역대 최고의 트레이더 10인

차트에서 벗어나 시장 전체에 영향을 미치고 트레이딩 역사의 한 페이지를 장식한 세계 최고의 트레이더들을 소개합니다.

성공 투자는 단순한 것이 아니지만 과거 수백 건의 손실도 마찬가지입니다. 성공한 트레이더들의 삶은 승리와 드라마 둘 다 적용되고 돈, 투기, 행운에서 벗어날 수 없습니다.

역사 속 전설적인 트레이더들과 지금도 활동하는 현대의 트레이더들을 준비했습니다. 이들에게 있어 실수에서 배우고, 미리 생각하고, 유연성을 갖는 것이 성공하는 데 도움이 되었습니다. 칼럼을 읽고 성공 투자에 대한 영감을 얻으세요.

1. 조지 소로스

"영란은행을 이기 사람"으로 이름을 떨친 조지 소로스는 1930년 헝가리에서 유대인으로 태어나 홀로코스트를 피해 국외로 도망쳤습니다. 소로스는 세계에서 가장 인기 있고 유명한 트레이더에 속합니다. 영국에서 소로스는 런던경제대학을 졸업하기 전에 웨이터와 기차역 짐꾼으로 일했습니다. 이후 소로스는 싱어 앤 프리드랜더에트레이더가로 취업하여 마침내 은행계에 진입했습니다.

소로스는 월가 증권사에서 일하기 위해 아버지의 도움을 받아 미국으로 이사했습니다. 여러 회사에서 성공적인 커리어를 쌓은 후, 소로스는 1970년에 "퀀텀"이라는 헤지 펀드를 설립했습니다. 그리고 큰 성공을 거두죠.

1992년, 소로스는 영국 파운드를 상대로 중대한 베팅을 했고 24시간 만에 10억 달러를 벌었습니다.

그렇게 퀀텀은 39억 파운드를 모았고, 소로스는 총 55억 파운드를 벌기 위해 더 많은 돈을 유치했습니다. 하지만 영국 파운드화는 하락하기 시작했습니다. 그리고 소로스는 이후 검은 수요일이라고 불리는 9월 16일 독일 마르크에 대해 55억 파운드를 모두 베팅했습니다. 이는 통화 환율을 낮추는 데 도움이 되었고 이로 인해 영국은 유럽 환율 메커니즘에서 벗어날 수밖에 없었습니다.

이 투자는 역대 최단 기간 10억 달러 수익을 달성한 투자이자 가장 유명한 트레이딩이 되었고 “영란은행을 이긴 투자”로 알려지게 되었습니다

2. 제시 리버모어

제시 리버모어의 삶은 영화로 만들어도 될 정도입니다. 1877년에 태어난 리버모어는 농부가 될 운명이었지만 억만장자의 꿈을 안고 출가했습니다. 그의 인생은 돈, 여자, 파산, 스캔들로 둘러싸여 있습니다.

어린 나이에 리버모어는 읽고 쓰는 것을 배웠고 뉴스와 경제에 관심을 가졌고 심지어 시세를 분석할 수 있었습니다. 자신의 경험을 바탕으로 리버모어는 추세 반전을 포착하고 현대적인 테크니컬 분석을 대중화했습니다. 리버모어는 지금도 많은 트레이더들이 사용하는 리스크 관리 도구인 스톱로스를 초기에 사용한 사람 중 한 명입니다.

리버모어는 샌프란시스코 지진 직전에 25만 달러를 주식으로 처음 벌었습니다. 1925년, 리버모어는 3백만 달러 수익을 밀 투자로 벌었습니다. 이후 리버모어는 1929년 미국 주식이 폭락하기 전 공매도로 약 10만 달러의 수익을 얻었습니다. 당시에서 가장 부유하고 가장 성공적인 트레이더에 속한 리버모어는 “더 보이 플런저”라는 별명을 얻었습니다.

하지만 리버모어는 수차례 파산을 겪었습니다. 처음 두 번은 가까스로 시장에 복귀했지만, 세 번째 파산은 치명적이었습니다. 큰 실수를 한 그는 1929년 전재산을 잃었습니다.

