 구성되며, 바닥 다지기 내에 시세가 오릅니다. 구매자들은 결국 힘을 잃기 때문에 판매자들은 지지선을 돌파하고 새로운 (또는 이전과 동일한) 하락세를 기록할 수 있습니다.
헤드 앤드 숄더
헤드 앤드 숄더 패턴은 일반적으로 상승세의 마지막 시점에 발생하며 하락세로 반전하기 전에 발생합니다. 세 개의 스윙으로 구성되며 바깥쪽 두 스윙은 가운데 스윙보다 작고 거의 같은 위치에 놓여 있습니다. 마지막 스윙 다운은 넥라인(패턴의 하단을 연결하는 선)을 돌파하는 경향이 있어 주식 매도 신호입니다.
역 헤드 앤드 숄더
이전 패턴과 반대되는 패턴입니다. 약세에서 형성되며 상승 반전을 나타냅니다. 역 헤드 앤드 숄더에는 세 개의 바닥이 있는데, 가운데 하나가 셋 중 가장 낮은 바닥입니다. 헤드 앤드 숄더 패턴과 거래 방식이 비슷하지만 상승세보다 빨리 나타나 시세가 넥라인을 벗어나면 즉시 주식을 매수하는 것이 좋습니다.
컵 앤드 핸들
컵 앤드 핸들 패턴은 강세 패턴입니다. 일반적으로 상승세에서 발생하며 장기 투자 기회를 찾으려는 경우 사용합니다. 이 패턴은 컵의 손잡이처럼 생겼으며 잠깐의 하락이 뒤따라 알파벳 “U”처럼 보입니다. 손잡이는 깃발이나 페넌트 패턴과 비슷하게 생겼지만 시세가 곧 저항선을 돌파하고 상승세가 빠르게 다시 탄력을 받습니다.
갭
갭은 변동성 장세에서 발생하는 차트의 빈 공간입니다. 시장이 비정상적인 수준의 매수 또는 매도를 경험할 때 나타납니다. 장이 마감할 때도 주식을 거래하게 만듭니다. 이에 따라 다음날 주가는 전날 종가와 매우 큰 차이를 보입니다. 트레이더들은 주식을 매입하거나, 다음날 갭이 형성되기를 희망하거나 갭이 이미 나타난 후에 주식을 공매도하는 경향이 있습니다.
범프 앤드 런
범프 앤드 런(Bump and Run)은 강세 및 약세 시장 모두에서 발생할 수 있는 희귀한 반전 패턴입니다. 범프 앤드 런은 시세가 추세선에서 주요 추세 방향으로 급선회한 뒤 되돌아가 이전 추세선을 돌파할 때 발생하며 새로운 추세를 이끕니다. 이 형태는 일반적으로 높은 차트 주기에서 볼 수 있지만 일일 차트에도 가끔보입니다.
가격 채널
가격 채널은 양방향 패턴이며 상승세와 하락세 모두에서 발생할 수 있습니다. 가격 채널은 시세가 일정 범위 내에서 변동할 때 형성됩니다. 스윙은 서로 평행한 저항선과 지지선에서 튕겨 나옵니다. 시세는 위아래로 움직이거나 횡보할 수 있습니다.
차트 패턴은 어떻게 식별하나요?
주식 차트 패턴을 식별하는 가장 흔한 방법은 추세선을 그리고 시세가 방향을 벗어나는지 지켜보는 것입니다. 시세가 일정 범위 내에서 변동하면 상한선과 하한선을 차트에 표시하면 패턴 형성을 보다 명확하게 확인할 수 있습니다. 처음에는 어려울 수 있지만 연습을 통해 주식 차트 패턴을 더 잘 식별할 수 있습니다. 또한 트레이딩 플랫폼은 트레이딩 기회를 발빠르게 탐지할 수 있는 다양한 패턴 스크리너를 제공합니다.
결론
주식 차트 패턴은 수십 년 동안 전문 트레이더들이 사용해 왔습니다. 올바르게 식별하면 새로운 추세의 시작을 확인하고 트레이더들이 새로운 트레이딩 기회를 찾는 데 쓰일 수 있습니다. 상기한 15개 패턴으로 시장의 원리를 이해하고 추세 반전과 시세 방향의 변화를 정확하게 예측할 수 있습니다.
