외환 트레이딩의 기술적 분석
외환 트레이딩 전문가가 되기 위해서는 테크니컬 분석과 이를 실전 트레이딩에 활용하는 방법을 알아야 합니다. 다양한 테크니컬 툴을 적용하여 외환 트레이더는 통화쌍 차트를 자세히 분석하고 통화를 트레이딩하기 위한 최적의 트레이딩 옵션을 결정할 수 있습니다. 이 칼럼에서는 주요 테크니컬 분석 툴을 탐색하고 트레이딩에서 그 중요성을 설명합니다.
외환투자의에서 테크니컬 분석이란 무엇인가요?
테크니컬 분석은 과거 시장 데이터와 툴로 시장 움직임을 예측하는 분석입니다.
외환 테크니컬 분석은 과거 변화를 바탕으로 외환 시장을 평가하는 개념입니다. 테크니컬 분석은 테크니컬 애널리스트와 트레이더가 통화쌍의 향후 가격 방향을 결정하는 데 유용합니다. 애널리스트들은 시장이 순환성과 예측성을 보인다고 믿습니다.
금융 및 비즈니스 뉴스, 루머, 기업 실적, 정치 이슈를 분석하는 펀더멘털 애널리스트와 달리 테크니컬 애널리스트는 과거 트레이딩 데이터를 분석합니다. 이러한 테크니컬 트레이딩은 지지 및 저항 수준을 식별하기 위해 대각선 및 수평선을 학습하는 것을 포함합니다. 테크니컬 분석 이용자들은 외환 차트, 패턴 및 인디케이터에 의존합니다.
외환에서 테크니컬 분석을 사용하는 방법은 무엇인가요?
테크니컬 분석과 펀더멘털 분석을 결합하는 것이 시장을 가장 잘 배울 수 있습니다. 금리 및 인플레이션 변화, 지정학적 이슈 및 환율 관련 기타 경제 및 금융 요인 등 통계 자료를 살피며 외환 시장의 향후 움직임을 파악하고 이를 통해 수익을 얻는 테크니컬 툴을 적용하는 것도 중요합니다.
외환 트레이딩에서 최고의 트레이딩 기회를 찾기 위해 통화쌍의 상세 차트를 조사할 수 있도록 도와주는 테크니컬 분석의 주요 툴을 살펴봅시다.
기초적인 테크니컬 분석 툴로서의 지지 및 저항 수준
외환에서 테크니컬 분석을 사용하려면 먼저 지지 및 저항 수준을 알아야 합니다. 이는 시세가 한 방향으로 움직이는 것을 멈추고 반전되는 지점을 보여주어 시장 동향 및 트레이딩 시그널을 파악하고 미래 전략을 분석하는 데 도움이 됩니다.
지지
지지는 수요 집중으로 하락세가 멈출 가능성이 높은 가격대입니다. 하락하는 가격이 차트에서 지지선에 부딪히면 상승으로 반등할 가능성이 높습니다.
예를 들어, EURUSD 통화쌍을 숏 거래하고 환율이 내 예측대로 하락합니다. 결국 환율은 앞서 테스트한 지지에 도달합니다. 이는 저점에서의 반전을 예측하며 거래를 마감할 수 있는 좋은 기회입니다.
저항
저항은 공급 집중으로 인해 상승이 멈출 가능성이 가장 높은 가격대입니다. 가격이 상승하다가 속도를 조절하는 지점을 만나면 바로 이 지점이 저항이며 여기서 하락 반전할 수 있습니다.
예를 들어, 가격이 지속적으로 상승하는 USDCAD에 롱 거래를 합니다. 이후 가격이 특정 저항대에서 멈추는 것을 발견합니다. 이 가격대가 바로 트레이딩을 종료하고 수익을 유지할 수 있는 좋은 위치입니다.
추세선
추세선은 테크니컬 분석의 필수 툴입니다. 차트에서 추세선은 가격 변동에 따라 위 또는 아래로 움직이는 가상의 직선이며 고저점을 연결합니다. 추세선은 추세라고 불리는 시세의 꾸준한 이동을 보여줍니다. 외환투자에서는 다양한 추세선이 있습니다.
