스윙 거래 전략 2022

스윙 트레이딩이란?

트레이딩에는 특정 조건에서 큰 수익을 얻을 수 있는 다양한 거래 유형이 있습니다. 스윙 트레이딩도 이러한 유형에 속하죠.

스윙 트레이딩은 포지션을 며칠 또는 심지어 몇 주 유지하는 것을 말합니다. 스윙 트레이더들은 중기적으로가격 변동으로 수익을 얻는 것이 목표입니다. 이 거래 유형은 시장이 다음에 어떤 방향으로 움직일지, 그리고 지금 포지션을 열고 나중에 닫는 것이 수익으로 이어질지 예측할 수 있는 것이 매우 중요하기 때문에 테크니컬 분석이 필요합니다.

주식 스윙 트레이딩의 예시

일반적으로 스윙 트레이더는 현재 시세 차트를 분석하여 반전의 징후를 찾습니다. 이 차트는 트레이더들이 스윙 트레이딩에서 피보나치 트레이딩을 어떻게 사용할 수 있는지를 보여줍니다. 보시다시피 트레이더는 거래를 개시하기 전에 전통적인 피보나치 비율에 따라 선을 긋고 38.2% 선에 매수 거래를 시작했습니다. 이 같은 패턴을 바탕으로 트레이더는 상승세가 전고점까지 이어질 것으로 보고 그 가격에서 거래를 종료할 계획입니다. 손실 위험을 최소화하기 위해 오픈 선 바로 아래에 스톱로스를 설정할 계획입니다. 이것이 전형적인 스윙 트레이딩의 예시입니다.

데이 트레이딩 vs 스윙 트레이딩

비록 스윙 트레이딩에서는 포지션이 며칠 또는 몇 주 동안 유지되지만, 장기 거래에 속하는 것은 아닙니다. 이 때문에 스윙 거래는 종종 데이 트레이딩 같은 단기 투자와 비교됩니다.

데이 트레이딩이란 하루 내에 포지션을 정리하는 것을 의미합니다. 일부 거래는 몇 분 이상 지속되지 않습니다. 데이 트레이더는 보통 매우 짧은 기간 내에 시세 변동을 분석하면서 하루 안에 많은 거래를 합니다. 이들의 목표는 개별 거래로 큰 수익을 내는 것이 아닙니다. 대신 매일 수익 목표를 달성하기 위해 여러 차례 수익성 있는 거래를 개시하는 것을 목표로 합니다. 데이 트레이더는 일반적으로 매일 몇 시간씩 거래하고 시장을 분석하는 데 할애할 수 있는 전업 트레이더입니다.

반면에 스윙 트레이딩은 이와 반대입니다. 부동산 투자자들도 시장을 분석하지만, 새로운 추세로 수익을 얻기 위해 시세 차트의 패턴에 의존합니다. 이들은 거래에서 펀더멘털 분석과 테크니컬 분석을 결합하고 일반적으로 가능한 짧은 기간에 최대한의 수익 잠재력을 가진 거래를 찾습니다. 스윙 트레이더들은 데이 트레이더들보다 더 높은 위험을 감수하지만, 그만큼 수익도 꽤 높습니다. 또한 이는 투자를 분업으로 하여 제한된 시간만 거래에 할애할 수 있는 경우에도 완벽합니다.

주식 스윙 거래에 대한 5가지 전략

스윙 트레이딩을 구사하면 트레이더들이 다양한 움직임과 기술을 사용하여 수익을 극대화할 수 있습니다. 또한 스윙 트레이더들이 잠재적인 포지션을 찾을 때 사용할 수 있는 전략이 몇 가지 있습니다. 오늘은 인기 있는 스윙 거래 전략 5가지를 알아보고 정확히 어떻게 사용하는 것인지 알아봅니다.

피보나치 되돌림

이 거래 전략은 피보나치 되돌림 도구라고 불리는 패턴을 사용합니다. 이 도구는 트레이더가 차트에서 가능한 반전 가격대를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 잘 알려진 바와 같이, 추세는 상승이나 하락이 쭉 이어지지 않습니다. 가격은 주요 추세가 지속되기 전에 뒤집히는 경향이 있습니다. 피보나치 되돌림 패턴을 보면, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%의 비율로 구축된 선이 잠재적인 반전 영역을 나타낼 수 있습니다. 트레이더는 이러한 선을 지원 및 저항으로 사용하고 거래 전략을 계획할 수 있습니다.

