알고리즘 트레이딩: 프로처럼 트레이딩하는 방법

트레이딩 경험을 쌓고 성공 투자법을 익혔다면 트레이딩을 한 단계 더 발전시키고 큰 수익을 올릴 때입니다. 이를 실현하는 여러 방법 중 하나는 바로 알고리즘 트레이딩입니다. 이 칼럼에서는 알고리즘 트레이딩의 정의와 원리, 전략 설정법, 수익 확대 방법을 알아봅니다.

알고리즘 트레이딩이란 무엇인가요?

자동 트레이딩 또는 알고리즘 트레이딩라고도 하는 알고리즘 트레이딩은 컴퓨터 소프트웨어와 고급 수학을 통해 트레이딩 기회를 찾고 수익을 내는 고급 트레이딩 전략입니다. 알고리즘 트레이딩 프로그램은 트레이더가 프로그램에 입력하는 일련의 규칙인 알고리즘을 기반으로 진행됩니다. 이 규칙은 특정 시장 조건이 충족되면 프로그램이 트레이딩을 개시하거나 종료합니다.

알고리즘 트레이딩은 외환, 암호화폐 등 주식과 통화 시장에서 주로 사용됩니다. 알고리즘 트레이딩은 많은 트레이딩을 연속해서 빠르게 시행하기 때문에, 특히 스캘핑에서 폭넓게 사용됩니다.

알고리즘 트레이딩은 어떤 원리인가요?

알고리즘 트레이딩에서 주요 트레이딩 결정을 내리는 것은 컴퓨터입니다. 트레이더들은 트레이딩 지침을 결정하기만 합니다. 자동화된 트레이딩 소프트웨어가 작동하려면 트레이더가 새로운 트레이딩을 하는 데 필요한 시기, 금액, 진입 및 회수 가격대, 스톱로스 가격대 등 매개 변수를 결정해야 합니다.

설정이 끝난 후에는 트레이더가 트레이딩에 관여할 필요가 없습니다. 트레이더가 제공하는 모든 조건이 충족되면 시세 변동을 모니터링하고 시장을 분석해 트레이딩 주문을 하는 자동화된 트레이딩 소프트웨어입니다.

알고리즘 트레이딩은 어떻게 설정하나요?

1. 알고리즘 트레이딩 프로그램을 직접 만들거나 기존 프로그램을 선택합니다. 코딩할 줄 아는 트레이더들은 본인이 원하는 대로 직접 소프트웨어를 만들 수 있습니다. 그러나 코딩을 모르면 원하는 트레이딩 플랫폼에서 자체 지원하는 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
2. 인터넷이 안정적인지 확인합니다. 안정된 인터넷 연결은 트레이딩서 매우 중요하며 알고리즘 트레이딩도 마찬가지입니다. 연결이 불안정하면 자동 트레이딩 소프트웨어에서 주문이 지연될 가능성이 매우 높습니다. 가격은 시시각각 변하기 때문에 수익을 감소시키거나 손실이 발생할 수 있습니다.
3. 트레이딩 계획을 세우고 트레이딩 규칙을 정합니다. 트레이딩을 개시하기 전에 트레이딩 계획을 수립하고 필요한 매개 변수를 자동 트레이딩 소프트웨어에 입력하여 시장 변동에 대응하는 메커니즘을 수립합니다.
4. 전략을 백테스트합니다. 소프트웨어를 가동하기 전에 마지막으로 알고리즘을 테스트합니다. 이를 통해 전략을 점검 및 조정할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 장단점

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