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2020-11-05 • 업데이트됨

새로운 현실 - 트레이더가 마주한 현실

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올더스 헉슬리가 멋진 신세계라는 유명 디스토피아 소설을 쓸 때, 90년 뒤 소설 내용 중 상당수가 현실이 될지는 꿈에도 몰랐을 겁니다. 코로나19가 경제, 산업 등 모든 것을 바꿔놓았습니다. 온 세상이 코로나19를 주목할 때 "신세계 2.0" 등 새로운 용어가 나타났습니다. 사회적 측면 등 다양한 관점에서 이를 살펴 보고 트레이더로서 어떻게 새 현실을 받아들여야 하는지 알아봅시다.

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신세계

코로나19가 가져온 것 중 하나는 강대국과 약소국의 경제력 격차입니다. 강대국은 코로나19에 잘 대응해 빠르게 회복하고 다시 힘을 모아 경제를 키울 수 있기 때문입니다. 반면 약소국은 타격이 상대적으로 크고 회복도 느리며 경제를 유지할 수 없습니다. 통화의 경우, 주요 통화가 약소 통화보다 강세를 보일 것입니다. 이는 USD/BRL, USD/TRY, EUR/TRY, USD/ZAR 같은 엑소틱 통화쌍이 변동성 증가로 장기 강세에 돌입할 것입을 나타냅니다.

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구세계

유럽연합은 하루가 멀다하고 악재가 나오고 있습니다. 양극화는 더욱 강해졌습니다. 뷰유한 회원국이 다른 회원국의 파산에 돈을 대지 않았지만 부유한 회원국을 비난할 수도 없는 상황입니다. 회원국이 저마다 갈라짐에 따라 유로 역시 분해되고 있습니다. 최소한 유대가 점차 강해지지 못하겠죠. 유로에 투자할 때 전략적인 가이드로 삼으세요.

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피라미드의 끝

미국 경제가 크게 타격을 입었습니다. 전체 인구의 10%가 직장을 잃었고 생산량은 감소했으며 회복은 더 느렸졌고 걍제는 활기를 잃었습니다. 투자도 사라졌죠. 이 모든 요인이 앞으로 1~2년간 미국에 장애물로 작용할 것입니다. 하지만 미국 달러는 따라올 자가 없을 정도로 세계 제일의 통화로 군림하고 있습니다. 실제로 미국 경제에 유일한 대항마로 여겨지는 유럽연합과 비교할 때 홀로 강세를 보이고 있죠. 유로는 내부 분열로 연합의 안정성이 떨어지고 존재 자체에 의문이 듦에 따라 점차 붕괴되고 있습니다. 이는 전략적인 측면에서 달러가 외환시장의 유일한 안정축이라는 것을 나타냅니다.

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섬나라

100년 전 대영제국이 역사 속으로 사라진 이후 영국은 대륙과 분열된, 튼튼하고 유니크한 경제력을 과시했습니다. 최종 기한은 다가오지만 브렉시트가 "성공적으로 안착"될 거라는 기대감은 멀어지짐에 따라 2020년은 영국에 중대한 해가 될 것입니다. 한편 영국 경제의 펀더멘털은 위태롭습니다. 이로 인해 GBP는 최소 올해 말까지 변동성이 증가할 것으로 보입니다.

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검은 황금

우가 하락은 코로나19로 세계가 침체를 겪고 이에 따른 수요 감소로 예상되었던 문제입니다. 한편 러시아와 사우디아라비아의 갈등, 그리고 미국의 방관도 유가를 하락시켰습니다. 하지만 지금은 모든 국가가 유가 상승을 예상해 공급 과잉은 사라졌습니다. 미중 갈등 등 지정학적 요인이 사라지면 안정을 찾을 것입니다. 유가는 50~60달러 범위에 안착할 것으로 예상됨에 따라 원유는 다음 수달 동안 해당 가격대를 "보장된" 것으로 인식할 것입니다. 따라서 유가 강세는 이를 절호의 기회로 인식할 것입니다.

백금

코로나19 위기 동안 금은 두 가지를 증명했습니다. 첫 번째는 뉴스와 관련해 완전히 적절하지 않게 움직인다는 것입니다. 이는 단기적으로 안정성이 떨어진다는 뜻입니다. 두 번째는 투자자 불확실성 같은 전략적 충동을 띠른다는 것입니다. 2월 이후 2020년은 "역대급 불확실성"이 나타난 해로 인식되었습니다. 이로 인해 장기 투자자는 금값이 1,800달러 그 이상까지 상승할 것으로 보고 있습니다.

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