가족의 비극, 스트레스, 그리고 여러 다른 실패들과 결합하여 제시 리버모어는 다시는 이전과 같은 트레이딩을 하지 못하는 것을 깨달았습니다. 그리고 1940년 자살했습니다.

슬프게도 그의 아들 제시 리버모어 주니어도 1975년 만취 상태에서 아끼는 애완견을 총으로 쏘고 경찰관을 쏘려다 스스로 목숨을 끊었습니다.

3. 윌리엄 델버트 간

테크니컬 분석을 이용하면 윌리엄 델버트 간이라는 이름을 들어봤을 것입니다. 간과 그의 트레이딩 이론. 윌리엄 델버트 간은 1878년 텍사스에서 가난한 목화 농장주의 11명의 자녀 중 맏이로 태어났습니다. 부모님이 맏아들이 농장에서 일하기를 바랐기 때문에 간은 학교를 졸업하지도 않았고 고등학교 졸업장도 없습니다.

간은 성경이 가장 위대한 책이라고 믿었고 교육의 대부분을 성경에서 얻었습니다. 글쓰기 스타일은 많은 사람들이 이해하기 어려운 미스터리하고 난해하며 간접적인 어투로 가득 차 있습니다.

하지만, 간은 Gann Angle, Hexagon, Circle of 360, Square of 9 등 강력한 테크니컬 분석 툴을 만들었습니다. 이중 대부분은 고대 수학, 기하학, 천문학, 점성술에 기반을 두고 있으며 오늘날에도 널리 사용되고 있습니다.

비평가들은 그가 투자 수익을 얻은 것이 아니라 책과 투자 강좌로 돈을 벌었다는 실제 증거가 없다고 주장합니다. 간이 얼마나 부유했는지는 아무도 정확히 모릅니다. 간이 트레이딩 분석으로 얼마나 벌었는지 불분명하지만 1950년대에 그가 사망했을 때 그의 재산은 현재 가치로 10만 달러가 조금 넘었습니다.

하지만 놀라운 것은 간이 100년 전에 기본적인 재테크 원칙부터 멘탈 관리에 이르기까지 다양한 트레이딩 규칙을 만들었다는 것입니다. 이러한 규칙은 여전히 시장에 적용할 수 있습니다.

4. 폴 튜더 존스

폴 튜더 존스는 약 75억 달러의 순자산을 보유한 역사상 최고의 주식 내부자 트레이더 중 한 명입니다.

1976년 버지니아 대학을 졸업한 후, 폴은 뉴욕 면화 거래소에서 면화 선물을 트레이딩하기 시작했습니다. 재미있는 사실은 폴이 친구들과 파티를 한 뒤 자신의 사무실 책상에서 잠이 드는 바람에 직장을 해고당했다는 것입니다. 이후 폴은 상품 브로커로 일했고, 1980년에 트레이딩 및 투자 회사인 Tudor Investment Corporation을 직접 설립했습니다. 이 펀드는 첫 5년 동안 100% 수익을 달성했습니다. 상당히 대단한 실적이죠.

폴의 대표적인 예측은 현재 검은 월요일로 불리는 1987년 시장 붕괴였습니다. 이를 정확히 예측하여 폴은 남들이 큰 손해를 볼 때 약 10만 달러의 수익을 창출했습니다.

폴은 직접 개발한 트레이딩 전략으로 큰 수익을 벌었습니다. 전략의 주요 규칙은 돈을 빨리 벌려고 하지 말고 일관성을 유지하는 것입니다. 뛰어난 리스크 관리 기술과 잠재 수익에 대한 현실적인 기대 덕분에 폴은 안정적인 수입을 가질 수 있었습니다.

5. 짐 로저스

어린 시절부터, 짐 로저스는 땅콩을 파는 사업적 감각을 보였고 야구 팬들이 떨어뜨린 플라스틱을 사용할 정도로 비용 관리에 능숙했습니다. 옥스퍼드 대학교에서 역사학 학사 학위와 경제학 2급 학위를 받았습니다. 현재 로저스의 순자산은 3억 달러로 추정됩니다.

