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2023-04-28 • 업데이트됨

자동화 암호화폐 트레이딩 가이드

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암호화폐 트레이딩은 2010년대 초에 처음 시작된 이후 활발하게 인기를 얻고 있습니다. 현재 암호화폐 시장에는 수천 종의 암호화폐가 유통되고 있으며 전 세계에 약 3억 명의 암호화폐 사용자가 있습니다. 암호화폐 트레이딩은 수익성 높은 트레이딩입니다. 그래서 암호화폐 시장에서 단기적인 시세 변동을 이용하려는 트레이더들이 상당히 많죠.

그러나 모든 트레이더들이 암호화폐 트레이딩에 필요한 시간과 자원을 충분히 가지고 있는 것은 아닙니다. 다행히 암호화폐 트레이딩은 자동화시킬 수 있습니다. 이 칼럼에서는 자동화 암호화폐 트레이딩이 무엇이며 어떤 원리이고 자동화의 장단점 및 수익 극대화 방법을 소개합니다.

자동화된 암호화폐 트레이딩이란 무엇인가요?

자동화된 암호화폐 트레이딩은 특정 조건에 전용 소프트웨어(트레이딩봇)를 활용해 암호화폐를 자동으로 매매하는 트레이딩 수단입니다. 암호화폐 트레이딩 봇을 통해 트레이더가 직접 모니터링할 필요 없이 시세 변동을 활용할 수 있습니다.

자동화 프로그램을 사용하지 않고 직접 트레이딩하면 트레이더 스스로 차트 조회, 데이터 분석, 다양한 툴과 지표를 사용하여 최적의 시장 진입을 통한 투자 기회 활용, 잠재적 리스크 계산, 주문 또는 매도 등을 수행해야 합니다. 이 모든 것을 동시에 하려면 높은 스트레스를 받을 수 있으며 초보자든 숙련자든 모두 집중력을 잃고 중요한 투자 정보를 놓칠 수 있습니다.

그러나 암호화폐 트레이딩 봇은 이런 문제가 발생하지 않습니다. 사전에 입력한 요구 사항이 충족되면 필요한 데이터를 자동으로(그리고 더 빠르게) 수집 및 분석하고 트레이딩을 개시하고 회수할 수 있습니다. 자동화 트레이딩 소프트웨어를 통해 트레이더들은 상대적으로 저렴한 비용으로 많은 시간과 에너지를 절약하고 수익을 확보할 수 있습니다.

자동화 암호화폐 트레이딩은 어떤 방식인가요?

자동화 암호화폐 트레이딩 소프트웨어는 알고리즘을 기반으로 동작합니다. 알고리즘에는 문제 해결을 위한 일련의 명령 및 규칙이 포함되어 있습니다. 트레이딩은 특정 조건이 갖추어졌을 때 실행되어 현재 시장 상황이 알고리즘 규칙을 따를 때 시장을 분석하고 트레이딩 수행 알고리즘을 만들어 전체 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

자동화된 트레이딩 프로그램에는 다양한 유형이 있습니다. 먼저 EA(expert advisor)가 있습니다. EA 소프트웨어는 설정에 따라 시장을 분석하고 트레이딩 시그널을 제공합니다. 예를 들어, EA는 RSI 오실레이터를 관리하고 “과매도” 영역에 도달할 때마다 매수 신호를 보낼 수 있습니다. 트레이딩 봇도 활용해 거래를 자동화할 수 있습니다. 봇은 트레이딩 기회를 찾고 트레이딩을 개시 및 청산하며 리스크를 관리합니다.

트레이딩 봇은 외부 애플리케이션이며 거래 플랫폼에 기본 탑재되어 있지 않습니다. 자동화된 트레이딩 소프트웨어를 플랫폼에 통합하는 방법은 여러 가지가 있지만 암호화폐 트레이딩 봇의 경우애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 트레이딩 및 분산 트레이딩 플랫폼을 활용하는 것이 일반적입니다.

  • API 트레이딩을 위해 특정 소프트웨어(API)를 트레이딩 봇과 트레이딩 플랫폼 간의 브로커로 사용할 수도 있습니다. API를 사용하면 서로 다른 응용 프로그램 간에 상호 작용할 수 있습니다. 트레이딩와 관련하여 API는 트레이더 계정을 암호화폐 트레이딩 봇과 연동하여 시장을 분석하고 자동으로 트레이딩 주문을 넣을 수 있습니다.
  • 탈중앙 트레이딩 플랫폼을 사용하면 암호화폐 트레이더가 직접 트레이딩할 수 있어 자동화된 암호화폐 트레이딩 소프트웨어를 가장 안전하게 통합할 수 있습니다. 탈중앙 트레이딩 플랫폼은 스마트 계약을 저장하는 블록체인 기술에 기반합니다. 스마트 계약은 트레이딩 주문에 대한 지침이 포함된 일종의 프로그램입니다. 스마트 계약의 조건이 모두 충족되면 블록체인은 트레이딩을 처리하고 수행합니다. 이 과정에 제3자에 의존하지 않기 때문에 트레이딩 봇을 더 안전하게 사용할 수 있고 무단 액세스를 방지하여 트레이딩 계정을 보호할 수 있습니다.