지지 및 저항 트리거

차트를 분석할 때 주의해야 할 점이 있습니다. 그 중 하나가 지지선과 저항선입니다. 이 선들을 보면 정확히 언제 가격이 방향을 바꿀지 알 수 있습니다. 지지선은 매수자가 시장을 지배하고 가격이 하락세 후에 오르기 시작할 때 현재 시장 가격 아래의 가격 범위를 차트로 보여줍니다. 반면 저항선은 일반적으로 상승세가 멈추고 매도자 우위의 시장에서 현재 시장 가격보다 높은 가격 범위를 나타냅니다.

이러한 라인은 스윙 트레이더들이 좋은 거래 전략을 세우는 데 도움이 될 수 있습니다. 첫 번째 전략은 지원선에서 반등하여 매수하고 바로 아래에 스톱로스를 설정하는 것입니다. 두 번째 전략은 저항선 바로 위에 스톱로스를 설정하고 저항선에서 반락 시 매도 포지션을 넣는 것입니다. 그러나 두 경우 모두 가격이 이러한 선을 돌파하면 역할이 반전되어 지지선이 저항선이 된다는 점입니다(저항은 지지가 됨).

채널 트레이딩

차트를 분석하는 동안, 트레이더들은 추세 채널에도 관심을 가져야 합니다. 추세 채널은 가격 변동의 상하한으로 정의되는 병렬 추세선 집합입니다. 가격이 채널 경계에 도달하면 반대쪽 경계에 도달할 때까지 가격이 횡보를 보입니다.

스윙 트레이더는 채널 트레이딩을 사용하여 거래 타이밍을 확인할 수 있습니다. 상승세 채널의 지지선(하위 라인)에서 매수하고 하락세 채널의 저항선(상위 라인)에서 매도하면 수익을 낼 가능성이 증가합니다. 다시 말해, 스윙 트레이더에게 가장 중요한 것은 추세를 활용해 거래하고 투자 타이밍을 놓치지 않는 것입니다.

10일 및 20일 SMA

이 거래 전략은 스윙 트레이더들 사이에서도 매우 인기가 있는 단순 이동 평균(SMA)을 사용하는 전략입니다. SMA는 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다. 가격은 매일 바뀝니다. SMA도 마찬가지입니다. 따라서 각 평균은 이전 평균과 일렬로 연결되어 시세 차트에 적용할 수 있습니다.

스윙 트레이더는 보통 10일과 20일 SMA를 동일한 차트에 적용해 다음 시세를 계산합니다. 이를 올바르게 수행하기 위해서는 두 SMA가 교차하는 지점을 찾습니다. 20일 SMA보다 10일 높은 SMA는 상승세를 나타내며 매수 신호입니다. 반면 20일 SMA 밑으로 하락면 하락 신호이자 매도 신호입니다.

MACD 교차

이 거래 전략은 가격 이동 방향과 반전을 나타내는 가장 쉽고 가장 신뢰할 수 있는 지표 입니다. MACD(이동 평균 수렴 인디케이터)는 가격의 두 이동 평균(MA)이 서로 어떻게 관련되어 있는지 보여줍니다. 둘 중 하나는 다른 것보다 빠르며, 이는 가격 변화에 더 빨리 반응한다는 것을 의미합니다.

MACD 교차 전략에는 MACD 선과 신호 선에 대한 조사가 포함됩니다. 문제는 MACD가 신호선을 넘으면 새로운 추세의 시작을 알리는 신호라는 것이죠. MACD가 신호선 위로 가면 매수 신호입니다. MACD가 신호선 아래로 가면 매도 신호입니다.

보시다시피, 이러한 전략은 언제 새로운 추세가 시작되는지, 그리고 강세 전략을 고수하는 것이 더 나은지 아니면 약세 전략을 고수하는 것이 더 나은지를 알아내는 좋은 방법입니다.

외환 거래의 주요 팁

기존 스윙 트레이딩 전략을 알고 나면 다음 팁이 상당히 유용하다는 것을 발견할 수 있습니다.