1964년, 로저스는 월스트리트의 Dominick & Dominick, LLC에서 주식과 채권을 트레이딩했습니다. 1966년부터 1968년 사이에는 베트남 전쟁에 참전했습니다.

베트남 전쟁을 마치고 2년 후, 짐은 투자 은행에 입사하여 사업 파트너인 조지 소로스를 만났습니다. 1970년대 초, 둘은 퀀텀 펀드를 공동 설립했고, 10년 동안 4200%라는 기록적인 수익을 올렸습니다.

로저스가 성공한 비결 중 하나는 명확한 예측력입니다. 1990년대, 로저스는 상품 강세를 정확히 예측했습니다. 또한 치솟는 인플레이션에 맞서는 영란은행과 미국 연준의 무능을 비판하면서, 경제가 안정을 되찾는 대신 인플레이션이 악화될 수도 있다고 경고했습니다.

은퇴 후 로저스는 맞춤 제작한 벤츠를 타고 3년 동안 116개국을 여행했습니다. 로저스의 세계 여행은 역사상 가장 긴 연속 자동차 여행으로 기록되었습니다. 또한 로저스는 자신의 여행을 상세히 기술한 책을 출판했습니다.

6. 리처드 데니스

“거래소의 왕자”로도 알려진 리차드 데니스는 소액으로 수백만 달러를 번 전설적인 트레이더입니다.

23살이었을 때 그는 1,600달러를 빌려 10년 동안 상품을 트레이딩하면서 2억 달러를 벌었습니다. 더욱 신기한 것은 1600달러 중 단 400달러만 트레이딩에 사용했다는 것입니다.

이후 1973년 리차드 데니스는 10만 달러의 수익을 올렸습니다. 그 다음 해, 콩을 트레이딩하면서 500,000달러를 더 벌었고 1974년 말 백만장자에 등극하였습니다.

그러나 1987년 블랙 먼데이와 2000년 닷컴 버블 붕괴에는 손실을 입었습니다.

1983년 리차드 데니스와 빌 에크하르트는 트레이딩이 선천적인 능력인지 연구하기 위해 “터틀 트레이더 그룹”이라는 실험을 진행했습니다. 데니스는 농장에서 자란 거북이가 후천적인 훈련으로 본능을 사냥술을 익히는 것처럼 트레이딩 기술을 후천적으로 배우고 얻을 수 있다고 믿었습니다. 반대로 에크하르트는 효과적인 학습은 선천적인 기술로 얻을 수 있다고 생각했습니다. 가르칠 수 없다는 주장이죠.

실험에서 이들은 그룹들 간에 긍정적인 수익을 얻는 트레이딩 시스템을 설계했습니다. 지금도 트레이더들은 이 시스템을 계속 사용하고 있습니다. 한 참가자에 따르면, 거북이 트레이더들 중 일부는 4년 동안 1억 7천 5백만 달러의 수익을 올렸다고 합니다.

7. 존 폴슨

포브스, 가디언, 뉴욕 타임즈 등 수많은 매체들은 1955년에 태어난 “역대 최고의 트레이더”인 존 폴슨에 대해 보도했습니다.

폴슨은 1988년 보스턴 컨설팅 그룹에서 기업들에게 컨설팅을 제공하며 경력을 쌓았습니다. 이후 수차례 커리어를 전환한 그는 1994년에 2백만 달러 종잣돈과 한 명의 직원과 함께 헤지 펀드인 폴슨 & 컴퍼니를 설립했습니다. 2003년까지 펀드는 자산 3억 달러까지 불어났습니다.

존 폴슨은 2007–2008년 글로벌 금융 위기 동안 약 40억 달러를 벌며 “익명의 자금 관리자에서 금융계의 전설”로 거듭나며 유명해졌습니다. 존슨은 파산하기 직전의 신용부도스왑을 구입하여 미국 서브프라임 모기지 시장에 효과적으로 베팅했습니다. 어떤 이들은 이 투자를 역사상 가장 위대한 트레이딩이라고 부릅니다.

2010년 폴슨은 금에 투자하여 49억 달러를 벌었습니다. 포브스는 2023년 1월 폴슨의 순자산을 30억 달러로 추정했습니다.