강세 추세선
강세 추세선은 위쪽으로 이동하는 직선으로 상승하는 동안 경사를 형성하는 캔들의 저점을 연결합니다. 강세선은 아래쪽에서 상승세를 제한하고 가격 변동의 지지대 역할을 합니다. 추세 강도에 따라 경사각이 달라지는데 날카로울수록 추세 명확도가 떨어집니다.
강세장은 롱 거래에 좋습니다. 가격이 상승할 가능성이 높을 것으로 예상하여 매수할 수 있으며 결국 수익성이 높은 포지션을 달성할 수 있습니다.
상승세의 끝은 시세가 강세 추세선을 아래에서 돌파하고 하락하기 시작하면 발생합니다. 이것이 바로 약세 돌파입니다.
약세 추세선
약세 추세선은 강세 추세선의 반대 직선이며 저항과 같습니다. 약세선은 하락세 동안의 가격 움직임을 보여줍니다. 이 선은 캔들 위에 그려지고 다른 캔들이 지나가는 상승 모멘텀의 첫 캔들에 의해 시작되어 시세가 하락 전환함을 보여줍니다.
약세는 시세 하락으로 이익을 얻기 위해 통화를 매도하기 시작할 때 통화쌍의 미래를 시장이 비관적으로 봄을 보여줍니다.
횡보세
세 번째 유형은 수요와 공급이 팽팽하게 맞설 때 발생합니다. 횡보세는 시세가 뚜렷하게 한 방향으로 움직이지 않음을 보여줍니다.
많은 외환 트레이더들은 횡보세를 플랫(flat)이라고 부릅니다. 시장이 특정 가격 움직임을 기다리는 것을 원하면 시장은 소위 침묵을 보입니다. 이러한 자연스러운 시장 상태는 추세 트레이더들을 실망시킵니다. 그러나 스캘핑 전략에서 플랫을 활용해 수익을 내는 전문가가 있습니다. 횡보세는 외환에서 주기적으로 발생하며 모든 통화쌍에서 발생하여 이를 이용해 수익을 얻는 방법을 배우는 것이 좋습니다.
외환 테크니컬 분석 인디케이터
테크니컬 분석을 이용하는 외환 트레이더들은 트레이딩에서 다양한 인디케이터를 이용합니다. 테크니컬 분석 인디케이터는 시그널 발생 시점에 따라 두 가지로 구분할 수 있습니다.
선행 인디케이터
선행 인디케이터는 향후 시장의 변화를 보여주는 인디케이터로 사용되며, 가격 움직임을 예측하는 데 사용됩니다. 선행 인디케이터는 차트에서 반전이 일어나기 전에 시그널을 사전에 제공합니다. 선행 인디케이터의 가장 중요한 점은 트레이딩을 계획하기 위해 예정된 가격 반전을 미리 알 수 있다는 것입니다.
그러나 선행 인디케이터는 100% 신뢰할 수 없고 잘못된 시그널을 발생하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 일상 트레이딩에서 선행 인디케이터를 다른 테크니컬 분석 툴과 함께 사용해야 합니다.
가장 인기 있는 선행 인디케이터로는 상대강도지수(RSI), 스토케스틱 오실레이터, 윌리엄스 %R입니다.
지연 인디케이터
이 인디케이터는 이벤트가 이를 확인하는 차트에 표시된 직후 시그널을 제공하기 때문에 추세를 확인한다고 할 수 있습니다. 지연 인디케이터는 시그널 성공률이 비교적 높지만 한편으로는 상당히 늦게 트레이딩에 진입시키는 단점이 있습니다. 따라서 트레이더들은 가격 움직임의 비교적 큰 부분을 놓치는 경향이 있습니다.
가장 대표적인 지연 인디케이터는 이동평균(단순, 지수, 거래량 가중치, 변위 등), 파라볼릭 SAR 및 이동평균 수렴 발산(MACD)입니다.
어떤 인디케이터도 언제나 정확할 수는 없습니다. 따라서 특히 소규모 포지션의 선행 인디케이터 시그널로 트레이딩을 시작하고 지연 인디케이터가 이를 확정할 때 확정받는 것이 좋습니다.
테크니컬 분석 차트 패턴
테크니컬 분석 차트 패턴은 차트에 특정 도형을 그리고 시장에서의 추가 가격 움직임을 높은 확률로 예측할 수 있는 패턴입니다. 차트 패턴을 이용하면 외환을 트레이딩하기 쉽습니다. 트레이더들이 트레이딩에 대해 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 도와주죠. 차트 패턴의 주요 단점은 주관성입니다. 따라서 같은 차트라도 숙련된 트레이더는 비전형 패턴을 식별하여 수익을 얻지만 반면 초보 트레이더는 표준 수치만 찾고 손실을 볼 수 있습니다.
