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2020-11-05 • 업데이트됨

퀀트 – 일류 트레이더

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트레이더로서 '끝판왕'은 퀀트 트레이더라고 할 수 있습니다. 퀀트 트레이딩을 시작하려면 금융에 대한 모든 것을 알고 있어야 하죠. 퀀트 애널리스트는 평균 연봉이 1억 5천만 원이 넘습니다. 우리도 그런 천재 트레이더가 될 수 있을까요? IQ가 높아야 하는 건 아닐까요? 지금 알아봅시다.

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전문용어 우선

트레이딩에서 자동화가 확대되고 있습니다. 퀀트도 마찬가지입니다. 퀀트는 자동화를 흡수해 새로운 트레이딩을 선보이고 있습니다. 단, 두 개념은 차이점이 있습니다.

자동 트레이딩에서 트레이더는 주문 관리 규칙을 설정하고 이를 대신 수행할 프로그램을 만듭니다. 프로그래밍을 끝낸 뒤에는 인간이 개입할 필요가 없는 것입니다.

퀀트 트레이딩에서는 고급 수학과 통계 공식으로 복잡한 트레이딩 전략 알고리즘을 수행합니다. 여기서 핵심은 지난 시장 이슈를 해석하고 미래 시세를 예측해 수익을 올리는 것입니다. 모댈은 자동과 수동 두 가지가 있습니다. 퀀트 트레이딩을 이용하는 곳은 주로 헤지펀드이지만 준비된 개인도 충분히 퀀트를 수행해 막대한 수익을 올릴 수 있습니다.

알겠습니다. 이제 감이 잡히는군요.

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퀀트 트레이더가 될 수 있을까요?

급여가 높으면 그에 맞게 책임감도 크다는 점을 명심하세요. 백수처럼 잠옷만 입고 하루 종일 컴퓨터 게임만 좋아하면 퀀트 트레이딩의 꿈은 접어두는 게 현명합니다. 아니라면 지금부터 퀀트 트레이딩에 도움이 되는 학문과 팁을 알려드리겠습니다.

테크놀로지에 익숙해지세요

수학과 통계학 학위는 필수입니다. 파이썬, 자바, C++ 등 프로그래밍 언어도 해박해야 하죠. 뿐만 아니라 매사 논리적 추론을 기반으로 판단해야 합니다. 우사인 볼트처럼 빠르게 코딩-디코딩-백테스트 작업을 수행하고 고대 철학자처럼 빈틈없이 사고할 줄도 알아야 합니다.

시장 박사

시장에 대해 모르는 게 없어야 합니다. 트레이딩 기술을 아는 게 다가 아닙니다. 경제와 정치 이슈를 모두 익히고 이로 인한 시장 반응을 빈틈없이 인지할 줄 알아야 합니다.

퀀트는 대상 상품과 관련해 기업 행동 사례연구, 백서 분석을 수행합니다. 이를 통해 미래 시세를 예측하는 알고리즘을 구축합니다.

깊게 파고 들어 금융 마스터 트레이더가 되세요!

집중

작은 실수도 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 그러니 항상 '조심하자'를 머릿속에서 되새겨야 합니다.

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혁신

프로그래밍과 수리적 능력이 뛰어나다가 다가 아닙니다. 시장을 새롭게 조망하는 창의성도 중요합니다. 대담하게 비범한 솔루션을 시도해 보세요. 급변하는 테크놀로지 업계에서는 자가분석과 실력 개선이 중요합니다. 머신러닝, 딥러닝, 금융공학, 계량경제학, 시계열 분석 등을 공부하세요. 불타는 학구열만이 생존을 담보할 수 있습니다!

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꽤나 머리가 복잡하죠? 잠깐 머리를 식히세요. 충분히 휴식을 취하셨다면 후반부로 넘어가 봅시다.

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집에서 따라하지 마세요

퀀트는 세계 최고 속도를 자랑하는 컴퓨터와 대기업만이 이용할 수 있는 막대한 양의 데이터가 필요합니다. 일반 트레이더가 이용하기에는 불가능하죠. 그러니 퀀트 트레이더의 업무 환경을 집에서 구현하려고 하는 건 바보 같은 짓입니다. 이상을 지나치게 추구하지 마세요.

퀀트 트레이더라는 직업을 이루는 4가지 요소.

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전략 구축 단계에서는 계량분석에 사용할 수 있는 정보를 모조리 수집합니다. 그리고 최상의 전략을 찾아 고객에게 제공합니다. 이들은 기존 포트폴리오에 새 전략이 맞을지, 충분히 최적화되었는지 등 수많은 질문을 하며 전략을 다듬습니다. 이처럼 끝없는 데이터 수집과 자기 반문으로 퀀트 분석은 최고의 솔루션을 도출하게 됩니다.

  • 백테스팅

백테스팅은 자동 트레이딩의 중추입니다. 이는 실제 세상을 가상으로 구현해 대상 전략을 시험하는 것입니다. 과거 데이터를 바탕으로 슈퍼컴퓨터가 전략 수행 시 예상되는 결과를 산출하고 수익성을 점검합니다. 백테스팅이 퀀트에 필수 단계이긴 하지만 결과를 보장하는 것은 아닙니다.

  • 체결

이는 퀀트가 실제 활용될 때 발생합니다. 퀀트가 거래를 명령하면 거래가 자동/반자동(고빈도 트레이딩)이나 브로커를 통한 수동(저빈도 트레이딩) 으로 처리됩니다.

  • 리스크 관리

퀀트 전략의 마지막 조각은 리스크 관리입니다. 전략을 계획대로 시행하기 위해, 장애물을 사전 방지하는 것입니다.

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마무리: Yes or No?

꿈을 크게 꾼다고 해서 나쁠 건 없습니다. 대신 공부를 게을리하지 말고 열심히 일하고 스트레스에 무너지지만 않으면 됩니다. 퀀트 트레이딩을 목표로 하면 오랜 근무시간을 받아들여야 합니다. 대신 큰 보수를 받을 수 있죠.

퀀트 전문가가 되려면 투자를 마스터하려는 생각을 가지고 있어야 합니다. 배우보다 작가 체질이라면 퀀트 트레이딩이 최상의 선택이 될 수 있습니다.

힘들 수 있지만 트레이딩계 최정상에 있을 수 있다는 건 큰 영광입니다. 대신 컴퓨터 앞에만 앉아 있지 말고 지금 기술 트레이딩에 뛰어드세요!

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