그러나 일부 종목에서 손실이 발생해 투자자들이 Paulson & Co에서 이탈하여 2011년 달성한 최고치 360억 달러에서 2020년 1월 현재 운용자산산은 100억 달러입니다.

존슨은 자산뿐만 아니라 전략도 다양화할 수 있는 가능성을 재시했고, 보수적인 트레이딩 전략과 솔직히 투자 아이디어를 분산 투자와 결합했습니다.

8. 스티븐 코헨

스티븐 코헨은 1956년 뉴욕에서 태어났습니다. 포커 플레이어인 스티븐은 대학 생활 동안 포커로 번 돈을 모드 주식에 투자했고, 쉬는 시간에는 가장 가까운 메릴린치 은행 사무실에서 보냈습니다.

현재 순자산이 약 160억 달러에 달하는 코헨은 투자 은행 회사 Gruntal에서 커리어를 시작하여 1978년에 주식 시장에 진출했습니다.

코헨은 첫 날 8천 달러를 벌었고, 그 후 하루에 10만 달러를 벌었습니다. 1992년, 그는 회사를 그만두고 역대 최고의 헤지펀드인 SAC Capital Partners를 설립했습니다. 2013년까지 SAC의 연평균 수익은 25%에 달했습니다.

스티븐이 성공을 달성하고 부자가 되었지만, 승리만 경험한 것은 아니었습니다. 2010년, SAC는 증권거래위원회(SEC)로부터 내부자 거래에 대한 조사를 받았습니다. 코헨은 기소되지 않았지만, 회사는 유죄를 인정받아 18억 달러의 벌금을 지불했습니다. 이후 청산 명령이 내려졌습니다.

하지만 스티븐 코헨은 어떤 조건에서도 성공하고 돈을 버는 능력으로 유명세를 떨쳤습니다. 또한 리스크과 큰 수익을 선호하는 유명한 주식 트레이더입니다. 현재 코네티컷 주 스탬포드에 있는 가족 회사인 Point72 Asset Management의 설립자이자 CEO로 활동하고 있습니다.

9. 데이비드 테퍼

자산가, 성공한 헤지 펀드 매니저, 그리고 자선가인 데이비드 테퍼는 1957년 유대인 가정에서 태어났습니다. 데이비드는 대학생 때 투자를 시작했습니다. 피츠버그 대학에서 경제학 학사 학위를 받고 1982년 카네기 멜론 대학에서 석사 학위를 받았습니다.

졸업 후, 그는 Equibank에 신용 애널리스트로 취직했고 금융 산업에 종사했습니다. 그 후, 키스톤을 비롯한 여러 회사에 재직했으며, 파산 및 특별 상황을 담당하며 골드만 삭스에서 8년 동안 일했습니다. 데이비드는 1987년 주식 시장 붕괴 속에서 골드만 삭스가 살아남는 데 중요한 역할을 했습니다. 파산한 금융 기관으로부터 채권을 샀고, 시장이 회복되자 이 채권은 가치가 치솟았습니다.

하지만 데이비드는 자신의 펀드를 운영하는 것이 꿈이었으며 이를 위한 자금을 모으기 위해 공격적으로 트레이딩했습니다. 1993년 초, 그는 Apaloosa Management를 설립했습니다. 이후 콘세코와 마르코니에 투자하여 신속하게 큰 수익을 얻었습니다. 그 후, 그의 회사는 글로벌 공공 지분 및 고정 이율 시장과 관련된 부실 채권 전문 헤지 펀드로 자리매김했습니다.

2009년, Apaloosa는 문제가 있는 주식을 사서 약 70억 달러를 벌었습니다. 그 수익 중 40억 달러는 개인적으로 데이비드에게 돌아갔고, 2009년 최고의 수익을 올린 헤지 펀드 매니저에 등극했습니다.

포브스에 따르면 데이비드의 순자산은 167억 달러입니다. 2020년에 그의 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 13%의 알리바바와 11%의 아마존이었습니다.