차트 패턴에는 기본적으로 두 가지 유형이 있습니다.
- 반전 패턴. 현 시장 추세에 곧 변화가 있을 것임을 나타냅니다. 이중 천장, 이중 바닥, 삼중 바닥, 쐐기형, 헤드 앤 숄더, 대칭 삼각형 및 삼중 천장 등 다섯 가지 신뢰할 수 있는 반전 차트 패턴이 있습니다.
- 연속 차트 패턴. 현 추세의 향후 지속을 나타내는 차트 패턴 유형입니다. 가장 인기 있는 연속 차트 패턴은 페넌트, 플래그, 사각형, 쐐기형입니다(반전 또는 연속 패턴일 수 있음).
우리는 외환 시장이 24시간 개장되며 하루 마감은 곧 다음날 개장이라는 것을 기억해야 합니다.
캔들 패턴
외환에서 캔들 패턴을 보면 개별 캔들 또는 여러 캔들로 가격 움직임을 파악하고 트레이딩 활동의 개요를 얻을 수 있습니다. 캔들 패턴은 상당히 유용하며 이 때문에 외환 트레이더들 사이에서 널리 쓰입니다. 또한 캔들 패턴은 복잡하지 않아 초보 트레이더에게 적합합니다.
캔들 패턴에는 반전과 연속이라는 두 가지 주요 유형이 있습니다.
- 반전 캔들 패턴은 현 추세의 끝을 보여주는 캔들입니다. 해머형, 교수형, 장악형, 샛별형, 슈팅스타, 석별형 등 다양한 캔들 패턴이 있습니다.
- 연속 캔들 패턴은 일부 이전 캔들을 바탕으로 한 단기 추세가 같은 방향으로 계속 움직일 것임을 보여줍니다. 신중(deliberation), 아기제비 감추기(concealing baby swallow), 매트 홀드, 메서드 등 신뢰할 수 있는 다양한 연속 캔들 패턴이 있습니다.
캔들 패턴은 외환 트레이더들에게 필수 툴입니다. 테크니컬 애널리스트들은 간결한 캔들 패턴의 구성을 통해 미래 시장의 심리를 예측하고 이를 통해 많은 것을 알 수 있다고 생각합니다.
결론
요약하자면 외환 트레이딩에서 테크니컬 분석은 대체할 수 없는 시장 분석 기법입니다. 참여자 수, 거래량, 다양한 상황과 성향에 대한 시장 민감도와 관련된 외환의 고유동성은 외환거래가 지속적으로 변화하고 있으며 반복적인 패턴을 보이는 단순한 시장임을 뜻합니다. 외환 테크니컬 분석은 시장 진입과 회수와 관련된 최선의 옵션을 제공하는 가격 움직임 예측에 유용합니다. 성공 투자를 위해 다양한 기회를 열어주는 다양한 툴과 인디케이터가 있습니다.
FBS의 가이드와 추천 정보를 참고하면 테크니컬 분석과 그외 트레이딩의 다양한 측면에 대해 더 많이 배울 수 있습니다. FBS와 함께 성공 트레이딩을 이루어 보세요!
FAQ
전문 트레이더는 테크니컬 분석을 사용하나요?
테크니컬 분석은 펀더멘털 트레이더와 테크니컬 트레이더 모두가 사용합니다. 그러나 펀더멘털 분석을 고수하는 많은 펀더멘털 트레이더는 차트 패턴 등 테크니컬 분석 툴을 살핀 후 트레이딩을 결정합니다.
테크니컬 분석을 배우는 방법은 무엇인가요?
- 테크니컬 분석의 기본 개념과 기본 툴을 학습합니다.
- 통제된 환경에서 지식을 실전에서 활용합니다.
- 실전 거래를 합니다.
- 테크니컬 분석에 대한 지식을 계속 쌓습니다.
외환에는 어떤 분석 유형이 있나요?
일반적으로 외환 시장 분석은 펀더멘털, 테크니컬, 시장심리 등 세 가지 유형으로 분류됩니다.