• 장단기 추세를 모두 고려하세요. 스윙 트레이딩이 장기 트레이딩 스타일은 아니지만 그렇다고 단기 트레이딩은 아닙니다. 추세가 어디로 향할지 알면 회수 시점을 잘 계획하고 추세에 역행하지 않도록 보장할 수 있습니다.
• 스왑을 잊지 마세요. 밤새 자리를 비울 때는 이자나 스왑을 지불해야 합니다. 거래 전환을 결정하기 전에 스왑을 고려하는 것이 중요합니다. 그러면 이러한 추가 비용을 고민하지 않아도 됩니다.
• 뉴스를 주시하세요. 주식 및 통화 시세는 정치, 경제, 기업 내부의 변화 등 세계에서 일어나고 있는 일과 밀접하게 관련되어 있습니다. 거래 중인 자산의 가격에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알면 시세를 예측하고 향후 거래를 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 레버리지를 고려해 보세요. 어느 정도의 레버리지는 기존 투자금으로 감당할 수 있는 것보다 더 많은 포지션을 거래할 수 있게 해줍니다. 더 많은 포지션을 성공적으로 거래할수록 더 많은 수익을 얻을 수 있죠.
• 한 종목에만 집중하지 마세요. 스윙 트레이딩은 어떤 단기 트레이딩 스타일보다 위험하기 때문에 모든 자원을 한 종목에 올인하는 것은 역효과를 낳을 수 있습니다. 여러 종목에 투자하려면 포트폴리오를 다양화하고 가능한 위험을 최소화하도록 노력하세요.

주식 스윙 거래 방법

지금까지 가장 인기 있는 스윙 거래 전략을 알아보았습니다. 다음 중요한 질문은 외환과 주식을 어떻게 스윙할 것인가 하는 것입니다.

먼저 계좌를 개설해야 거래를 시작할 수 있습니다. 모의투자 계좌를 개설하여 위험 없이 스윙 트레이드를 시작할 수도 있습니다.

다음 단계는 현재 시장을 연구하는 것입니다. 이를 테크니컬 분석과 결합하면 추세 반전이 일어날지 여부를 예측하고 거래 전략을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다.

충분한 정보를 모았으면 이제 어떤 주식 종목을 매수할지 선택해야 합니다. 잠재적인 손실 리스크를 최소화하려면 다른 주식을 사도록 노력하세요. 잠재적 리스크를 완화하기 위해 목표 수치에 도달한 후에는 거래를 자동으로 종료하는 스톱로스를 포함할 수도 있습니다.

매수 종목을 선택했으니 이제 된 걸까요? 아닙니다! 이제 가장 중요한 부분은 포지션을 주시하는 것입니다. 물론, 이미 조사를 마쳤지만, 이제 추세로 인해 시세 궤도가 바뀌거나 예상치 못한 손실이 발생하지 않도록 해야 합니다. 이는 또한 내가 포지션을 청산하고 최대한의 수익을 유지할 수 있는 적절한 시기를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

마지막으로, 원하는 결과를 얻으면 포지션을 청산하고 이 스윙 트레이딩 세션 이후에 축적된 모든 수익을 실현할 수 있습니다.

스윙 거래할 주식 종목

좋은 주식을 찾아서 매수해라 라고 하는 것은 매우 쉬운 얘기입니다. 그런데 스윙 트레이딩에 어떤 주식이 가장 좋을지 어떻게 알 수 있을까요? 주식을 선택할 때 고려해야 할 중요한 사항을 소개합니다.

• 유동성과 변동성. 앞서 배웠듯이, 스윙 트레이더는 가격 변동과 추세 반전을 통해 수익을 얻습니다. 변동성이 큰 종목은 가격 변동이 끊이지 않아 좋은 수익 종목입니다.
• 곰이냐 황소냐. 어떤 주식에 투자하기 전에, 약세장에서 거래하고 싶은지 아니면 강세장에서 거래하고 싶은지 신중히 고려해야 합니다. 어떤 시장을 선택할지는 먼저 정해야 현재 장세에서 어떤 주식을 살지 결정할 수 있습니다.
• 차트 패턴. 패턴 인식 스캐너와 테크니컬 분석 도구를 사용하여 어떤 종목이 가격 변동을 일으키려고 하는지 찾을 수 있습니다. 또한 차트 및 테크니컬 분석 도구를 사용하여 이러한 가격 변동에 대해 예상되는 사항을 예측하고 거래 전략을 수립할 수 있습니다.
• 실적. 앞서 언급한 기준에 맞는 주식은 많습니다. 그렇다고 이 모든 것을 살 수는 없습니다. 그래서 특정 업종에서 강하고 다른 종목보다 실적이 좋은 종목만 선택하는 것이 좋습니다.

요약

오늘 이 글에서는 주요 스윙 트레이딩 전략과 거래 계획에 유용한 정보를 배웠습니다. 전업 트레이더가 아니면 스윙을 트레이딩에 활용하는 것이 가장 좋은 거래 스타일이 될 수 있습니다. 거래를 성공적으로 전환하려면 테크니컬 분석 도구와 패턴 인식 스캐너를 사용하여 거래를 전환하기 위해 가장 수익성이 높은 주식 종목을 찾고 이를 위한 성공적인 전략을 수립하는 방법을 알아야 합니다.