외환 거래에 대한 6 가지 가장 흔한 미신

우리는 외환에서 거래하는 것에 대한 가장 흥미로운 일반적인 미신들을 모았습니다. 그것들 중 일부는 이미 당신이 어딘가에서 알고 있던 것일 수 있지만 우리는 기술적인 세부 내용에 대해 불안해하는 사람들을 위해서 좀 더 간단히 설명하기로 결정했습니다. 

당신은 이러한 미심들을 믿나요? 읽어보고 아래 댓글에 당신이 어떻게 생각하는지 작성해 주세요.

#1 당신은 100% 수익성을 달성 할 수 있다

손실은 거래에서 불가피한 상품입니다, 그리고 모든 거래자/시스템은 그것들과 맞딱드립니다. 불행히도 완벽은 절대 이루어질 수 없으며 심지어 가장 큰 거래자들도 돈을 잃습니다. 시장에 수 천명의 익명의 참가자들이 있습니다. 그들 개개인은 당신이 앞서 알 수 없는 그/그녀의 개인 목표가 있습니다. 거래자는 거래의 결과 (이익 혹은 손실)에 관계 없이 오직 그가 그의 계획을 따를 때 실패합니다.

그것이 발생하는 것은 성공한 사람들에게 기회를 생성하는 오직 손실의 가능성입니다. 약간의 리스크 없이 어떠한 수익도 가능하지 않습니다. 당신이 펀더멘털즈를 배운 경우 좋은 전략을 발전시키고 그 전략에 따라 거래하며 리스크를 관리해야 - 당신의 장부가 증가할 것입니다.

#2 좋은 시스템은 다른 시간대에 이체할 수 있고, 여적히 수익성이 있다

시장은 다소 '프랙털'일 수 있습니다, 그러나 장기 시간대에서 가격 패턴은 단기에서의 것과 지적으로 다릅니다. 이것은 거시경제, 참가자의 크로스 섹션, 더 큰 콜렉티브 평균화, 헤비급 참가자들에 의해 필요한 유동성, 새로운 발표의 상대적인 효과, 섹션 고려 등과 같은 요소에 의해 야기되기 쉽습니다. 당신은 전략의 시간대를 변경하거나 그것이 동일한 결과를 생성하도록 기대할 수 없습니다. 

#3 당신의 운을 믿는 것은 좋은 생각인가?

지금까지 당신이 수익을 만든 경우 다음 번에 그것의 가능성이 더 낮다는 과학적인 증명은 없습니다. 오직 당신이 수익을 벌었기 때문에 그만 두는 것 ("당신의 운을 믿는 것"을 피하기 위함) 은 미신의 두려움에 기초합니다. 수 백 만명의 거래자들은 매일 수익을 내고 손실을 냅니다, 시장은 한 명의 거래자 때문에 그 특성을 변경하지 않을 것입니다.

간단히 말해서, 꼭 다른 시간에 있지 않은 당신의 수익 증가 혹은 감소의 동일한 기회는 없습니다. 시장 특징 및 개연성은 당신이 수익 혹은 손실 흔적을 갖기 때문에 거의 변경되지 않을 것입니다.

#4 하나 혹은 두 개의 주요 통화에 집중하는 것이 더 낫다

이것은 누군가에게는 적합하지만, 대배분의 시간 경험 투자자들은 당신의 포트폴리오를 다양화할 것을 조언합니다. 이것은 리스크를 관리하고 거래헤서 유용하도록 돕습니다. 

예를 들면, 가장 소극적으로 관련있는 통화 쌍들을 페이링하는 것 (가장 강한 것 대 가장 약한 것) 은 강하고 선명한 변동을 알아채는 가장 좋은 기회를 가져옵니다.

예를 들어 GBP/USD 및 USD/JPY 모두 상승하는 추세인 경우 GBP>USD>JPY이고 그러므로 GBP/JPY가 훨씬 더 가파른 상승 추세일 것입니다.

#5 차트에 더 많은 필터를 추가하는 것은 당신의 거래를 향상시킬 것이다

모든 지표들은 가격 (그리고, 일부는 거래 양) 에서 파생됩니다. 이것은 동일한 시간대에 더 많은 지표를 추가하는 것이 독립적인 확인을 제공하기 위해서 필수적이거나 가치를 추가하는 데 필수적이지 않다는 것입니다. 궁극적으로 거래하는 사람은 특정 캔들에 거래로 진입을 해야 할 것입니다, 그리고 사람은 간단히 기존의 지표를 재규격하여 더 빠른 혹은 나중의 캔들에 들어 갈 수 있습니다.

직선이 없는 지표들 (침체를 줄이고 평탄함을 타협하는 것 없이 더 나아가는 것을 목표로 하는 것) 은 종례의 지표들보다 뛰어날 필요가 없습니다. 시장에 빠르게 들어려고 시도하는 것은 추세에서 원하는 풀 스케일의 반전보다는 마이너한 정정을 잡는 진입으로 이끌 수도 있습니다.

#6 모든 가격 변동들은 무작위이다

많은 거래자들 및 분석가들은 특정 시점에 이 생각을 두고 싸웁니다. 가끔 이것은 당신이 무엇을 하든, 시장은 예측할 수 없는 상태를 유지할 것처럼 보입니다. 많은 사람들이 이 생각의 덫에 걸려들지만 우리는 이성을 유지하고 이것이 사실인 경우 무엇을 의미하는지 분석하기 위해서 노력할 것입니다.

모든 유형의 분석이 필요없을 것이고, 모든 시스템은 제로의 장기 기대를 가질 것이며 모든 P/L이 완전히 무작위이며 모든 거래자들은 결국 손실을 갖는다고 상상 해보세요. 이것은 최악같지만 동시에 현실적이지 않습니다.

많은 능숙한 거래자들은 이미 이것이 사실이 아니란 것을 알고 있습니다, 그러나 의심을 가지고 있는 사람들을 위해서 비임의적인 약간의 증거를 모아 봅시다:

- 새로운 발표 이후 발생하는 큰 가격 급등.

- 뉴스 급등의 깨어남으로 발생하는 경향이 있는 가격 안정화/수익 실현.

- 거래자들은 그들의 스탑을 스윙 포인트의 바로 바깥쪽에 두는 경향이 있다.

- 변동성은 시장이 큰 뉴스 발표 등을 기다릴 때 분명히 수축됩니다.

그러나 비임의 퇴장은 자동적이지 않다는 사실은 거래자들이 그들의 수익성을 이용하는 것은 항상 가능하다는 것을 의미합니다. 최신 뉴스가 발표된 직후 발생하는 급등은 그러한 예 중 하나입니다.

"모든 가격 변동은 무작위이다"라는 문장은 거짓입니다. 이것은 증명되었고 수학적으로 거래에서 조직적으로 수익을 내는 것은 가능합니다. 처음에 무작위처럼 보이는 것은 정보 혹은 지식의 부족으로만 있을 수 있습니다.