변동성 장세를 이용한 트레이딩 핵심 팁
신화 - 무작위성
자연을 관찰한 적 있나요? 꿀벌의 움직임처럼 이 세상 많은 것들이 무작위성을 보입니다. 하지만 그러면서도 무작위성은 존재하지 않습니다. 무작위처럼 보이는 것이 무엇이 무작위성을 보이도록 유도하는지 모르기 때문입니다. 일반적인 뇌는 동시에 수많은 일이 일어나면 상황을 이해하지 못합니다. 이는 시장에서도 일어납니다.
특히 작은 주기를 가진 차트를 보면 시세는 무작위로 움직이며 예측할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 원자내나 달러와 유로 같은 통화가 움직이는 데에는 이유가 있습니다.
문제는 차트가 모든 정보를 담지 못하는 데 있습니다. 통화를 철저히 분석하려면 다양한 정보를 알아야 합니다.
- 특정 기간의 거래 수와 액수.
- 시기에 따른 시세 변동.
- 시장 참가자의 유형과 특성.
- 상품별 거래 정도.
이를 알게 되면 통화에 내재된 특성을 알 수 있어 시세가 어떻게 나아가는지 보다 깊이 이해하고 예측할 수 있습니다. 문제는 MetaTrader에서는 이를 알 수 없다는 것입니다. 어떻게 해야 할까요?
현실 – 반응
시장에 뛰어든 트레이더들은 톱니바퀴와 같습니다. 수백만 개의 톱니바퀴가 맞물리며 시장이 돌아가고 시세는 이리저리 움직입니다. 하지만 트레이더는 반응합니다. 언제 그리고 매수냐 매도냐를 무작위로 결정하지 않습니다. 트레이더들은 두 번째 톱니바퀴로서 시장에 사건을 일으키며 마지막 톱니바퀴, 즉 시세를 움직입니다. 따라서 이 두 번째 톱니바퀴를 파악하면 시세를 움직이는 동인을 판단할 수 있을 것입니다. MetaTrader에서처럼 이를 파악하지 못하겠다면 메커니즘을 거슬러 올라가 첫 번째 톱니바퀴를 찾아야 합니다. 바로 뉴스입니다.
전체적인 흐름은 이렇게 정리할 수 있습니다. 트레이더가 아침에 일어나 모닝 커피를 마시며 뉴스를 봅니다. 트레이더는 이를 바탕으로 새로운 투자를 하고 기존 투자를 수정합니다. 그러므로 우리는 다른 트레이더를 주목하는 대신 뉴스를 봐야 합니다. 이렇게 하면 글로벌 뉴스(펀더멘털)와 글로벌 시장(시세) 사이에 직접적인 연결고리를 만들 수 있습니다.
먼저, 뉴스를 봅니다. 좋은 뉴스는 관련 통화를 상승시키고 나쁜 뉴스는 하락시킵니다.
두 번째, 테크니컬 레벨을 표시합니다. 대략적인 수와 분명한 저항 및 지지 가격대는 트레이더 집단 심리에 큰 의미를 지닙니다. 1.0000에 위치한 저항이 시세를 직접 압박하는 것은 아닙니다. 그 대신 시세가 저항을 두어 번 도달하고 반전하면 펀더멘털 요건이 돌파를 선호하더라도 다음 번에는 저항이 큰 의미를 지니게 됩니다. 어림수가 아니어도 됩니다. 어떤 가격대도 저항이나 지지가 될 수 있습니다. 상식적으로 판단하면 됩니다. 시세가 특정 가격대를 여러 번 돌파하지 못했다면 그 가격대가 특별한다는 것입니다. 이를 잘 표시해 투자에 참고하는 겁니다.
세 번째, 추세. 펀더멘털은 잠깐이 아닌 근본적으로 움직여 펀더멘털입니다. 시장 심리는 변할 수 있으나 특정 추세가 보이는 심리적 동요에 불과합니다. 추세는 중앙은행과 정부의 행동에 따라 형성됩니다. 기준 금리가 변동되었을 때 시장이 보이는 감정인 것은 아닙니다. 통화 공급, 구매 활동, 저축, 신용 등 경제를 이루는 모든 요인의 증감처럼 객관적인 과정입니다.
이러한 펀더멘털 요인은 기업, 은행, 정부가 관제합니다. 즉, 통화의 수요와 공급은 이들 손에 달려 있습니다. 추세는 이를 바탕으로 탄생합니다. 통화쌍의 펀더멘털에 변화가 없다면 시세는 거대한 추세를 이어나갈 것입니다. 그러니 시장 심리에 길을 잃으면 안 됩니다. 일상 속에서도 감정에 휩쓸리면 안 되듯 말입니다. 인간의 경우 행동에 주목하세요. 시세의 경우 시장의 주요 참가자가 어떤 행동을 보이는지 주목하세요. 이들의 결정으로 추세가 탄생합니다. 우리는 이를 발견하고 표시하고 추론한 뒤 투자에 이용합니다.
네 번째, 시간을 투자하세요. 시장이 무작위성을 보이지 않는다는 것을 알아도 투자를 바로 시작할 수 있는 것은 아닙니다. 그저 감정을 어지럽히는 깊은 공포심을 없애 줄 뿐입니다. 이 공포가 사라지면 우리는 거래를 이어나갈 수 있습니다. 수백만 참가자가 상호작용하며 시세를 형성하는 과정을 파악하며 시장에 익숙해지는 데에는 몇 달이 소요됩니다. 어렵게 생각할 것 없습니다. 규칙이 없는 것은 아니지만 쉬운 일은 아니죠. 꾸준한 노력과 끈기를 가지세요. 그러면 성투는 불가능한 일이 아닙니다.