트레이딩 봇으로 정확히 무엇을 할 수 있나요?

자동 트레이딩 소프트웨어가 트레이딩 플랫폼에 통합되는 방식에 관계없이 트레이딩 봇이 처리하는 프로세스 목록은 다음과 같습니다.

  • 시장 데이터 분석: 성공 투자를 위해서는 트레이더가 시장 데이터를 분석해야 하는데 트레이딩 봇도 이를 처리할 수 있습니다. 봇은 인간보다 훨씬 빨리 필요한 정보를 추출하고 처리된 데이터와 테크니컬 분석 지표를 사용하여 시장의 향후 움직임을 미리 예측하고 진입점 후보를 찾습니다.
  • 리스크 분배: 트레이딩 봇은 암호화폐 계정 보유자가 설정한 지침에 따라 다양한 공개 트레이딩을 수행하고 자본을 재분배하는 방법을 식별할 수도 있습니다.
  • 트레이딩 개시: 프로그램이 진입점과 회수점 후보를 확정하면 시장에 매매 주문을 넣을 수 있습니다. 대부분의 트레이딩 봇은 미리 정해진 가격 범위 내에서 낮게 사고 높게 파는 것에 목표로 하지만 두 개의 다른 거래소 간의 가격 변화를 활용하는 봇(차액거래 봇)을 사용하는 것도 가능합니다.

자동화 암호화폐 트레이딩의 장점

자동화된 트레이딩 봇이 암호화폐 시장에 널리 확산되어 수동 트레이딩보다 더 높은 인기를 얻는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 많은 비암호화폐 트레이더들도 수익을 극대화하기 위해 트레이딩 봇 사용을 시작했습니다. 그리고 자동화된 트레이딩이 많은 관심을 받은 이유에에는 여러 가지가 있습니다. 이에 대해 살펴봅시다.

효율성.

앞서 말했듯 트레이딩에서는 멀티태스킹이 중요합니다. 트레이딩 봇은 현재 시장 상황에 대한 데이터 수집에서 시세 변동의 잠재적 방향 계산 및 트레이딩 실시에 이르기까지 트레이딩과 관련된 많은 활동을 수행할 수 있습니다. 트레이딩 봇은 또한 인간보다 이러한 작업을 훨씬 빠르게 처리하여 지체 없이 빠른 트레이딩을 구현합합니다.

트레이딩 봇은 사람과 다르게 중단 없이 24시간 내내 작동합니다. 계산에 오류가 발생할 위험도 없습니다(소프트웨어에 입력된 데이터가 정확하지 않은 경우 제외).

감정 배제

감정은 인간이 경험하는 복잡한 신경생리학적 결과물입니다. 감정은 사람이 주변 세계를 처리하고 사람이 느낀 바를 기반으로 결정을 내리도록 도와주기 때문에 자연스럽고 필요한 것입니다. 하지만, 트레이딩에서 감정은 방해됩니다. 많은 트레이더들이 기대와 다른 시세 움직임을 보며 자신들의 트레이딩에 애착을 갖습니다. 그러나 이러한 애착은 해를 끼쳐 좋은 트레이딩 기회를 놓치거나 심지어 손해를 보게 만듭니다.

다행히 감정(또는 감정의 결핍)은 인간과 기계 간의 주요 차이점입니다. 트레이딩 봇은 포지션에 집착하지 않습니다. 봇은 사전에 정해진 규칙과 지침을 따르고, 시장이 특정 지점을 지나면 인간 트레이더와 달리 망설이지 않고 트레이딩을 종료합니다.

다변화

트레이딩 또는 투자 포트폴리오의 리스크를 최소화하려면 다양한 자산에 동시에 투자하여 포트폴리오를 다변화시켜야 합니다. 이를 통해 트레이딩 또는 투자가 실패할 경우 자본을 지킬 수 있습니다. 하지만 하나의 시장도 따라잡기 어려워 많은 트레이더와 투자자들이 다변화를 이용하지 않습니다.

여기서 트레이딩 봇이 도움이 됩니다. 여러 트레이딩 계정을 동시에 모니터링하고 다양한 시장에 다양한 전략을 적용할 수 있습니다. 한 포지션이 실패하면 봇이 빠르게 이를 감지하고 다른 트레이딩에 돈을 재분배하거나 새로운 트레이딩을 개시할 수 있습니다. 자동화된 트레이딩을 통해 여러 트레이딩을 스트레스 없이 동시에 처리하면 여러 트레이딩 기회를 활용할 수 있습니다.

