테크니컬 분석이 필요한 이유

거래 계좌를 개설한 이후, 모든 트레이더는 한 가지를 고민합니다. 바로 주가가 어디로 움직일 것인가입니다. 상승? 하락? 아니면 제자리? 이 질문에 대한 답은 시장 분석을 통해 알 수 있습니다. 분석에는 펀더멘털 분석과 테크니컬 분석이 있습니다. 이 글에서는 테크니컬 분석을 자세히 고려하고 이를 주식 거래에 어떻게 적용할 것인지 알아봅니다.

테크니컬 분석이란 무엇일까요?

테크니컬 분석은 다양한 도구를 사용하여 과거 시세를 연구하고 이를 바탕으로 미래를 예측합니다. 이를 통해 트레이더들은 거래소에서 자산을 언제 사고 팔지 결정합니다. 이때 주식과 발행자가 아닌 시세 움직임을 평가합니다.

테크니컬 분석 vs. 펀더멘털 분석: 펀더멘털 분석은 경제 이슈를 기반으로 가격 행동을 예측하고, 테크니컬 분석은 과거의 가격 행동을 활용합니다.

테크니컬 분석의 기본 규칙을 알아봅시다.

1. 시장은 모든 것을 반영합니다.

테크니컬 분석가들은 시세에 영향을 미치는 모든 요인이 이미 공급과 수요에 반영되고 있다고 믿습니다. 따라서, 시세 등락은 중요하지 않습니다. 단순한 변화는 신경 쓰지 않는 것입니다.

2. 가격은 추세로 움직입니다.

시세는 특정한 패턴을 따릅니다. 즉, 추세가 나타나 이를 트레이딩에 사용하여 수익 창출에 활용할 수 있습니다. 트레이딩에서는 추세를 인식하고 적시에 합류해야 합니다.

3. 역사는 반복됩니다.

사람들은 특정한 상황에서 비슷하게 행동하는 경향이 있습니다. 역사는 반복됩니다. 과거의 규칙들은 현재와 미래에도 효과가 있을 수 있습니다.

테크니컬 분석이 통하는 이유는?

테크니컬 분석 도구는 객관성을 위해 수학 공식을 사용하여 시세 움직임을 측정합니다. 또한, 테크니컬 분석은 시장 참가자들의 심리와 감정을 고려합니다.

또한 테크니컬 분석은 신호 이후에만 자산을 사고 파는 규율이 있습니다. 시세는 공급과 수요의 분석에 따라 시그널을 보냅니다.

만약 주식 거래 기술에 확신이 없다면, 초보자들을 위한 테크니컬 분석에 관한 정보를 알아보세요.

테크니컬 분석 수행법

테크니컬 분석을 구성하는 주요 원리에 따라 여러 가지 방법으로 분석할 수 있습니다. 거래소 거래에 대한 데이터의 흐름은 시세 차트의 형태로 나타낼 수 있습니다. 이는 시간 변동 선으로, 각 지점은 거래별 가격과 시간에 대한 정보를 반영합니다.

다음은 테크니컬 분석 방법입니다.

클래식 분석

클래식 분석의 본질은 시세 차트에 선을 긋는 것입니다. 이를 통해 추세를 형성하고 시세 방향의 변화와 가격 수준을 표시할 수 있습니다. 기존 추세의 지속, 불확실성 또는 반전에 대해 잠재 옵션을 특성화합니다.

인디케이터 분석

테크니컬 분석에는 추세 인디케이터와 역추세 오실레이터로 구분되는 수학 함수가 포함됩니다.

추세 지표에는 가격 변동의 혼돈에서 평탄화된 주추세의 방향을 보여주는 다양한 모델이 포함됩니다. 오실레이터에는 이전 시세 범위에 비해 터무니없이 높은(과다 매수) 가격과 지나치게 낮은(과다 매도) 가격을 모두 결정하는 수학적 방법이 포함됩니다.

거래량 분석

현재 금융 시장 상황에 대한 테크니컬 분석은 특정 기간 동안의 거래량(공개 포지션 수)을 기반으로 합니다. 애널리스트들 오랫동안 상관관계를 알아왔습니다. 즉, 거래량이 많은 기간 동안 가격 변동이 발생한다는 것입니다. 특정 기간 동안 물량이 많을수록 가격 이동이 생길 가능성이 높으며, 이러한 추세는 동일한 방향으로 지속될 가능성이 높습니다. 거래량도 진동하기 때문에 일반적으로 잠재 기간이 지나면 거래량이 증가합니다.

캔들 분석

이러한 유형의 테크니컬 분석은 금융 시장에서 일어나고 있는 일을 분석하기 위해 단일 또는 다수 캔들 패턴을 사용합니다. 캔들 차트는 다른 테크니컬 분석 도구와 결합하여 모든 시간 범위 및 금융상품에서 작동합니다.

현재 추세와 지속 모델의 반전 모델이 있습니다. 모델은 하나 이상의 캔들로 구성될 수 있습니다. 색깔뿐만 아니라 캔들 본체와 그림자의 비율, 그리고 차트에서 촛대가 위치한 위치 역시 중요합니다.

테크니컬 분석 예시

예를 들어 상품 채널 지수 오실레이터의 작동 방식을 살펴보는 것이 좋습니다. 기간을 14로 설정합니다. CCI 선이 상위 100선을 넘으면 시세가 과매수 상태라고 볼 수 있습니다. -100 미만이 되면 과매도 신호를 보냅니다.

이 테크니컬 전략의 목표는 CCI가 100 이상 또는 -100 미만인 차트에서 반전 캔들 패턴을 찾는 것이며, 이는 가격이 다시 중립 수준으로 이동함을 의미합니다.

이 때 일반적으로 차트에는 일종의 반전 패턴이 형성됩니다. 가장 자주 볼 수 있는 것은, 과매도 상태에서는 강세 쐐기형이 나타나고, 시장 과매수 상태에서는 약세 쐐기형이 나타납니다.

따라서 레벨의 중립 위치 복귀와 동시에 반전 패턴이 형성된다면 이는 거래를 시작하라는 신호입니다.

테크니컬 분석 수행법

주식 시장에서 TA에 대한 가장 효과적인 적용은 진입과 회수 지점을 결정하는 것입니다. 테크니컬 분석을 할 때 실수할 수 있습니다. 그러나 실수로부터 배우면, 미래에 시그널을 기다리는 데 더 인내심을 가질 것입니다.

트레이더는 몇 분에서 몇 개월 또는 그 이상의 모든 기간에 대해 테크니컬 분석을 사용합니다. 더욱이, 시간이 길수록 혼돈은 줄어들고 테크니컬 분석은 더 잘 작동합니다.

추세를 정확히 감지해 추세 방향으로 포지션을 연 뒤 포지션을 청산하면 어느 시장에서든 수익을 낼 수 있다고 전문가들은 말합니다. 예를 들어, 가격이 지지까지 떨어지면 매수 포지션을 열 수 있는 기회를 잡아야 합니다. 그리고 만약 가격이 저항까지 매도 포지션넣을 수 있습니다.

테크니컬 분석으로 거래하기

각각의 테크니컬 분석 방법은 기본적인 가정에 기초하고 거래에서 매수자와 매도자 사이의 균형을 결정하려고 합니다. 이 균형은 시세가 상승할지, 하락할지 또는 제자리걸음을 할지를 보여줍니다.

각각의 테크니컬 분석 방법은 주식 시장에서 거래하는 데 있어 각각의 장단점을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 초보자들에게 올바른 방법은 모든 수단을 공부하고 테크니컬 분석의 주요 방법들을 정확한 비율로 결합하는 것입니다.