10. 닉 리슨

베어링스 은행의 파산으로 악명을 떨친 닉 리슨은 1967년에 태어났습니다. 고등 교육을 받지 않은 상태에서, 리슨은 특별한 기술을 요구하지 않는 쿠츠 은행에서 서류 작업에 종사했습니다.

하지만 닉은 계속해서 금융 지식을 쌓았고 이후 모건 스탠리로 이직했습니다. 이직 후 리슨은 선물과 옵션을 빠르게 계산하는 방법을 배웠습니다. 이후 베어링스 은행으로 이직하였고 그 다음에는 싱가포르 국제통화거래소(SIMEX) 이직을 계기로 아시아로 진출했습니다

여기서 그 유명한 이야기가 시작되었습니다. 1992년 4월, 베어링스는 싱가포르에 선물 및 옵션 사무소를 개설하여 SIMEX에서 트레이딩을 체결하고 청산했습니다. 리슨은 26년 동안 트레이딩 활동 외에 싱가포르의 선물 및 옵션 백 사무소를 이끌며 무단으로 투기 트레이딩을 시작했습니다.

첫째, 이러한 트레이딩으로 베어링스는 연간 수익의 10%인 1천만 £파운드라는 큰 수익을 벌었습니다. 닉은 심지어 월급 5만 £파운드에 13만 £파운드의 보너스를 받았습니다. 하지만 이 사건 후 재산을 탕진했는데 리슨은 베어링스 은행의 자금을 특별 오류 계좌와 함께 자신과 다른 사람들의 손실 트레이딩을 처리하기 위해 사용하기 시작한 것입니다.

1995년, 드디어 닉 리슨과 베어링스에 엄청난 손실과 종말이 일어났습니다. 리슨은 시장을 압박하기 위해 엄청난 양의 선물 계약을 사들였지만, 일본에서 규모 7.2의 강진이 발생해 시장이 붕괴됐습니다. 233년의 역사를 가진 베어링스 은행은 리슨의 사기극으로 인해 14억 달러의 손실을 입었고 네덜란드 대기업 ING에 단돈 £1파운드에 매각되었습니다.

리슨은 “I am sorry”라는 메모를 남기고 은행을 탈출했습니다. 리슨은 싱가포르 감옥을 피하려고 했지만 독일에 의해 구금된 뒤 싱가포르로 인도되어 현지 감옥에서 4년을 복역했습니다. 총 형량은 6년 반이었습니다. 리슨은 감옥에 있는 동안 암에 걸렸지만, 최고의 싱가포르 의사들이 리슨을 치료했고, 암을 이겨냈습니다.

현재 닉은 증권거래소에서 어떤 직책도 맡을 수 없지만 여전히 한 달에 10만 달러가 넘는 큰 돈을 벌고 있습니다.

성공 트레이더의 지도 아래 많은 이들이 부자가 되었습니다. 이들의 사연은 논란의 여지가 있지만 여전히 뛰어난 실력 때문에 회자되고 있습니다. 그리고 이 목록에 있는 트레이더들은 시장을 만들고 엄청난 돈을 벌었습니다. 원대한 아이디어를 가진 모든 이들은 FBS 개인계정 또는 FBS Trader 앱을 실행하여 초보자들은 이 서비스를 사용하여 트레이딩 기술을 익히고 트레이딩을 배울 수 있습니다.

FAQ

세계에서 가장 부유한 트레이더는 누구인가요?

부유한 트레이더들은 대체로 익명을 선호합니다. 그래서 누구도 정답을 모릅니다. 하지만, 이 리스트에 언급된 트레이더들은 엄청난 돈을 번 것이 확실합니다.

역대 가장 빠르게 10억 달러를 번 사람은 누구인가요?

조지 소로스는 1992년에 영국 파운드화를 상대로 엄청난 베팅을 벌였고 이후 단 24시간 만에 10억 달러를 벌었습니다. 소로스는 검은 수요일에 55억 파운드를 빼 영란은행을 파산시켰습니다.

성공한 트레이더 중 사기로 벌인 사람은 누구인가요?

닉 리슨은 베어링스 은행의 파산을 촉발하였는데 그는 은행의 돈을 멋대로 트레이딩에 사용했습니다. 그래서 징역형을 선고받았습니다.