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자동 암호화폐 트레이딩의 단점

세상에 완벽한 것은 없으며 자동화된 암호화폐 트레이딩 소프트웨어도 단점이 있습니다.

유지관리비

트레이딩 봇은 유료이며 장기 수익이 유지보수비 이상이더라도 트레이딩 계획 시 이를 참고해야 합니다. 게다가 일부 트레이더들은 시스템의 모든 수익을 초과하여 더 안전하면서 설치 비용이 훨씬 크게 드는 자체 시스템을 선호합니다. 연중무휴원활하게 트레이딩하도록 가상사설서버 비용도 고려해야 합니다.

유연성 부족

트레이딩 봇은 사전 지침을 무조건 따르기 때문에 시세가 빠르게 변하고 예측할 수 없는 변동성 장세에서는 유용하지 않습니다. 이러한 장세에서는 수동 트레이딩으로 전환하여 변동성을 활용하기 위해 심리 주도 전략을 사용하는 것이 좋습니다.

작동 실패

자동화된 트레이딩 시스템은 연중무휴 작동할 수 있습니다. 그러나 인터넷 연결이 끊기거나 정전이 발생하면 속수무책입니다. 이러한 문제가 발생할 경우 트레이더는 봇이 오류를 보이지 않도록 대기해야 합니다

자동화 암호화폐 트레이딩의 전략

자동화 암호화폐 트레이딩 시스템에는 다양한 트레이딩 전략을 적용할 수 있습니다. 그러나 전략을 구현하기 전에 이를 백테스트하는 것이 중요합니다. 백테스트는 과거 데이터로 전략을 테스트하여 전략의 유효성을 따질 수 있습니다. 백테스트 결과 전략의 손실보다 수익이 더 크면 이제 실전 시장에서 사용할 수 있습니다.

자동화 암호화폐 트레이딩 시스템에서 통합할 수 있는 가장 일반적인 전략을 일부 소개합니다.

  • 그리드 트레이딩. 그리드 트레이딩은 트레이딩 주문을 체결하기 위해 여러 가격대를 사용하는 봇 전략입니다. 시세가 여러 가격대 중 하나에 도달하면 봇이 자동으로 트레이딩을 개시합니다. 각 매수 주문에는 그리드와 유사한 두 단계 높은 매도 주문을 사용합니다. 이 전략은 다소 간단하고 정상적인 가격 변동성을 보이는 경우 좋은 결과를 냅니다.
  • 차익 거래. 차익 거래 봇은 두 거래소의 시세 차이를 활용합니다. 이 전략은 높은 빈도와 빠른 속도로 트레이딩(1초 미만)하며 일반적으로 리스크가 낮지만 시장 변동성으로 인해 요청가와 다른 가격으로 트레이딩이 체결될 리스크도 있습니다.
  • 모멘텀 트레이딩. 모멘텀 트레이딩 전략은 현재 시장 동향을 따르는 트레이딩을 중심으로 진행됩니다. 트레이딩 봇은 암호화폐의 양, 시장 변동성, 추세 기간에 대한 데이터를 수집하고 추세의 강점과 방향을 파악합니다. 그 다음, 데이터에 따라 추세가 모멘텀을 잃지 않고 기존 방향을 유지하면 봇은 모멘텀을 잃을 때까지 새로운 트레이딩을 지속합니다.
  • 평균 회귀 트레이딩. 평균 회귀 전략은 시세가 일정 기간 변동성을 보인 뒤에는 항상 기본적인 안정세를 회복한다는 아이디어에 기반합니다. 이 전략은 시세의 장기적이고 극단적인 변화를 이용하여 지난 추세로 돌아갈 것이라는 가정을 하는 것을 목표로 합니다. 트레이딩 봇은 이 추세를 계산하고 현재 시장 움직임이 평균 추세에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 고려하면서 평균 추세를 바탕으로 트레이딩을 계획합니다.

이러한 전략을 알고 있으면 자동화된 트레이딩 시스템이 어떻게 작동하고 실전 거래에서 어떻게 대응해야 하는지 잘 알 수 있습니다.

결론

일부 단점에도 불구하고, 자동화 암호화폐 트레이딩은 수동 트레이딩의 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 트레이딩 봇은 매우 시간 효율적이고 신뢰도가 높고 기대를 뛰어넘는 결과를 달성하고 극대화된 트레이딩 수익을 선사합니다.

FBS에서 암호화폐 트레이딩을 자동화하려면 MetaTrader 5를 사용하면 됩니다. MT5는 EA와 봇 트레이딩을 지원합니다. 또한 직접 VPS를 설정할 수도 있습니다. 인터넷 연결이 안정적이지 않은 경우에도 꾸준히 온라인 상태를 유지할 수 있는 특별한 수단입니다. 플랫폼에 원활하게 연결되고 빠르게 신호를 포착하는 것은 자동화된 트레이딩에서 성공하는 데 매우 중요합니다.

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